Portefeuille de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO Equity Series ·1285 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 421,4 M $ · Dix premières lignes : 7.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 65,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 25,9 %
- GB 13,3 %
- CA 8,6 %
- CH 6,7 %
- FR 6,5 %
- DE 5,6 %
- ES 4,8 %
- AU 4,7 %
- IT 4,4 %
- NL 4,0 %
- SE 2,4 %
- NO 1,7 %
- Autres pays 11,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 445 | 107,1 M $ | 25,88 % |
| GB | 114 | 55 M $ | 13,30 % |
| CA | 105 | 35,7 M $ | 8,63 % |
| CH | 57 | 27,6 M $ | 6,68 % |
| FR | 55 | 27 M $ | 6,53 % |
| DE | 55 | 23,1 M $ | 5,57 % |
| ES | 30 | 19,7 M $ | 4,75 % |
| AU | 80 | 19,6 M $ | 4,73 % |
| IT | 41 | 18,2 M $ | 4,39 % |
| NL | 29 | 16,4 M $ | 3,96 % |
| SE | 36 | 9,9 M $ | 2,39 % |
| NO | 23 | 7,2 M $ | 1,73 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Hokuhoku Financial Group Inc | 9 900 | 375,5 k $ | 0,09 % |
| IMI PLC | 10 969 | 373,2 k $ | 0,09 % |
| Adecco Group AG | 15 379 | 369,9 k $ | 0,09 % |
| Diageo PLC | 19 811 | 368,4 k $ | 0,09 % |
| Ipsen SA | 1 966 | 367,4 k $ | 0,09 % |
| PLS Group Ltd | 100 301 | 367,3 k $ | 0,09 % |
| Emera Inc | 7 073 | 366,6 k $ | 0,09 % |
| Kuehne + Nagel International AG | 1 590 | 364,1 k $ | 0,09 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7 200 | 363,2 k $ | 0,09 % |
| Cellnex Telecom SA | 11 296 | 363,2 k $ | 0,09 % |
| Bilfinger SE | 3 133 | 362,8 k $ | 0,09 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 8 509 | 362,7 k $ | 0,09 % |
| Bombardier Inc | 2 050 | 362,5 k $ | 0,09 % |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | 42 600 | 361,6 k $ | 0,09 % |
| Mitsubishi Estate Co Ltd | 13 000 | 360,8 k $ | 0,09 % |
| Orkla ASA | 28 588 | 359,8 k $ | 0,09 % |
| Infineon Technologies AG | 7 889 | 357,9 k $ | 0,08 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 62 500 | 357,6 k $ | 0,08 % |
| Origin Energy Ltd | 41 515 | 357,2 k $ | 0,08 % |
| RELX PLC | 10 666 | 349,4 k $ | 0,08 % |
| Mazda Motor Corp | 51 000 | 348,8 k $ | 0,08 % |
| Sandfire Resources Ltd | 30 322 | 348 k $ | 0,08 % |
| Teck Resources Ltd | 6 683 | 346,4 k $ | 0,08 % |
| Legrand SA | 2 221 | 345 k $ | 0,08 % |
| Singapore Airlines Ltd | 66 700 | 344 k $ | 0,08 % |
| Norsk Hydro ASA | 32 174 | 342,9 k $ | 0,08 % |
| Endeavour Mining PLC | 5 700 | 341,8 k $ | 0,08 % |
| AGC Inc. | 9 600 | 340,1 k $ | 0,08 % |
| Nippon Yusen KK | 9 200 | 338 k $ | 0,08 % |
| Snam SpA | 44 391 | 336,3 k $ | 0,08 % |
| Medibank Pvt Ltd | 110 838 | 335,4 k $ | 0,08 % |
| Food & Life Cos Ltd | 5 600 | 334,1 k $ | 0,08 % |
| Eurofins Scientific SE | 4 577 | 334 k $ | 0,08 % |
| JFE Holdings, Inc. | 28 500 | 333,7 k $ | 0,08 % |
| Nissan Motor Co Ltd | 153 600 | 332,9 k $ | 0,08 % |
| Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 13 800 | 332,9 k $ | 0,08 % |
| Daiichi Life Group, Inc. | 35 900 | 331,1 k $ | 0,08 % |
| Drax Group PLC | 27 930 | 330,1 k $ | 0,08 % |
| Partners Group Holding AG | 304 | 327,7 k $ | 0,08 % |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 30 800 | 327,6 k $ | 0,08 % |
| Symrise AG | 3 805 | 324,9 k $ | 0,08 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 16 800 | 320,1 k $ | 0,08 % |
| Buzzi SpA | 6 277 | 317,3 k $ | 0,08 % |
| LANXESS AG | 14 347 | 317,2 k $ | 0,08 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 4 400 | 316,3 k $ | 0,08 % |
| Weir Group PLC/The | 8 384 | 314,4 k $ | 0,07 % |
| Enerflex Ltd | 15 006 | 313,9 k $ | 0,07 % |
| West Japan Railway Co | 15 900 | 313,4 k $ | 0,07 % |
| Lynas Rare Earths Ltd | 23 048 | 312,9 k $ | 0,07 % |
| Empire Co Ltd | 8 735 | 312,9 k $ | 0,07 % |
| QIAGEN NV | 7 687 | 311,1 k $ | 0,07 % |
| Intertek Group PLC | 6 386 | 310,7 k $ | 0,07 % |
| SSR Mining Inc | 10 578 | 310,7 k $ | 0,07 % |
| Hydro One Ltd | 7 475 | 308,7 k $ | 0,07 % |
| Heineken NV | 4 008 | 308,3 k $ | 0,07 % |
| Smiths Group PLC | 10 064 | 307,1 k $ | 0,07 % |
| Wilmar International Ltd | 101 100 | 303,7 k $ | 0,07 % |
| BioMerieux | 2 834 | 302,8 k $ | 0,07 % |
| Ampol Ltd | 12 972 | 300,9 k $ | 0,07 % |
| Gildan Activewear Inc | 5 392 | 300,3 k $ | 0,07 % |
| Unibail-Rodamco-Westfield | 2 718 | 299,9 k $ | 0,07 % |
| Kobe Steel Ltd | 24 600 | 298,5 k $ | 0,07 % |
| Belimo Holding AG | 367 | 298,1 k $ | 0,07 % |
| Kinden Corp | 6 600 | 296,9 k $ | 0,07 % |
| Peyto Exploration & Development Corp | 15 189 | 296,8 k $ | 0,07 % |
| Merck KGaA | 2 333 | 296,4 k $ | 0,07 % |
| Mowi ASA | 12 939 | 294,3 k $ | 0,07 % |
| Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 6 000 | 293,6 k $ | 0,07 % |
| Smith & Nephew PLC | 18 384 | 291,3 k $ | 0,07 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 27 200 | 290 k $ | 0,07 % |
| Kajima Corp | 7 600 | 289,9 k $ | 0,07 % |
| Azimut Holding SpA | 7 602 | 288,9 k $ | 0,07 % |
| Kyushu Electric Power Co Inc | 24 900 | 288,6 k $ | 0,07 % |
| Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 10 200 | 288,6 k $ | 0,07 % |
| Coca-Cola HBC AG | 5 090 | 286,7 k $ | 0,07 % |
| Nova Ltd | 660 | 286,6 k $ | 0,07 % |
| Enagas SA | 14 451 | 286,3 k $ | 0,07 % |
| Moncler SpA | 4 744 | 285,6 k $ | 0,07 % |
| Aurizon Holdings Ltd | 103 394 | 285,4 k $ | 0,07 % |
| Balfour Beatty PLC | 28 127 | 284,8 k $ | 0,07 % |
| NH Foods Ltd | 6 400 | 284,2 k $ | 0,07 % |
| Saab AB | 4 342 | 284,2 k $ | 0,07 % |
| Elbit Systems Ltd | 337 | 284,1 k $ | 0,07 % |
| Regis Resources Ltd | 59 786 | 283,4 k $ | 0,07 % |
| Bureau Veritas SA | 9 458 | 283,1 k $ | 0,07 % |
| Epiroc AB | 11 464 | 282,2 k $ | 0,07 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 20 | 280,8 k $ | 0,07 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 24 552 | 280,8 k $ | 0,07 % |
| Legal & General Group PLC | 85 436 | 280,8 k $ | 0,07 % |
| Holcim AG | 3 389 | 280,1 k $ | 0,07 % |
| Mondi PLC | 24 739 | 279,7 k $ | 0,07 % |
| Telstra Group Ltd. | 75 730 | 279,6 k $ | 0,07 % |
| Howden Joinery Group PLC | 26 372 | 279,3 k $ | 0,07 % |
| ALS Ltd | 18 998 | 278,9 k $ | 0,07 % |
| McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 5 300 | 277 k $ | 0,07 % |
| Kerry Group PLC | 3 466 | 276 k $ | 0,07 % |
| Salzgitter AG | 6 373 | 275,9 k $ | 0,07 % |
| Scout24 SE | 3 576 | 275,9 k $ | 0,07 % |
| Nordea Bank Abp | 15 967 | 274,9 k $ | 0,07 % |
| Johnson Matthey PLC | 10 850 | 274,1 k $ | 0,07 % |