Portefeuille de T. Rowe Price Integrated Global Equity Fund
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. · 326 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 145,9 M $ · Dix premières lignes : 24.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,6 %
- Finance 12,8 %
- Communication 7,8 %
- Santé 7,7 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Industrie 6,6 %
- Énergie 3,3 %
- Consommation de base 3,2 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 20,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,1 %
- EUR 8,1 %
- JPY 5,1 %
- CAD 4,4 %
- GBP 3,8 %
- TWD 2,5 %
- HKD 2,4 %
- KRW 1,9 %
- AUD 1,2 %
- CHF 1,0 %
- BRL 0,7 %
- ZAR 0,5 %
- DKK 0,4 %
- SGD 0,4 %
- SEK 0,4 %
- INR 0,4 %
- NOK 0,4 %
- PHP 0,3 %
- PLN 0,3 %
- THB 0,2 %
- IDR 0,2 %
- MXN 0,2 %
- MYR 0,2 %
- SAR 0,1 %
- ILS 0,1 %
- QAR 0,1 %
- HUF 0,1 %
- EGP 0,1 %
- AED 0,1 %
- CLP 0,1 %
- TRY 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 62,8 %
- JP 5,1 %
- CA 4,4 %
- GB 3,9 %
- FR 2,4 %
- TW 2,4 %
- HK 2,0 %
- KR 1,9 %
- NL 1,7 %
- DE 1,4 %
- AU 1,2 %
- CH 1,0 %
- Autres pays 9,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 117 | 89,9 M $ | 62,82 % |
| JP | 28 | 7,3 M $ | 5,11 % |
| CA | 16 | 6,4 M $ | 4,45 % |
| GB | 18 | 5,6 M $ | 3,95 % |
| FR | 13 | 3,5 M $ | 2,45 % |
| TW | 4 | 3,4 M $ | 2,36 % |
| HK | 14 | 2,9 M $ | 2,04 % |
| KR | 9 | 2,8 M $ | 1,94 % |
| NL | 7 | 2,4 M $ | 1,70 % |
| DE | 9 | 2,1 M $ | 1,44 % |
| AU | 12 | 1,8 M $ | 1,23 % |
| CH | 5 | 1,4 M $ | 0,95 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 38 333 | 6,7 M $ | 4,58 % |
| Apple Inc | 23 243 | 5,9 M $ | 4,04 % |
| Alphabet Inc | 19 027 | 5,5 M $ | 3,75 % |
| Microsoft Corp | 12 716 | 4,7 M $ | 3,23 % |
| Amazon.com Inc | 13 790 | 2,9 M $ | 1,97 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 43 000 | 2,5 M $ | 1,70 % |
| Broadcom Inc | 6 494 | 2 M $ | 1,38 % |
| Meta Platforms Inc | 3 293 | 1,9 M $ | 1,29 % |
| Mastercard Inc | 2 468 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| Bank of America Corp | 24 825 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| Tesla Inc | 3 204 | 1,2 M $ | 0,82 % |
| Cisco Systems, Inc. | 15 000 | 1,2 M $ | 0,80 % |
| Merck & Co Inc | 9 400 | 1,1 M $ | 0,77 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9 427 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| Applied Materials Inc | 3 220 | 1,1 M $ | 0,75 % |
| ASML Holding NV | 817 | 1,1 M $ | 0,74 % |
| Citigroup Inc | 9 452 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| Exxon Mobil Corp | 6 281 | 1,1 M $ | 0,73 % |
| Morgan Stanley | 6 200 | 1 M $ | 0,70 % |
| Visa Inc | 3 362 | 1 M $ | 0,70 % |
| Suncor Energy Inc | 15 313 | 1 M $ | 0,69 % |
| Philip Morris International Inc. | 6 052 | 1 M $ | 0,69 % |
| Charles Schwab Corp/The | 10 518 | 988,5 k $ | 0,68 % |
| Gilead Sciences Inc | 6 672 | 929,9 k $ | 0,64 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 7 691 | 912,4 k $ | 0,63 % |
| Micron Technology Inc | 2 700 | 912,2 k $ | 0,63 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 18 400 | 897,6 k $ | 0,62 % |
| L3Harris Technologies Inc | 2 544 | 878,1 k $ | 0,60 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2 924 | 860,1 k $ | 0,59 % |
| Booking Holdings Inc | 202 | 850,5 k $ | 0,58 % |
| Baker Hughes Co | 13 820 | 843,7 k $ | 0,58 % |
| McKesson Corp | 972 | 841,1 k $ | 0,58 % |
| Parker-Hannifin Corp | 939 | 840,6 k $ | 0,58 % |
| Chubb Ltd | 2 552 | 831,8 k $ | 0,57 % |
| US Bancorp | 15 107 | 785,7 k $ | 0,54 % |
| Northrop Grumman Corp | 1 130 | 770,9 k $ | 0,53 % |
| AstraZeneca PLC | 3 935 | 769,4 k $ | 0,53 % |
| Eli Lilly & Co | 829 | 762,5 k $ | 0,52 % |
| TE Connectivity PLC | 3 641 | 761 k $ | 0,52 % |
| PG&E Corp | 42 161 | 740,8 k $ | 0,51 % |
| Las Vegas Sands Corp | 13 748 | 740,7 k $ | 0,51 % |
| T-Mobile US Inc | 3 511 | 737,4 k $ | 0,51 % |
| TJX Cos Inc/The | 4 600 | 734,6 k $ | 0,50 % |
| AMETEK Inc | 3 354 | 719 k $ | 0,49 % |
| Consolidated Edison Inc | 6 318 | 715,1 k $ | 0,49 % |
| Allstate Corp/The | 3 446 | 714,5 k $ | 0,49 % |
| DTE Energy Co | 4 864 | 711,2 k $ | 0,49 % |
| Cardinal Health, Inc. | 3 332 | 704,1 k $ | 0,48 % |
| Ulta Beauty Inc | 1 343 | 702 k $ | 0,48 % |
| Textron Inc | 7 952 | 696,3 k $ | 0,48 % |
| ON Semiconductor Corp | 11 000 | 681,1 k $ | 0,47 % |
| Elevance Health Inc | 2 280 | 667,5 k $ | 0,46 % |
| EOG Resources Inc | 4 600 | 665 k $ | 0,46 % |
| Colgate-Palmolive Co | 7 800 | 664,8 k $ | 0,46 % |
| Viatris Inc | 49 071 | 662,9 k $ | 0,45 % |
| Fortive Corp | 11 762 | 650,2 k $ | 0,45 % |
| Intel Corp | 14 599 | 644,3 k $ | 0,44 % |
| Lowe's Cos Inc | 2 684 | 634,2 k $ | 0,43 % |
| Avery Dennison Corp | 3 630 | 626,8 k $ | 0,43 % |
| Danaher Corp | 3 300 | 625,7 k $ | 0,43 % |
| Intuit Inc | 1 443 | 623,9 k $ | 0,43 % |
| SK hynix Inc | 1 041 | 590,6 k $ | 0,40 % |
| Tencent Holdings Ltd | 9 300 | 586,6 k $ | 0,40 % |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 8 640 | 583,8 k $ | 0,40 % |
| Ameren Corp | 5 272 | 579,5 k $ | 0,40 % |
| Dover Corp | 2 700 | 562,8 k $ | 0,39 % |
| Shell PLC | 11 881 | 550,3 k $ | 0,38 % |
| Motorola Solutions Inc | 1 240 | 538,1 k $ | 0,37 % |
| TotalEnergies SE | 5 839 | 535,9 k $ | 0,37 % |
| Roche Holding AG | 1 302 | 519,6 k $ | 0,36 % |
| Canadian National Railway Co | 4 900 | 504,3 k $ | 0,35 % |
| Johnson & Johnson | 2 053 | 501,8 k $ | 0,34 % |
| Walmart Inc | 4 003 | 497,5 k $ | 0,34 % |
| Pentair PLC | 5 600 | 487,8 k $ | 0,33 % |
| Reliance Inc | 1 600 | 486,3 k $ | 0,33 % |
| Equinix Inc | 480 | 470,5 k $ | 0,32 % |
| Sony Group Corp | 21 900 | 456,5 k $ | 0,31 % |
| DPM Metals Inc | 12 857 | 452,7 k $ | 0,31 % |
| AppLovin Corp | 1 131 | 450,1 k $ | 0,31 % |
| Netflix Inc | 4 650 | 447,1 k $ | 0,31 % |
| Carrier Global Corp | 7 900 | 444,8 k $ | 0,30 % |
| Dollar Tree Inc | 4 030 | 441,3 k $ | 0,30 % |
| Enel SpA | 40 333 | 441 k $ | 0,30 % |
| Deutsche Telekom AG | 11 759 | 438,9 k $ | 0,30 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 20 128 | 434,8 k $ | 0,30 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 560 | 432,7 k $ | 0,30 % |
| BRP Inc | 6 000 | 431,3 k $ | 0,30 % |
| Coca-Cola Co/The | 5 573 | 423,8 k $ | 0,29 % |
| AIA Group Ltd | 38 000 | 422,2 k $ | 0,29 % |
| Keysight Technologies Inc | 1 473 | 415,9 k $ | 0,29 % |
| CVS Health Corp | 5 763 | 413,9 k $ | 0,28 % |
| Vinci SA | 2 731 | 409,9 k $ | 0,28 % |
| Orange SA | 19 762 | 405,2 k $ | 0,28 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1 992 | 404,7 k $ | 0,28 % |
| BAE Systems PLC | 13 799 | 404,6 k $ | 0,28 % |
| General Electric Co | 1 425 | 404,4 k $ | 0,28 % |
| KeyCorp | 20 051 | 402 k $ | 0,28 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 730 | 399,1 k $ | 0,27 % |
| Procter & Gamble Co/The | 2 761 | 398,8 k $ | 0,27 % |
| Caterpillar Inc | 554 | 392,5 k $ | 0,27 % |