Portefeuille de Fidelity Value Factor ETF
Fidelity Covington Trust ·123 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 1,2 Md $ · Dix premières lignes : 41.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,6 %
- Finance 11,4 %
- Communication 10,2 %
- Santé 9,0 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 3,6 %
- Énergie 2,9 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 11,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,4 %
- NL 0,4 %
- GB 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 121 | 1,2 Md $ | 99,43 % |
| 2 | NL | 1 | 4,3 M $ | 0,37 % |
| 3 | GB | 1 | 2,3 M $ | 0,20 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Molson Coors Beverage Co | 63 155 | 2,7 M $ | 0,22 % |
| 102 | Charter Communications, Inc. | 15 941 | 2,6 M $ | 0,22 % |
| 103 | Realty Income Corp | 39 922 | 2,6 M $ | 0,21 % |
| 104 | CF Industries Holdings Inc | 20 128 | 2,5 M $ | 0,21 % |
| 105 | PG&E Corp | 138 894 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 106 | Anglogold Ashanti Plc | 24 472 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 107 | Expand Energy Corp | 22 201 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 108 | Exelon Corp | 49 028 | 2,3 M $ | 0,19 % |
| 109 | Edison International | 32 043 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 110 | VICI Properties Inc | 75 991 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 111 | Alcoa Corp | 34 297 | 2,2 M $ | 0,18 % |
| 112 | Eversource Energy | 30 288 | 2,1 M $ | 0,18 % |
| 113 | CBRE Group Inc | 14 510 | 2,1 M $ | 0,17 % |
| 114 | Consolidated Edison Inc | 17 818 | 2 M $ | 0,16 % |
| 115 | Kimco Realty Corp | 82 178 | 1,9 M $ | 0,16 % |
| 116 | National Fuel Gas Co | 21 317 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 117 | Gaming and Leisure Properties Inc | 37 095 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 118 | AvalonBay Communities, Inc. | 9 800 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 119 | Smurfit Westrock PLC | 46 173 | 1,8 M $ | 0,15 % |
| 120 | Jones Lang LaSalle Inc | 5 447 | 1,7 M $ | 0,14 % |
| 121 | Host Hotels & Resorts Inc | 77 894 | 1,6 M $ | 0,14 % |
| 122 | Mosaic Co/The | 62 100 | 1,4 M $ | 0,12 % |
| 123 | Vornado Realty Trust | 45 895 | 1,4 M $ | 0,11 % |