Portefeuille de Transamerica MSCI EAFE Index VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST · 682 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 129 M $ · Dix premières lignes : 13.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,2 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 29,1 M $ | 23,10 % |
| 2 | GB | 71 | 19 M $ | 15,13 % |
| 3 | FR | 50 | 12,5 M $ | 9,91 % |
| 4 | CH | 41 | 11,9 M $ | 9,44 % |
| 5 | DE | 47 | 11 M $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 8,4 M $ | 6,68 % |
| 7 | NL | 27 | 6,6 M $ | 5,25 % |
| 8 | ES | 20 | 4,7 M $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 42 | 4,1 M $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 4 M $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 2,1 M $ | 1,66 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Macquarie Group Ltd | 2 234 | 315 k $ | 0,24 % |
| 102 | Societe Generale SA | 4 306 | 313,4 k $ | 0,24 % |
| 103 | Swiss Re AG | 1 842 | 307,9 k $ | 0,24 % |
| 104 | KDDI Corp | 18 100 | 307,4 k $ | 0,24 % |
| 105 | DSV A/S | 1 265 | 304,6 k $ | 0,24 % |
| 106 | E.ON SE | 13 843 | 302,2 k $ | 0,23 % |
| 107 | Deutsche Post AG | 5 742 | 301,7 k $ | 0,23 % |
| 108 | Anglo American PLC | 6 904 | 295,3 k $ | 0,23 % |
| 109 | CSL Ltd | 3 003 | 292,8 k $ | 0,23 % |
| 110 | Atlas Copco AB | 16 624 | 291,5 k $ | 0,23 % |
| 111 | Compass Group PLC | 10 470 | 291 k $ | 0,23 % |
| 112 | CaixaBank SA | 24 121 | 288,2 k $ | 0,22 % |
| 113 | Japan Tobacco Inc | 7 400 | 283,2 k $ | 0,22 % |
| 114 | Bayer AG | 6 135 | 283 k $ | 0,22 % |
| 115 | Argenx SE | 386 | 279,3 k $ | 0,22 % |
| 116 | Woodside Energy Group Ltd | 11 803 | 278,1 k $ | 0,22 % |
| 117 | Lonza Group AG | 433 | 276,4 k $ | 0,21 % |
| 118 | Mercedes-Benz Group AG | 4 454 | 272,9 k $ | 0,21 % |
| 119 | Haleon PLC | 54 910 | 270,7 k $ | 0,21 % |
| 120 | Reckitt Benckiser Group PLC | 4 026 | 269,7 k $ | 0,21 % |
| 121 | Fujikura Ltd. | 9 600 | 263,4 k $ | 0,20 % |
| 122 | RWE AG | 3 926 | 263,3 k $ | 0,20 % |
| 123 | Nokia Oyj | 32 888 | 263 k $ | 0,20 % |
| 124 | Ferrari NV | 777 | 262,8 k $ | 0,20 % |
| 125 | SSE PLC | 7 538 | 259,6 k $ | 0,20 % |
| 126 | Holcim AG | 3 147 | 258,9 k $ | 0,20 % |
| 127 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 5 566 | 258,4 k $ | 0,20 % |
| 128 | Rio Tinto Ltd | 2 286 | 257,8 k $ | 0,20 % |
| 129 | Diageo PLC | 13 731 | 254,4 k $ | 0,20 % |
| 130 | Sandvik AB | 6 658 | 254,3 k $ | 0,20 % |
| 131 | Legrand SA | 1 638 | 253,7 k $ | 0,20 % |
| 132 | Sumitomo Corp | 6 700 | 250,1 k $ | 0,19 % |
| 133 | Tesco PLC | 39 897 | 249,8 k $ | 0,19 % |
| 134 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 4 400 | 249,4 k $ | 0,19 % |
| 135 | Standard Chartered PLC | 11 986 | 248,9 k $ | 0,19 % |
| 136 | Panasonic Holdings Corp. | 14 600 | 244,3 k $ | 0,19 % |
| 137 | Disco Corp | 600 | 244 k $ | 0,19 % |
| 138 | Orange SA | 11 636 | 237,8 k $ | 0,18 % |
| 139 | SoftBank Corp | 178 100 | 237,7 k $ | 0,18 % |
| 140 | Komatsu Ltd | 5 900 | 234,4 k $ | 0,18 % |
| 141 | UCB SA | 779 | 234 k $ | 0,18 % |
| 142 | Murata Manufacturing Co Ltd | 10 400 | 232,8 k $ | 0,18 % |
| 143 | Alcon AG | 3 078 | 231,5 k $ | 0,18 % |
| 144 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 4 200 | 231,1 k $ | 0,18 % |
| 145 | Cie de Saint-Gobain SA | 2 782 | 229,6 k $ | 0,18 % |
| 146 | Goodman Group | 12 774 | 227,7 k $ | 0,18 % |
| 147 | Galderma Group AG | 1 145 | 223,9 k $ | 0,17 % |
| 148 | United Overseas Bank Ltd | 7 800 | 222,5 k $ | 0,17 % |
| 149 | Assa Abloy AB | 6 175 | 221,8 k $ | 0,17 % |
| 150 | Prudential PLC | 15 911 | 220,4 k $ | 0,17 % |
| 151 | Fujitsu Ltd | 10 800 | 220,3 k $ | 0,17 % |
| 152 | ASM International NV | 291 | 219,9 k $ | 0,17 % |
| 153 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 7 115 | 214,3 k $ | 0,17 % |
| 154 | Generali | 5 330 | 213,8 k $ | 0,17 % |
| 155 | Sompo Holdings Inc | 5 500 | 213,6 k $ | 0,17 % |
| 156 | ORIX Corp | 7 200 | 213,1 k $ | 0,17 % |
| 157 | Prysmian SpA | 1 761 | 207,3 k $ | 0,16 % |
| 158 | Sea Ltd | 2 500 | 207 k $ | 0,16 % |
| 159 | Ferrovial SE | 3 190 | 206,9 k $ | 0,16 % |
| 160 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 7 900 | 205,7 k $ | 0,16 % |
| 161 | Danske Bank A/S | 4 177 | 205,2 k $ | 0,16 % |
| 162 | Bank Leumi Le-Israel BM | 9 205 | 205 k $ | 0,16 % |
| 163 | Erste Group Bank AG | 1 897 | 204,3 k $ | 0,16 % |
| 164 | Equinor ASA | 4 785 | 202,6 k $ | 0,16 % |
| 165 | Daiichi Life Group, Inc. | 22 000 | 202,4 k $ | 0,16 % |
| 166 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 11 300 | 201,7 k $ | 0,16 % |
| 167 | Sandoz Group AG | 2 579 | 201,1 k $ | 0,16 % |
| 168 | 3i Group PLC | 6 123 | 198,8 k $ | 0,15 % |
| 169 | NEC Corp | 8 000 | 198,6 k $ | 0,15 % |
| 170 | FANUC Corp | 5 700 | 198,2 k $ | 0,15 % |
| 171 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 17 399 | 197,1 k $ | 0,15 % |
| 172 | Experian PLC | 5 698 | 196,4 k $ | 0,15 % |
| 173 | Repsol SA | 6 976 | 195,7 k $ | 0,15 % |
| 174 | Givaudan SA | 58 | 195,2 k $ | 0,15 % |
| 175 | Swiss Life Holding AG | 179 | 194 k $ | 0,15 % |
| 176 | Woolworths Group Ltd | 7 643 | 191,6 k $ | 0,15 % |
| 177 | Daikin Industries Ltd | 1 600 | 191,5 k $ | 0,15 % |
| 178 | Otsuka Holdings Co Ltd | 2 700 | 191,2 k $ | 0,15 % |
| 179 | Imperial Brands PLC | 4 713 | 190,4 k $ | 0,15 % |
| 180 | Vestas Wind Systems A/S | 6 283 | 189 k $ | 0,15 % |
| 181 | Transurban Group | 19 488 | 188,7 k $ | 0,15 % |
| 182 | NTT Inc | 185 600 | 185,2 k $ | 0,14 % |
| 183 | Honda Motor Co Ltd | 22 900 | 184,9 k $ | 0,14 % |
| 184 | Astellas Pharma Inc | 11 300 | 183,8 k $ | 0,14 % |
| 185 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 6 600 | 182,7 k $ | 0,14 % |
| 186 | Japan Post Bank Co Ltd | 11 100 | 180,6 k $ | 0,14 % |
| 187 | Bank Hapoalim BM | 7 716 | 180,5 k $ | 0,14 % |
| 188 | Swedbank AB | 5 312 | 179,9 k $ | 0,14 % |
| 189 | Singapore Telecommunications Ltd | 46 200 | 176,9 k $ | 0,14 % |
| 190 | Vodafone Group PLC | 117 430 | 176,5 k $ | 0,14 % |
| 191 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 16 500 | 175,5 k $ | 0,14 % |
| 192 | KBC Group NV | 1 438 | 175,4 k $ | 0,14 % |
| 193 | Heidelberg Materials AG | 824 | 173,3 k $ | 0,13 % |
| 194 | Seven & i Holdings Co Ltd | 12 900 | 173,1 k $ | 0,13 % |
| 195 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 9 407 | 172,7 k $ | 0,13 % |
| 196 | adidas AG | 1 070 | 172,6 k $ | 0,13 % |
| 197 | Leonardo SpA | 2 535 | 171,9 k $ | 0,13 % |
| 198 | DNB Bank ASA | 5 475 | 170,3 k $ | 0,13 % |
| 199 | Thales SA | 571 | 166,9 k $ | 0,13 % |
| 200 | Toyota Tsusho Corp | 4 300 | 166,3 k $ | 0,13 % |