Portefeuille de Transamerica MSCI EAFE Index VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 682 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 129 M $ · Dix premières lignes : 13.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,2 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 179 | 29,1 M $ | 23,10 % |
| GB | 71 | 19 M $ | 15,13 % |
| FR | 50 | 12,5 M $ | 9,91 % |
| CH | 41 | 11,9 M $ | 9,44 % |
| DE | 47 | 11 M $ | 8,78 % |
| AU | 46 | 8,4 M $ | 6,68 % |
| NL | 27 | 6,6 M $ | 5,25 % |
| ES | 20 | 4,7 M $ | 3,71 % |
| SE | 42 | 4,1 M $ | 3,24 % |
| IT | 23 | 4 M $ | 3,22 % |
| HK | 20 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| DK | 15 | 2,1 M $ | 1,66 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 2 413 | 3,2 M $ | 2,48 % |
| AstraZeneca PLC | 9 645 | 1,9 M $ | 1,46 % |
| Novartis AG | 11 823 | 1,8 M $ | 1,40 % |
| HSBC Holdings PLC | 106 810 | 1,7 M $ | 1,35 % |
| Roche Holding AG | 4 369 | 1,7 M $ | 1,34 % |
| Shell PLC | 35 450 | 1,6 M $ | 1,27 % |
| Nestle SA | 16 024 | 1,6 M $ | 1,21 % |
| Toyota Motor Corp. | 59 000 | 1,2 M $ | 0,95 % |
| Commonwealth Bank of Australia | 10 410 | 1,2 M $ | 0,94 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 70 100 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| Siemens AG | 4 728 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| BHP Group Ltd | 31 596 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| TotalEnergies SE | 12 358 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| SAP SE | 6 496 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| Banco Santander SA | 91 401 | 1 M $ | 0,79 % |
| Allianz SE | 2 367 | 996,5 k $ | 0,77 % |
| Schneider Electric SE | 3 412 | 926,4 k $ | 0,72 % |
| Iberdrola SA | 40 042 | 913,8 k $ | 0,71 % |
| Deutsche Telekom AG | 22 896 | 851,9 k $ | 0,66 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 549 | 844,1 k $ | 0,65 % |
| Hitachi Ltd | 28 500 | 834 k $ | 0,65 % |
| Siemens Energy AG | 4 823 | 829,1 k $ | 0,64 % |
| Sony Group Corp | 38 300 | 796,3 k $ | 0,62 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 52 265 | 791,1 k $ | 0,61 % |
| ABB Ltd | 9 755 | 789,3 k $ | 0,61 % |
| British American Tobacco PLC | 13 559 | 784,3 k $ | 0,61 % |
| UBS Group AG | 19 761 | 766,8 k $ | 0,59 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 35 538 | 765,2 k $ | 0,59 % |
| BP PLC | 98 035 | 764,5 k $ | 0,59 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 22 800 | 747,9 k $ | 0,58 % |
| Air Liquide SA | 3 607 | 743,2 k $ | 0,58 % |
| Unilever PLC | 13 571 | 742,3 k $ | 0,58 % |
| Novo Nordisk A/S | 20 048 | 731,4 k $ | 0,57 % |
| AIA Group Ltd | 65 400 | 726,8 k $ | 0,56 % |
| Safran SA | 2 213 | 721,9 k $ | 0,56 % |
| Airbus SE | 3 699 | 697,2 k $ | 0,54 % |
| GSK PLC | 25 373 | 696,3 k $ | 0,54 % |
| Tokyo Electron Ltd | 2 800 | 694 k $ | 0,54 % |
| Mitsubishi Corp | 20 100 | 687,9 k $ | 0,53 % |
| Advantest Corp | 4 800 | 660,8 k $ | 0,51 % |
| Sanofi SA | 6 835 | 658 k $ | 0,51 % |
| Rio Tinto PLC | 7 030 | 649,8 k $ | 0,50 % |
| Zurich Insurance Group AG | 911 | 640,7 k $ | 0,50 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 15 500 | 626 k $ | 0,49 % |
| UniCredit SpA | 8 729 | 624,3 k $ | 0,48 % |
| L'Oreal SA | 1 496 | 608,9 k $ | 0,47 % |
| BNP Paribas SA | 6 259 | 594,4 k $ | 0,46 % |
| Mitsui & Co Ltd | 15 400 | 593,8 k $ | 0,46 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 13 280 | 588,9 k $ | 0,46 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 3 348 | 588,2 k $ | 0,46 % |
| Westpac Banking Corp | 21 300 | 584,3 k $ | 0,45 % |
| SoftBank Group Corp | 23 100 | 561,1 k $ | 0,43 % |
| Enel SpA | 50 663 | 552,1 k $ | 0,43 % |
| National Australia Bank Ltd | 19 102 | 548,5 k $ | 0,43 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 20 000 | 548,2 k $ | 0,42 % |
| BAE Systems PLC | 18 693 | 546 k $ | 0,42 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 11 500 | 538,5 k $ | 0,42 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 86 783 | 523,2 k $ | 0,41 % |
| National Grid PLC | 30 950 | 520,5 k $ | 0,40 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 814 | 512,5 k $ | 0,40 % |
| Rheinmetall AG | 287 | 482,6 k $ | 0,37 % |
| AXA SA | 10 422 | 477,4 k $ | 0,37 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 1 200 | 473 k $ | 0,37 % |
| ING Groep NV | 18 197 | 470,8 k $ | 0,36 % |
| ITOCHU Corp | 37 000 | 469,5 k $ | 0,36 % |
| Glencore PLC | 62 179 | 469,2 k $ | 0,36 % |
| ANZ Group Holdings Ltd | 18 781 | 468,8 k $ | 0,36 % |
| Spotify Technology SA | 961 | 466 k $ | 0,36 % |
| Vinci SA | 3 082 | 461,1 k $ | 0,36 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 366 950 | 453,1 k $ | 0,35 % |
| Barclays PLC | 86 251 | 449,7 k $ | 0,35 % |
| EssilorLuxottica SA | 1 877 | 436 k $ | 0,34 % |
| Investor AB | 11 355 | 427,4 k $ | 0,33 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 10 500 | 426,5 k $ | 0,33 % |
| Keyence Corp | 1 200 | 426,1 k $ | 0,33 % |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6 160 | 424,8 k $ | 0,33 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 6 800 | 394,6 k $ | 0,31 % |
| Nintendo Co Ltd | 6 900 | 392,9 k $ | 0,30 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 11 900 | 388,3 k $ | 0,30 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 8 700 | 378,1 k $ | 0,29 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 7 472 | 377 k $ | 0,29 % |
| Prosus NV | 8 158 | 376,5 k $ | 0,29 % |
| Hermes International SCA | 197 | 372 k $ | 0,29 % |
| RELX PLC | 11 353 | 370,6 k $ | 0,29 % |
| Infineon Technologies AG | 8 142 | 368,2 k $ | 0,29 % |
| NatWest Group PLC | 49 867 | 368 k $ | 0,29 % |
| Hoya Corp | 2 100 | 363,2 k $ | 0,28 % |
| Engie SA | 11 268 | 362 k $ | 0,28 % |
| Eni SpA | 12 767 | 361,9 k $ | 0,28 % |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 9 800 | 360 k $ | 0,28 % |
| Wesfarmers Ltd | 7 080 | 358,8 k $ | 0,28 % |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 20 960 | 357,8 k $ | 0,28 % |
| Deutsche Boerse AG | 1 161 | 339 k $ | 0,26 % |
| BASF SE | 5 504 | 337,9 k $ | 0,26 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 2 860 | 336,5 k $ | 0,26 % |
| Deutsche Bank AG | 11 320 | 335,8 k $ | 0,26 % |
| Nordea Bank Abp | 19 277 | 329,8 k $ | 0,26 % |
| Marubeni Corp | 8 800 | 321,1 k $ | 0,25 % |
| Danone SA | 4 006 | 319,1 k $ | 0,25 % |
| Volvo AB | 9 755 | 318,7 k $ | 0,25 % |