Portefeuille de T. Rowe Price Integrated U.S. Large-Cap Value Equity Fund
T. ROWE PRICE INTEGRATED EQUITY FUNDS, INC. · 150 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 72,7 M $ · Dix premières lignes : 18.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,5 %
- Santé 12,5 %
- Technologie 12,0 %
- Industrie 10,9 %
- Communication 7,2 %
- Consommation cyclique 6,4 %
- Énergie 6,2 %
- Services publics 5,9 %
- Consommation de base 5,4 %
- Matériaux 3,6 %
- Immobilier 2,9 %
- Fonds 1,1 %
- Non attribué 6,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 98,3 %
- EUR 1,1 %
- GBP 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,6 %
- CA 1,8 %
- GB 1,5 %
- FR 1,4 %
- TW 0,9 %
- NL 0,9 %
- DE 0,4 %
- SG 0,3 %
- IT 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 133 | 67,1 M $ | 92,59 % |
| 2 | CA | 3 | 1,3 M $ | 1,80 % |
| 3 | GB | 4 | 1,1 M $ | 1,46 % |
| 4 | FR | 3 | 986,2 k $ | 1,36 % |
| 5 | TW | 1 | 680,3 k $ | 0,94 % |
| 6 | NL | 3 | 618,5 k $ | 0,85 % |
| 7 | DE | 1 | 303,7 k $ | 0,42 % |
| 8 | SG | 1 | 212,4 k $ | 0,29 % |
| 9 | IT | 1 | 203,2 k $ | 0,28 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AerCap Holdings NV | 1 820 | 249,7 k $ | 0,34 % |
| 102 | United Therapeutics Corp | 414 | 245,5 k $ | 0,34 % |
| 103 | Equity Residential | 4 149 | 245,4 k $ | 0,34 % |
| 104 | Xylem Inc/NY | 1 981 | 236,7 k $ | 0,33 % |
| 105 | Anglogold Ashanti Plc | 2 425 | 236,1 k $ | 0,32 % |
| 106 | Comcast Corp | 8 177 | 234,8 k $ | 0,32 % |
| 107 | Reliance Inc | 769 | 233,7 k $ | 0,32 % |
| 108 | AvalonBay Communities, Inc. | 1 427 | 233,1 k $ | 0,32 % |
| 109 | Vistra Corp | 1 531 | 230,2 k $ | 0,32 % |
| 110 | Kinross Gold Corp | 7 526 | 229,7 k $ | 0,32 % |
| 111 | Altria Group, Inc. | 3 414 | 225,3 k $ | 0,31 % |
| 112 | First Solar Inc | 1 134 | 223,7 k $ | 0,31 % |
| 113 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 651 | 223,3 k $ | 0,31 % |
| 114 | Pinterest Inc | 12 127 | 222,4 k $ | 0,31 % |
| 115 | NXP Semiconductors NV | 1 125 | 221,5 k $ | 0,30 % |
| 116 | AXA SA | 4 718 | 216,8 k $ | 0,30 % |
| 117 | PayPal Holdings Inc | 4 724 | 213,7 k $ | 0,29 % |
| 118 | Cheniere Energy Inc | 750 | 212,8 k $ | 0,29 % |
| 119 | Flex Ltd | 3 244 | 212,4 k $ | 0,29 % |
| 120 | Dollar Tree Inc | 1 893 | 207,3 k $ | 0,29 % |
| 121 | Huntington Bancshares Inc/OH | 13 157 | 205,9 k $ | 0,28 % |
| 122 | UniCredit SpA | 5 636 | 203,2 k $ | 0,28 % |
| 123 | Southern Copper Corp | 1 181 | 203,2 k $ | 0,28 % |
| 124 | Automatic Data Processing Inc | 996 | 202,4 k $ | 0,28 % |
| 125 | CMS Energy Corp | 2 510 | 194,7 k $ | 0,27 % |
| 126 | Roper Technologies Inc | 544 | 192,5 k $ | 0,26 % |
| 127 | Steel Dynamics Inc | 1 064 | 191,5 k $ | 0,26 % |
| 128 | Avery Dennison Corp | 1 061 | 183,2 k $ | 0,25 % |
| 129 | Zoetis Inc | 1 544 | 182,5 k $ | 0,25 % |
| 130 | Keurig Dr Pepper Inc | 6 856 | 180,5 k $ | 0,25 % |
| 131 | Cummins Inc | 332 | 178,6 k $ | 0,25 % |
| 132 | Honeywell International Inc | 756 | 170,9 k $ | 0,24 % |
| 133 | Digital Realty Trust Inc | 948 | 170,8 k $ | 0,24 % |
| 134 | Pfizer Inc | 6 025 | 169,2 k $ | 0,23 % |
| 135 | Barclays PLC | 31 884 | 166,9 k $ | 0,23 % |
| 136 | Home Depot Inc/The | 507 | 166,7 k $ | 0,23 % |
| 137 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 292 | 166,6 k $ | 0,23 % |
| 138 | FedEx Corp | 459 | 163,5 k $ | 0,22 % |
| 139 | Boeing Co/The | 815 | 162,2 k $ | 0,22 % |
| 140 | Intuit Inc | 355 | 153,5 k $ | 0,21 % |
| 141 | Equinix Inc | 153 | 150 k $ | 0,21 % |
| 142 | ING Groep NV | 5 658 | 147,4 k $ | 0,20 % |
| 143 | Microsoft Corp | 389 | 144 k $ | 0,20 % |
| 144 | Public Storage | 530 | 143,6 k $ | 0,20 % |
| 145 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 350 | 142,5 k $ | 0,20 % |
| 146 | NetApp Inc | 1 365 | 139,8 k $ | 0,19 % |
| 147 | Essex Property Trust Inc | 500 | 121 k $ | 0,17 % |
| 148 | Xcel Energy Inc | 1 322 | 105 k $ | 0,14 % |
| 149 | CDW Corp/DE | 850 | 102,9 k $ | 0,14 % |
| 150 | Workday Inc | 791 | 102,8 k $ | 0,14 % |