Portefeuille de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO Equity Series · 1285 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 421,4 M $ · Dix premières lignes : 7.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 65,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 25,9 %
- GB 13,3 %
- CA 8,6 %
- CH 6,7 %
- FR 6,5 %
- DE 5,6 %
- ES 4,8 %
- AU 4,7 %
- IT 4,4 %
- NL 4,0 %
- SE 2,4 %
- NO 1,7 %
- Autres pays 11,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 445 | 107,1 M $ | 25,88 % |
| GB | 114 | 55 M $ | 13,30 % |
| CA | 105 | 35,7 M $ | 8,63 % |
| CH | 57 | 27,6 M $ | 6,68 % |
| FR | 55 | 27 M $ | 6,53 % |
| DE | 55 | 23,1 M $ | 5,57 % |
| ES | 30 | 19,7 M $ | 4,75 % |
| AU | 80 | 19,6 M $ | 4,73 % |
| IT | 41 | 18,2 M $ | 4,39 % |
| NL | 29 | 16,4 M $ | 3,96 % |
| SE | 36 | 9,9 M $ | 2,39 % |
| NO | 23 | 7,2 M $ | 1,73 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Novartis AG | 25 714 | 3,9 M $ | 0,94 % |
| Eni SpA | 123 923 | 3,5 M $ | 0,84 % |
| Banco Santander SA | 304 934 | 3,4 M $ | 0,81 % |
| Engie SA | 99 372 | 3,2 M $ | 0,76 % |
| Roche Holding AG | 7 901 | 3,2 M $ | 0,75 % |
| Glencore PLC | 407 759 | 3,1 M $ | 0,73 % |
| ASML Holding NV | 2 320 | 3,1 M $ | 0,73 % |
| Nestle SA | 30 300 | 3 M $ | 0,71 % |
| Orange SA | 137 240 | 2,8 M $ | 0,67 % |
| Societe Generale SA | 37 471 | 2,7 M $ | 0,65 % |
| BP PLC | 339 337 | 2,7 M $ | 0,63 % |
| Rio Tinto PLC | 28 483 | 2,6 M $ | 0,63 % |
| GSK PLC | 95 501 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| Iberdrola SA | 114 160 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| Vodafone Group PLC | 1 730 742 | 2,6 M $ | 0,62 % |
| Repsol SA | 90 388 | 2,5 M $ | 0,60 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 53 229 | 2,5 M $ | 0,59 % |
| Tokyo Electron Ltd | 9 800 | 2,4 M $ | 0,58 % |
| Zurich Insurance Group AG | 3 295 | 2,3 M $ | 0,55 % |
| British American Tobacco PLC | 38 261 | 2,2 M $ | 0,53 % |
| ABB Ltd | 26 943 | 2,2 M $ | 0,52 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 78 100 | 2,1 M $ | 0,51 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 22 687 | 2,1 M $ | 0,50 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd. | 36 500 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 50 700 | 2,1 M $ | 0,49 % |
| ArcelorMittal SA | 38 759 | 2 M $ | 0,48 % |
| Fujikura Ltd. | 70 200 | 1,9 M $ | 0,46 % |
| Barclays PLC | 358 270 | 1,9 M $ | 0,44 % |
| Advantest Corp | 13 400 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| Equinor ASA | 43 348 | 1,8 M $ | 0,44 % |
| Telecom Italia SpA/Milano | 2 583 294 | 1,8 M $ | 0,43 % |
| Unilever PLC | 31 699 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| Commerzbank AG | 46 987 | 1,7 M $ | 0,41 % |
| Tesco PLC | 270 522 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| Enel SpA | 154 274 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| AP Moller - Maersk A/S | 668 | 1,7 M $ | 0,40 % |
| HSBC Holdings PLC | 99 637 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| Marubeni Corp | 44 500 | 1,6 M $ | 0,39 % |
| Rio Tinto Ltd | 14 259 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| Suncor Energy Inc | 24 061 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| Leonardo SpA | 23 291 | 1,6 M $ | 0,38 % |
| Sanofi SA | 16 228 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| Banco de Sabadell SA | 437 449 | 1,6 M $ | 0,37 % |
| NTT Inc | 1 488 100 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 130 278 | 1,5 M $ | 0,35 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 11 037 | 1,4 M $ | 0,34 % |
| KDDI Corp | 82 900 | 1,4 M $ | 0,33 % |
| Nutrien Ltd | 17 904 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| TotalEnergies SE | 14 699 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| Nintendo Co Ltd | 23 600 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| Siemens AG | 5 463 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 36 041 | 1,3 M $ | 0,32 % |
| Inpex Corp | 44 700 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| NEC Corp | 52 500 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| Fortescue Ltd | 90 907 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| Japan Tobacco Inc | 33 800 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| National Grid PLC | 76 768 | 1,3 M $ | 0,31 % |
| Mitsubishi Corp | 37 300 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| BAE Systems PLC | 43 396 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| Deutsche Bank AG | 42 402 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| Telefonica SA | 288 031 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| BPER Banca SPA | 94 093 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 56 030 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| ABN AMRO Bank NV | 38 128 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| Deutsche Telekom AG | 32 249 | 1,2 M $ | 0,29 % |
| Vinci SA | 7 999 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| Safran SA | 3 620 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| Hitachi Ltd | 40 200 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| Imperial Brands PLC | 28 894 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| Telia Company AB | 227 515 | 1,2 M $ | 0,28 % |
| Deutsche Post AG | 21 877 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 69 000 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| Carrefour SA | 60 568 | 1,1 M $ | 0,27 % |
| ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 42 337 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 16 584 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| E.ON SE | 50 061 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| Loblaw Cos Ltd | 23 946 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| Magna International Inc | 19 526 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| UniCredit SpA | 15 178 | 1,1 M $ | 0,26 % |
| ASM International NV | 1 406 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 21 614 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| Endesa SA | 24 572 | 1 M $ | 0,24 % |
| Singapore Telecommunications Ltd | 265 300 | 1 M $ | 0,24 % |
| Toyota Tsusho Corp | 26 100 | 1 M $ | 0,24 % |
| BHP Group Ltd | 27 184 | 983,6 k $ | 0,23 % |
| SoftBank Corp | 731 400 | 978,7 k $ | 0,23 % |
| SoftBank Group Corp | 39 900 | 971,6 k $ | 0,23 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 10 236 | 956 k $ | 0,23 % |
| ENEOS Holdings Inc | 104 600 | 942,5 k $ | 0,22 % |
| Sampo Oyj | 87 519 | 931 k $ | 0,22 % |
| BT Group PLC | 331 044 | 927,8 k $ | 0,22 % |
| Hoya Corp | 5 300 | 918,8 k $ | 0,22 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 2 300 | 908,7 k $ | 0,22 % |
| Mitsui & Co Ltd | 22 900 | 885,1 k $ | 0,21 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 19 670 | 875,3 k $ | 0,21 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 7 170 | 874,4 k $ | 0,21 % |
| Rexel SA | 22 066 | 874,4 k $ | 0,21 % |
| Mitsui Kinzoku Co Ltd | 4 600 | 872,5 k $ | 0,21 % |
| Taisei Corp | 8 400 | 870,3 k $ | 0,21 % |
| Sandvik AB | 22 520 | 865,7 k $ | 0,21 % |