Portefeuille de Transamerica MSCI EAFE Index VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·682 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 129 M $ · Dix premières lignes : 13.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,2 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 29,1 M $ | 23,10 % |
| 2 | GB | 71 | 19 M $ | 15,13 % |
| 3 | FR | 50 | 12,5 M $ | 9,91 % |
| 4 | CH | 41 | 11,9 M $ | 9,44 % |
| 5 | DE | 47 | 11 M $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 8,4 M $ | 6,68 % |
| 7 | NL | 27 | 6,6 M $ | 5,25 % |
| 8 | ES | 20 | 4,7 M $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 42 | 4,1 M $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 4 M $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 2,1 M $ | 1,66 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Wolters Kluwer NV | 1 410 | 105 k $ | 0,08 % |
| 302 | Shionogi & Co Ltd | 4 700 | 103,7 k $ | 0,08 % |
| 303 | EDP SA | 19 448 | 102,6 k $ | 0,08 % |
| 304 | Merck KGaA | 808 | 102,3 k $ | 0,08 % |
| 305 | UPM-Kymmene Oyj | 3 269 | 102 k $ | 0,08 % |
| 306 | VAT Group AG | 164 | 101,8 k $ | 0,08 % |
| 307 | BT Group PLC | 36 266 | 101,3 k $ | 0,08 % |
| 308 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 8 723 | 99,5 k $ | 0,08 % |
| 309 | Genmab A/S | 370 | 99,3 k $ | 0,08 % |
| 310 | Kajima Corp | 2 600 | 98,9 k $ | 0,08 % |
| 311 | Epiroc AB | 4 002 | 97,9 k $ | 0,08 % |
| 312 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 5 900 | 97,9 k $ | 0,08 % |
| 313 | Rentokil Initial PLC | 15 818 | 97,8 k $ | 0,08 % |
| 314 | Telefonica SA | 22 327 | 97,4 k $ | 0,08 % |
| 315 | Essity AB | 3 765 | 96,4 k $ | 0,07 % |
| 316 | Banco BPM SpA | 6 891 | 95,6 k $ | 0,07 % |
| 317 | BE Semiconductor Industries NV | 447 | 95,4 k $ | 0,07 % |
| 318 | Alfa Laval AB | 1 755 | 95,4 k $ | 0,07 % |
| 319 | Nippon Yusen KK | 2 600 | 95,3 k $ | 0,07 % |
| 320 | Snam SpA | 12 598 | 95,1 k $ | 0,07 % |
| 321 | EQT AB | 3 083 | 95,1 k $ | 0,07 % |
| 322 | Secom Co Ltd | 2 500 | 95 k $ | 0,07 % |
| 323 | Asahi Group Holdings Ltd | 9 500 | 94,6 k $ | 0,07 % |
| 324 | Kubota Corp | 5 900 | 94,3 k $ | 0,07 % |
| 325 | Julius Baer Group Ltd | 1 288 | 94,3 k $ | 0,07 % |
| 326 | Obayashi Corp. | 3 900 | 94,2 k $ | 0,07 % |
| 327 | CLP Holdings Ltd | 10 000 | 94,2 k $ | 0,07 % |
| 328 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 5 000 | 93,8 k $ | 0,07 % |
| 329 | Taisei Corp | 900 | 93 k $ | 0,07 % |
| 330 | Cellnex Telecom SA | 2 897 | 92,9 k $ | 0,07 % |
| 331 | Telstra Group Ltd. | 24 925 | 91,3 k $ | 0,07 % |
| 332 | Origin Energy Ltd | 10 671 | 91,2 k $ | 0,07 % |
| 333 | Pernod Ricard SA | 1 225 | 90,8 k $ | 0,07 % |
| 334 | Boliden AB | 1 729 | 90,1 k $ | 0,07 % |
| 335 | Stellantis NV | 12 394 | 89,3 k $ | 0,07 % |
| 336 | Tokyo Gas Co Ltd | 1 900 | 89,3 k $ | 0,07 % |
| 337 | Osaka Gas Co Ltd | 2 200 | 88,9 k $ | 0,07 % |
| 338 | Norsk Hydro ASA | 8 363 | 88,6 k $ | 0,07 % |
| 339 | Bandai Namco Holdings Inc | 3 600 | 88,6 k $ | 0,07 % |
| 340 | Logitech International SA | 955 | 88,2 k $ | 0,07 % |
| 341 | Moncler SpA | 1 460 | 87,6 k $ | 0,07 % |
| 342 | Siemens Healthineers AG | 2 051 | 87,2 k $ | 0,07 % |
| 343 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1 500 | 87,1 k $ | 0,07 % |
| 344 | Mitsui OSK Lines Ltd | 2 100 | 87,1 k $ | 0,07 % |
| 345 | Neste Oyj | 2 672 | 86,6 k $ | 0,07 % |
| 346 | South32 Ltd | 28 394 | 85,3 k $ | 0,07 % |
| 347 | Swiss Prime Site AG | 503 | 84,7 k $ | 0,07 % |
| 348 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3 813 | 84,6 k $ | 0,07 % |
| 349 | Unibail-Rodamco-Westfield | 764 | 84 k $ | 0,07 % |
| 350 | Keppel Ltd | 9 100 | 83,5 k $ | 0,06 % |
| 351 | Endesa SA | 1 996 | 83 k $ | 0,06 % |
| 352 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 9 800 | 82,9 k $ | 0,06 % |
| 353 | Sekisui House Ltd | 3 700 | 82,7 k $ | 0,06 % |
| 354 | Schindler Holding AG | 252 | 82,6 k $ | 0,06 % |
| 355 | Roche Holding AG | 200 | 82,5 k $ | 0,06 % |
| 356 | Orsted AS | 3 327 | 82,2 k $ | 0,06 % |
| 357 | Singapore Exchange Ltd | 5 400 | 82,1 k $ | 0,06 % |
| 358 | Ebara Corp | 2 900 | 81,9 k $ | 0,06 % |
| 359 | Dassault Systemes SE | 4 056 | 81,9 k $ | 0,06 % |
| 360 | Nitto Denko Corp | 4 100 | 81,8 k $ | 0,06 % |
| 361 | Centrica PLC | 28 966 | 81,7 k $ | 0,06 % |
| 362 | Kerry Group PLC | 1 019 | 80,9 k $ | 0,06 % |
| 363 | Asahi Kasei Corp | 8 200 | 80 k $ | 0,06 % |
| 364 | Daiwa Securities Group Inc. | 8 400 | 79,4 k $ | 0,06 % |
| 365 | Smith & Nephew PLC | 5 024 | 79,3 k $ | 0,06 % |
| 366 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3 682 | 79,3 k $ | 0,06 % |
| 367 | Kingspan Group PLC | 927 | 79 k $ | 0,06 % |
| 368 | Check Point Software Technologies Ltd | 550 | 78,6 k $ | 0,06 % |
| 369 | Nova Ltd | 178 | 78,3 k $ | 0,06 % |
| 370 | Euronext NV | 489 | 78,3 k $ | 0,06 % |
| 371 | Informa PLC | 7 787 | 77,9 k $ | 0,06 % |
| 372 | Kirin Holdings Co Ltd | 4 900 | 77,8 k $ | 0,06 % |
| 373 | Israel Discount Bank Ltd | 7 672 | 77,1 k $ | 0,06 % |
| 374 | Coca-Cola HBC AG | 1 373 | 77,1 k $ | 0,06 % |
| 375 | Lynas Rare Earths Ltd | 5 710 | 77 k $ | 0,06 % |
| 376 | JX Advanced Metals Corp. | 3 400 | 75,2 k $ | 0,06 % |
| 377 | Ibiden Co Ltd | 1 500 | 74,9 k $ | 0,06 % |
| 378 | DSM-Firmenich AG | 1 041 | 74,2 k $ | 0,06 % |
| 379 | Scentre Group | 32 277 | 73,9 k $ | 0,06 % |
| 380 | Konami Group Corp | 600 | 73,8 k $ | 0,06 % |
| 381 | Aker BP ASA | 2 000 | 73,5 k $ | 0,06 % |
| 382 | Endeavour Mining PLC | 1 220 | 73,2 k $ | 0,06 % |
| 383 | Carlsberg AS | 591 | 73,2 k $ | 0,06 % |
| 384 | Suncorp Group Ltd | 6 547 | 72,9 k $ | 0,06 % |
| 385 | Phoenix Financial Ltd | 1 367 | 72,7 k $ | 0,06 % |
| 386 | Link REIT | 15 651 | 72,5 k $ | 0,06 % |
| 387 | Telia Company AB | 14 227 | 72,4 k $ | 0,06 % |
| 388 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 11 900 | 72,4 k $ | 0,06 % |
| 389 | Japan Exchange Group Inc | 6 200 | 72,2 k $ | 0,06 % |
| 390 | Fortum Oyj | 2 828 | 72,1 k $ | 0,06 % |
| 391 | Insurance Australia Group Ltd | 14 324 | 72 k $ | 0,06 % |
| 392 | United Utilities Group PLC | 4 144 | 72 k $ | 0,06 % |
| 393 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1 000 | 71,9 k $ | 0,06 % |
| 394 | T&D Holdings Inc | 2 800 | 71,5 k $ | 0,06 % |
| 395 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 979 | 71,2 k $ | 0,06 % |
| 396 | Symrise AG | 834 | 71 k $ | 0,06 % |
| 397 | Daifuku Co Ltd | 2 000 | 70,4 k $ | 0,05 % |
| 398 | Straumann Holding AG | 676 | 70,4 k $ | 0,05 % |
| 399 | BAWAG Group AG | 464 | 70,3 k $ | 0,05 % |
| 400 | Bouygues SA | 1 210 | 69,9 k $ | 0,05 % |