Portefeuille de Transamerica MSCI EAFE Index VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·682 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 129 M $ · Dix premières lignes : 13.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,2 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 179 | 29,1 M $ | 23,10 % |
| GB | 71 | 19 M $ | 15,13 % |
| FR | 50 | 12,5 M $ | 9,91 % |
| CH | 41 | 11,9 M $ | 9,44 % |
| DE | 47 | 11 M $ | 8,78 % |
| AU | 46 | 8,4 M $ | 6,68 % |
| NL | 27 | 6,6 M $ | 5,25 % |
| ES | 20 | 4,7 M $ | 3,71 % |
| SE | 42 | 4,1 M $ | 3,24 % |
| IT | 23 | 4 M $ | 3,22 % |
| HK | 20 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| DK | 15 | 2,1 M $ | 1,66 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 2 604 | 165,5 k $ | 0,13 % |
| Aeon Co Ltd | 13 800 | 164,6 k $ | 0,13 % |
| Commerzbank AG | 4 508 | 163,9 k $ | 0,13 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 1 757 | 162 k $ | 0,13 % |
| Amadeus IT Group SA | 2 821 | 160,8 k $ | 0,12 % |
| Inpex Corp | 5 400 | 159,3 k $ | 0,12 % |
| Renesas Electronics Corp | 11 100 | 158,3 k $ | 0,12 % |
| Ajinomoto Co Inc | 5 600 | 157,9 k $ | 0,12 % |
| Sika AG | 954 | 157,1 k $ | 0,12 % |
| SMC Corp | 400 | 156,9 k $ | 0,12 % |
| TDK Corp | 12 100 | 156,8 k $ | 0,12 % |
| Kioxia Holdings Corp. | 1 200 | 156,3 k $ | 0,12 % |
| Sampo Oyj | 14 635 | 155,2 k $ | 0,12 % |
| Adyen NV | 154 | 153,6 k $ | 0,12 % |
| Aviva PLC | 19 011 | 152 k $ | 0,12 % |
| Partners Group Holding AG | 141 | 151,2 k $ | 0,12 % |
| ENEOS Holdings Inc | 16 800 | 151 k $ | 0,12 % |
| Fortescue Ltd | 10 542 | 149,5 k $ | 0,12 % |
| Canon Inc | 5 400 | 149,5 k $ | 0,12 % |
| Veolia Environnement SA | 3 932 | 149,3 k $ | 0,12 % |
| Resona Holdings Inc | 13 000 | 147,9 k $ | 0,11 % |
| Atlas Copco AB | 9 516 | 147,8 k $ | 0,11 % |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | 8 850 | 147,4 k $ | 0,11 % |
| Elbit Systems Ltd | 175 | 146,9 k $ | 0,11 % |
| Nomura Holdings Inc | 18 600 | 146,1 k $ | 0,11 % |
| Bridgestone Corp | 7 000 | 145,5 k $ | 0,11 % |
| Ryanair Holdings PLC | 5 116 | 143,6 k $ | 0,11 % |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 1 | 142,4 k $ | 0,11 % |
| AIB Group PLC | 13 237 | 140,9 k $ | 0,11 % |
| Geberit AG | 209 | 140,4 k $ | 0,11 % |
| Kering SA | 463 | 140,2 k $ | 0,11 % |
| STMicroelectronics NV | 4 119 | 139,7 k $ | 0,11 % |
| Heineken NV | 1 795 | 137,6 k $ | 0,11 % |
| Aena SME SA | 4 674 | 137,4 k $ | 0,11 % |
| Daimler Truck Holding AG | 2 795 | 137,2 k $ | 0,11 % |
| AerCap Holdings NV | 1 000 | 137,2 k $ | 0,11 % |
| East Japan Railway Co | 6 000 | 136,9 k $ | 0,11 % |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 3 979 | 135,9 k $ | 0,11 % |
| Swisscom AG | 162 | 135,3 k $ | 0,10 % |
| Denso Corp | 10 800 | 135,1 k $ | 0,10 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 2 609 | 135 k $ | 0,10 % |
| Nebius Group NV | 1 300 | 134,9 k $ | 0,10 % |
| Kone Oyj | 2 119 | 134,9 k $ | 0,10 % |
| ArcelorMittal SA | 2 598 | 134,3 k $ | 0,10 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 9 161 | 134,2 k $ | 0,10 % |
| Universal Music Group NV | 6 897 | 133,5 k $ | 0,10 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 082 | 131,5 k $ | 0,10 % |
| FUJIFILM Holdings Corp | 6 900 | 131,2 k $ | 0,10 % |
| Brambles Ltd | 8 386 | 130,6 k $ | 0,10 % |
| Saab AB | 2 000 | 130,1 k $ | 0,10 % |
| IHI Corp | 6 300 | 129,7 k $ | 0,10 % |
| Koninklijke KPN NV | 23 270 | 129,3 k $ | 0,10 % |
| Novonesis Novozymes B | 2 178 | 129 k $ | 0,10 % |
| Koninklijke Philips NV | 4 718 | 128,6 k $ | 0,10 % |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | 23 000 | 126,9 k $ | 0,10 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 16 500 | 126,7 k $ | 0,10 % |
| Coles Group Ltd | 8 376 | 126,1 k $ | 0,10 % |
| Japan Post Holdings Co Ltd | 10 900 | 125,6 k $ | 0,10 % |
| Central Japan Railway Co | 4 800 | 124,5 k $ | 0,10 % |
| NN Group NV | 1 599 | 124,5 k $ | 0,10 % |
| Helvetia Baloise Holding AG | 483 | 124,4 k $ | 0,10 % |
| Hexagon AB | 12 819 | 124 k $ | 0,10 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3 900 | 123,9 k $ | 0,10 % |
| Northern Star Resources Ltd | 8 471 | 122,2 k $ | 0,09 % |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 347 | 122,1 k $ | 0,09 % |
| Next PLC | 723 | 121,7 k $ | 0,09 % |
| Kyocera Corp | 7 900 | 120,8 k $ | 0,09 % |
| MTU Aero Engines AG | 330 | 120 k $ | 0,09 % |
| Tower Semiconductor Ltd | 681 | 119,9 k $ | 0,09 % |
| Credit Agricole SA | 6 445 | 119,9 k $ | 0,09 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 9 000 | 119,5 k $ | 0,09 % |
| Suzuki Motor Corp | 9 800 | 119,2 k $ | 0,09 % |
| BPER Banca SPA | 9 083 | 118,7 k $ | 0,09 % |
| Asics Corp | 4 400 | 118 k $ | 0,09 % |
| Publicis Groupe SA | 1 425 | 117,6 k $ | 0,09 % |
| Halma PLC | 2 307 | 117,3 k $ | 0,09 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 8 876 | 116,3 k $ | 0,09 % |
| Kongsberg Gruppen ASA | 2 743 | 116,2 k $ | 0,09 % |
| Vonovia SE | 4 644 | 115,8 k $ | 0,09 % |
| Wartsila OYJ Abp | 3 112 | 115,5 k $ | 0,09 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 875 | 115,4 k $ | 0,09 % |
| ABN AMRO Bank NV | 3 638 | 115 k $ | 0,09 % |
| Hannover Rueck SE | 366 | 114,7 k $ | 0,09 % |
| Oriental Land Co Ltd/Japan | 6 700 | 113,8 k $ | 0,09 % |
| Legal & General Group PLC | 34 627 | 113,4 k $ | 0,09 % |
| Evolution Mining Ltd | 12 619 | 112,8 k $ | 0,09 % |
| Capgemini SE | 950 | 111,7 k $ | 0,09 % |
| Nippon Steel Corp. | 30 200 | 111,1 k $ | 0,09 % |
| Lasertec Corp | 500 | 111 k $ | 0,09 % |
| Terumo Corp | 8 200 | 109,9 k $ | 0,09 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 3 500 | 109,5 k $ | 0,08 % |
| Santos Ltd | 20 108 | 109,3 k $ | 0,08 % |
| Banco de Sabadell SA | 30 509 | 108,9 k $ | 0,08 % |
| Kao Corp. | 2 800 | 108,7 k $ | 0,08 % |
| SGS SA | 1 033 | 108,3 k $ | 0,08 % |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 3 800 | 107,6 k $ | 0,08 % |
| Antofagasta PLC | 2 402 | 107,3 k $ | 0,08 % |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 12 326 | 107,2 k $ | 0,08 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 3 358 | 106 k $ | 0,08 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 5 816 | 105,2 k $ | 0,08 % |