Portefeuille de PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
PIMCO Equity Series ·1285 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 421,4 M $ · Dix premières lignes : 7.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,0 %
- Industrie 5,7 %
- Santé 3,9 %
- Matériaux 3,3 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 3,0 %
- Technologie 2,8 %
- Services publics 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Non attribué 65,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,7 %
- JPY 25,9 %
- GBP 13,2 %
- CAD 9,2 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,4 %
- HKD 2,1 %
- NOK 1,8 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,4 %
- DKK 1,2 %
- ILS 1,1 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 25,9 %
- GB 13,3 %
- CA 8,6 %
- CH 6,7 %
- FR 6,5 %
- DE 5,6 %
- ES 4,8 %
- AU 4,7 %
- IT 4,4 %
- NL 4,0 %
- SE 2,4 %
- NO 1,7 %
- Autres pays 11,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 445 | 107,1 M $ | 25,88 % |
| 2 | GB | 114 | 55 M $ | 13,30 % |
| 3 | CA | 105 | 35,7 M $ | 8,63 % |
| 4 | CH | 57 | 27,6 M $ | 6,68 % |
| 5 | FR | 55 | 27 M $ | 6,53 % |
| 6 | DE | 55 | 23,1 M $ | 5,57 % |
| 7 | ES | 30 | 19,7 M $ | 4,75 % |
| 8 | AU | 80 | 19,6 M $ | 4,73 % |
| 9 | IT | 41 | 18,2 M $ | 4,39 % |
| 10 | NL | 29 | 16,4 M $ | 3,96 % |
| 11 | SE | 36 | 9,9 M $ | 2,39 % |
| 12 | NO | 23 | 7,2 M $ | 1,73 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | CLP Holdings Ltd | 29 100 | 274 k $ | 0,07 % |
| 402 | Rogers Communications Inc | 7 100 | 273,1 k $ | 0,06 % |
| 403 | Electric Power Development Co Ltd | 9 900 | 272,7 k $ | 0,06 % |
| 404 | voestalpine AG | 6 126 | 271,8 k $ | 0,06 % |
| 405 | Geberit AG | 402 | 271,4 k $ | 0,06 % |
| 406 | IGO Ltd | 48 354 | 270 k $ | 0,06 % |
| 407 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 4 805 | 268 k $ | 0,06 % |
| 408 | Heineken Holding NV | 3 756 | 267,3 k $ | 0,06 % |
| 409 | AL Sydbank | 3 316 | 266,5 k $ | 0,06 % |
| 410 | Bandai Namco Holdings Inc | 10 800 | 266,4 k $ | 0,06 % |
| 411 | adidas AG | 1 643 | 265,9 k $ | 0,06 % |
| 412 | Quebecor Inc | 6 262 | 265,9 k $ | 0,06 % |
| 413 | Power Assets Holdings Ltd | 34 000 | 265,3 k $ | 0,06 % |
| 414 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 12 400 | 264,6 k $ | 0,06 % |
| 415 | Erste Group Bank AG | 2 429 | 262,4 k $ | 0,06 % |
| 416 | Saputo Inc | 8 388 | 262,1 k $ | 0,06 % |
| 417 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 3 771 | 260,9 k $ | 0,06 % |
| 418 | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 104 500 | 260,2 k $ | 0,06 % |
| 419 | Intact Financial Corp | 1 435 | 260 k $ | 0,06 % |
| 420 | AGL Energy Ltd. | 37 959 | 259,9 k $ | 0,06 % |
| 421 | Cie de Saint-Gobain SA | 3 129 | 259,1 k $ | 0,06 % |
| 422 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 38 000 | 258,7 k $ | 0,06 % |
| 423 | First Quantum Minerals Ltd | 10 813 | 258,5 k $ | 0,06 % |
| 424 | Novonesis Novozymes B | 4 343 | 258 k $ | 0,06 % |
| 425 | NSK Ltd | 36 400 | 257,9 k $ | 0,06 % |
| 426 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 471 | 257,5 k $ | 0,06 % |
| 427 | Japan Post Insurance Co Ltd | 25 500 | 257,2 k $ | 0,06 % |
| 428 | APERAM SA | 6 433 | 256,9 k $ | 0,06 % |
| 429 | Nexans SA | 1 879 | 255,6 k $ | 0,06 % |
| 430 | Citizen Watch Co Ltd | 23 600 | 255,6 k $ | 0,06 % |
| 431 | Hudbay Minerals Inc | 12 200 | 255,5 k $ | 0,06 % |
| 432 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 937 | 255,4 k $ | 0,06 % |
| 433 | ORIX Corp | 8 600 | 255,2 k $ | 0,06 % |
| 434 | Tower Semiconductor Ltd | 1 441 | 254,9 k $ | 0,06 % |
| 435 | Diploma PLC | 3 192 | 254,9 k $ | 0,06 % |
| 436 | Oji Holdings Corp | 47 000 | 254,3 k $ | 0,06 % |
| 437 | Klepierre SA | 6 744 | 253,2 k $ | 0,06 % |
| 438 | Games Workshop Group PLC | 1 066 | 252 k $ | 0,06 % |
| 439 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 276 972 | 251,9 k $ | 0,06 % |
| 440 | Croda International PLC | 6 708 | 251,9 k $ | 0,06 % |
| 441 | Bayer AG | 5 441 | 251,8 k $ | 0,06 % |
| 442 | Allreal Holding AG | 892 | 251,6 k $ | 0,06 % |
| 443 | Freenet AG | 8 150 | 250,9 k $ | 0,06 % |
| 444 | United Overseas Bank Ltd | 8 700 | 249 k $ | 0,06 % |
| 445 | Air Liquide SA | 1 203 | 248,7 k $ | 0,06 % |
| 446 | Sekisui Chemical Co Ltd | 14 800 | 248,5 k $ | 0,06 % |
| 447 | SGS SA | 2 352 | 247,9 k $ | 0,06 % |
| 448 | Acerinox SA | 17 682 | 247,2 k $ | 0,06 % |
| 449 | Halma PLC | 4 817 | 245,8 k $ | 0,06 % |
| 450 | Restaurant Brands International Inc | 3 304 | 244,5 k $ | 0,06 % |
| 451 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 708 | 244 k $ | 0,06 % |
| 452 | Japan Real Estate Investment Corp | 331 | 243,7 k $ | 0,06 % |
| 453 | Sandoz Group AG | 3 106 | 243,4 k $ | 0,06 % |
| 454 | Atco Ltd/Canada | 4 971 | 243,3 k $ | 0,06 % |
| 455 | Equinox Gold Corp | 16 800 | 242,6 k $ | 0,06 % |
| 456 | Mitsui Chemicals Inc | 20 000 | 241,6 k $ | 0,06 % |
| 457 | Forvia SE | 21 046 | 240,9 k $ | 0,06 % |
| 458 | Aecon Group Inc | 7 979 | 239,8 k $ | 0,06 % |
| 459 | Charter Hall Group | 18 388 | 239,6 k $ | 0,06 % |
| 460 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 14 900 | 239,1 k $ | 0,06 % |
| 461 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 13 000 | 236,9 k $ | 0,06 % |
| 462 | Kesko Oyj | 10 620 | 235,9 k $ | 0,06 % |
| 463 | PCCW Ltd | 317 295 | 235,5 k $ | 0,06 % |
| 464 | Outokumpu Oyj | 42 982 | 235,3 k $ | 0,06 % |
| 465 | London Stock Exchange Group PLC | 1 978 | 233,6 k $ | 0,06 % |
| 466 | Kokusai Electric Corp | 6 900 | 233,3 k $ | 0,06 % |
| 467 | Plus500 Ltd | 4 303 | 233 k $ | 0,06 % |
| 468 | JTEKT Corp | 21 700 | 232,8 k $ | 0,06 % |
| 469 | Exedy Corp | 6 500 | 232,1 k $ | 0,06 % |
| 470 | Transurban Group | 23 757 | 231,7 k $ | 0,06 % |
| 471 | Italgas SpA | 19 866 | 231,4 k $ | 0,05 % |
| 472 | Suncorp Group Ltd | 20 561 | 230,7 k $ | 0,05 % |
| 473 | Next PLC | 1 362 | 230,1 k $ | 0,05 % |
| 474 | Insurance Australia Group Ltd | 45 316 | 229,5 k $ | 0,05 % |
| 475 | Carnival PLC | 8 969 | 228,8 k $ | 0,05 % |
| 476 | West Fraser Timber Co Ltd | 3 489 | 227,9 k $ | 0,05 % |
| 477 | Danske Bank A/S | 4 602 | 226,8 k $ | 0,05 % |
| 478 | Sage Group PLC/The | 20 150 | 225,8 k $ | 0,05 % |
| 479 | Swire Pacific Ltd | 20 500 | 224,1 k $ | 0,05 % |
| 480 | TransAlta Corp | 17 008 | 223,6 k $ | 0,05 % |
| 481 | Taylor Wimpey PLC | 186 940 | 222 k $ | 0,05 % |
| 482 | Wolters Kluwer NV | 2 970 | 221,8 k $ | 0,05 % |
| 483 | CaixaBank SA | 18 490 | 221,7 k $ | 0,05 % |
| 484 | Glanbia PLC | 11 231 | 220 k $ | 0,05 % |
| 485 | APA Group | 31 933 | 220 k $ | 0,05 % |
| 486 | SKY Perfect JSAT Corp | 11 600 | 220 k $ | 0,05 % |
| 487 | Takeuchi Manufacturing Co Ltd | 5 500 | 219,9 k $ | 0,05 % |
| 488 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 9 700 | 219,2 k $ | 0,05 % |
| 489 | Valeo SE | 17 892 | 219,1 k $ | 0,05 % |
| 490 | Northern Star Resources Ltd | 15 061 | 218,9 k $ | 0,05 % |
| 491 | Alps Alpine Co Ltd | 16 100 | 218,4 k $ | 0,05 % |
| 492 | UNIQA Insurance Group AG | 12 461 | 218,3 k $ | 0,05 % |
| 493 | Elisa Oyj | 4 462 | 217,3 k $ | 0,05 % |
| 494 | Fuji Electric Co Ltd | 3 100 | 217,2 k $ | 0,05 % |
| 495 | Johnson Electric Holdings Ltd | 71 500 | 216,9 k $ | 0,05 % |
| 496 | Tohoku Electric Power Co Inc | 28 700 | 215,2 k $ | 0,05 % |
| 497 | Naturgy Energy Group SA | 7 178 | 214,9 k $ | 0,05 % |
| 498 | MEIJI Holdings Co Ltd | 8 800 | 214,6 k $ | 0,05 % |
| 499 | Asahi Kasei Corp | 21 900 | 214,3 k $ | 0,05 % |
| 500 | 3i Group PLC | 6 569 | 214,1 k $ | 0,05 % |