Portefeuille de Transamerica Large Value Opportunities
TRANSAMERICA FUNDS · 161 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 226,7 M $ · Dix premières lignes : 28.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 18,7 %
- Communication 15,7 %
- Technologie 14,3 %
- Industrie 10,6 %
- Santé 8,4 %
- Consommation de base 7,8 %
- Consommation cyclique 5,3 %
- Énergie 4,2 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 1,9 %
- Immobilier 1,7 %
- Fonds 1,4 %
- Non attribué 7,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,2 %
- IE 0,7 %
- GB 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 159 | 224,2 M $ | 99,22 % |
| IE | 1 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| GB | 1 | 237,6 k $ | 0,11 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 42 806 | 16,5 M $ | 7,27 % |
| Meta Platforms Inc | 16 406 | 10 M $ | 4,43 % |
| JPMorgan Chase & Co | 25 929 | 8,1 M $ | 3,58 % |
| Exxon Mobil Corp | 34 337 | 5,3 M $ | 2,34 % |
| Bank of America Corp | 89 030 | 4,8 M $ | 2,10 % |
| Procter & Gamble Co/The | 28 241 | 4,2 M $ | 1,83 % |
| Micron Technology Inc | 7 937 | 4,1 M $ | 1,81 % |
| PepsiCo Inc | 23 382 | 3,7 M $ | 1,63 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 3 955 | 3,7 M $ | 1,61 % |
| McDonald's Corp. | 12 235 | 3,6 M $ | 1,58 % |
| AT&T Inc | 128 103 | 3,3 M $ | 1,48 % |
| iShares Trust | 13 657 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| Cisco Systems, Inc. | 34 512 | 3,2 M $ | 1,39 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 4 477 | 3 M $ | 1,33 % |
| General Dynamics Corp | 7 647 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| Allstate Corp/The | 11 957 | 2,6 M $ | 1,15 % |
| PACCAR Inc | 21 576 | 2,6 M $ | 1,13 % |
| ConocoPhillips | 19 667 | 2,5 M $ | 1,09 % |
| Prologis Inc | 17 268 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| Illinois Tool Works Inc | 9 505 | 2,5 M $ | 1,08 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 40 414 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 17 867 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 5 068 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| Citigroup Inc | 18 694 | 2,4 M $ | 1,06 % |
| Chevron Corp | 12 095 | 2,3 M $ | 1,03 % |
| HCA Healthcare Inc | 5 239 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| Medtronic PLC | 27 957 | 2,3 M $ | 1,00 % |
| Apple Inc | 8 279 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| Ford Motor Co | 184 267 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| NVIDIA Corp | 11 092 | 2,2 M $ | 0,98 % |
| Automatic Data Processing Inc | 10 234 | 2,2 M $ | 0,96 % |
| Lam Research Corp | 8 319 | 2,1 M $ | 0,95 % |
| Accenture PLC | 11 809 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| Costco Wholesale Corp | 2 049 | 2,1 M $ | 0,92 % |
| ResMed Inc | 9 627 | 2,1 M $ | 0,91 % |
| Mastercard Inc | 4 015 | 2 M $ | 0,89 % |
| AES Corp/The | 136 727 | 2 M $ | 0,87 % |
| Altria Group, Inc. | 26 965 | 2 M $ | 0,86 % |
| Merck & Co Inc | 17 516 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| Sysco Corp | 25 474 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| Johnson & Johnson | 8 274 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| AbbVie Inc | 8 986 | 1,9 M $ | 0,84 % |
| Adobe Inc | 7 629 | 1,9 M $ | 0,83 % |
| Dollar General Corp | 16 028 | 1,9 M $ | 0,82 % |
| Colgate-Palmolive Co | 20 876 | 1,8 M $ | 0,79 % |
| US Bancorp | 30 236 | 1,7 M $ | 0,76 % |
| General Motors Co | 22 146 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| Baker Hughes Co | 24 283 | 1,7 M $ | 0,75 % |
| Trane Technologies PLC | 3 422 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| Union Pacific Corp | 6 217 | 1,7 M $ | 0,74 % |
| International Business Machines Corp. | 7 144 | 1,7 M $ | 0,73 % |
| General Electric Co | 5 556 | 1,6 M $ | 0,71 % |
| Home Depot Inc/The | 4 858 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| Intuit Inc | 4 101 | 1,6 M $ | 0,70 % |
| PG&E Corp | 92 438 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| Ameriprise Financial Inc | 3 231 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| Johnson Controls International plc | 10 464 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| Applied Materials Inc | 3 828 | 1,5 M $ | 0,67 % |
| Cincinnati Financial Corp | 9 204 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| Edison International | 21 418 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| VICI Properties Inc | 50 890 | 1,5 M $ | 0,66 % |
| Exelon Corp | 32 014 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| Kimberly-Clark Corp | 14 920 | 1,5 M $ | 0,65 % |
| Walt Disney Co/The | 13 109 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| Newmont Corp | 12 191 | 1,4 M $ | 0,60 % |
| Eaton Corp PLC | 3 056 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 4 940 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 16 289 | 1,3 M $ | 0,57 % |
| Labcorp Holdings Inc | 4 797 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| T-Mobile US Inc | 6 290 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| UGI Corp | 33 702 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| TE Connectivity PLC | 5 359 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| McKesson Corp | 1 389 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| Ecolab Inc | 4 244 | 1,1 M $ | 0,49 % |
| Cardinal Health, Inc. | 5 611 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| East West Bancorp Inc | 8 527 | 1,1 M $ | 0,48 % |
| Alphabet Inc | 2 614 | 998,4 k $ | 0,44 % |
| Otis Worldwide Corp | 12 720 | 990,6 k $ | 0,44 % |
| Arista Networks Inc | 5 506 | 950,9 k $ | 0,42 % |
| Northrop Grumman Corp | 1 580 | 915,6 k $ | 0,40 % |
| Kimco Realty Corp | 37 570 | 888,2 k $ | 0,39 % |
| Verizon Communications Inc | 18 255 | 876,8 k $ | 0,39 % |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 5 623 | 865,8 k $ | 0,38 % |
| Aflac Inc | 7 539 | 857 k $ | 0,38 % |
| Uber Technologies Inc | 10 912 | 814,1 k $ | 0,36 % |
| Salesforce Inc | 4 372 | 771,8 k $ | 0,34 % |
| Netflix Inc | 7 911 | 740,5 k $ | 0,33 % |
| Markel Group Inc | 412 | 730,3 k $ | 0,32 % |
| Citizens Financial Group Inc | 11 071 | 720,2 k $ | 0,32 % |
| Incyte Corp | 7 551 | 719,4 k $ | 0,32 % |
| FirstEnergy Corp | 14 873 | 706,8 k $ | 0,31 % |
| Ralph Lauren Corp | 1 918 | 687,9 k $ | 0,30 % |
| A O Smith Corp | 11 107 | 686,9 k $ | 0,30 % |
| Chubb Ltd | 2 051 | 670,7 k $ | 0,30 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 272 | 658,9 k $ | 0,29 % |
| Allegion plc | 4 784 | 657,7 k $ | 0,29 % |
| Moody's Corp | 1 412 | 652,1 k $ | 0,29 % |
| Valero Energy Corp | 2 562 | 647,1 k $ | 0,29 % |
| QUALCOMM Inc | 3 418 | 613,8 k $ | 0,27 % |
| Nasdaq Inc | 6 634 | 609,7 k $ | 0,27 % |