Portfolio von Transamerica MSCI EAFE Index VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·682 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 129 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,2 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 8,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 29,1 Mio. $ | 23,10 % |
| 2 | GB | 71 | 19 Mio. $ | 15,13 % |
| 3 | FR | 50 | 12,5 Mio. $ | 9,91 % |
| 4 | CH | 41 | 11,9 Mio. $ | 9,44 % |
| 5 | DE | 47 | 11 Mio. $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 8,4 Mio. $ | 6,68 % |
| 7 | NL | 27 | 6,6 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | ES | 20 | 4,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 42 | 4,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 4 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 2,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 2,1 Mio. $ | 1,66 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Wolters Kluwer NV | 1.410 | 104.977,8 $ | 0,08 % |
| 302 | Shionogi & Co Ltd | 4.700 | 103.716,8 $ | 0,08 % |
| 303 | EDP SA | 19.448 | 102.587,9 $ | 0,08 % |
| 304 | Merck KGaA | 808 | 102.335,2 $ | 0,08 % |
| 305 | UPM-Kymmene Oyj | 3.269 | 101.995,7 $ | 0,08 % |
| 306 | VAT Group AG | 164 | 101.807 $ | 0,08 % |
| 307 | BT Group PLC | 36.266 | 101.261,5 $ | 0,08 % |
| 308 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 8.723 | 99.453,5 $ | 0,08 % |
| 309 | Genmab A/S | 370 | 99.338,5 $ | 0,08 % |
| 310 | Kajima Corp | 2.600 | 98.946,4 $ | 0,08 % |
| 311 | Epiroc AB | 4.002 | 97.900,2 $ | 0,08 % |
| 312 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 5.900 | 97.856,4 $ | 0,08 % |
| 313 | Rentokil Initial PLC | 15.818 | 97.801,8 $ | 0,08 % |
| 314 | Telefonica SA | 22.327 | 97.383,9 $ | 0,08 % |
| 315 | Essity AB | 3.765 | 96.427,5 $ | 0,07 % |
| 316 | Banco BPM SpA | 6.891 | 95.554,4 $ | 0,07 % |
| 317 | BE Semiconductor Industries NV | 447 | 95.442,2 $ | 0,07 % |
| 318 | Alfa Laval AB | 1.755 | 95.397,8 $ | 0,07 % |
| 319 | Nippon Yusen KK | 2.600 | 95.279,2 $ | 0,07 % |
| 320 | Snam SpA | 12.598 | 95.133,9 $ | 0,07 % |
| 321 | EQT AB | 3.083 | 95.059,8 $ | 0,07 % |
| 322 | Secom Co Ltd | 2.500 | 94.996,5 $ | 0,07 % |
| 323 | Asahi Group Holdings Ltd | 9.500 | 94.624,4 $ | 0,07 % |
| 324 | Kubota Corp | 5.900 | 94.319,8 $ | 0,07 % |
| 325 | Julius Baer Group Ltd | 1.288 | 94.271,8 $ | 0,07 % |
| 326 | Obayashi Corp. | 3.900 | 94.231,2 $ | 0,07 % |
| 327 | CLP Holdings Ltd | 10.000 | 94.160,9 $ | 0,07 % |
| 328 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 5.000 | 93.808,2 $ | 0,07 % |
| 329 | Taisei Corp | 900 | 93.015,9 $ | 0,07 % |
| 330 | Cellnex Telecom SA | 2.897 | 92.858,1 $ | 0,07 % |
| 331 | Telstra Group Ltd. | 24.925 | 91.339,8 $ | 0,07 % |
| 332 | Origin Energy Ltd | 10.671 | 91.153,5 $ | 0,07 % |
| 333 | Pernod Ricard SA | 1.225 | 90.805,6 $ | 0,07 % |
| 334 | Boliden AB | 1.729 | 90.070,3 $ | 0,07 % |
| 335 | Stellantis NV | 12.394 | 89.295,8 $ | 0,07 % |
| 336 | Tokyo Gas Co Ltd | 1.900 | 89.265,9 $ | 0,07 % |
| 337 | Osaka Gas Co Ltd | 2.200 | 88.894,3 $ | 0,07 % |
| 338 | Norsk Hydro ASA | 8.363 | 88.605 $ | 0,07 % |
| 339 | Bandai Namco Holdings Inc | 3.600 | 88.598,5 $ | 0,07 % |
| 340 | Logitech International SA | 955 | 88.249,7 $ | 0,07 % |
| 341 | Moncler SpA | 1.460 | 87.626,8 $ | 0,07 % |
| 342 | Siemens Healthineers AG | 2.051 | 87.231,7 $ | 0,07 % |
| 343 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 1.500 | 87.093,5 $ | 0,07 % |
| 344 | Mitsui OSK Lines Ltd | 2.100 | 87.066,4 $ | 0,07 % |
| 345 | Neste Oyj | 2.672 | 86.559,2 $ | 0,07 % |
| 346 | South32 Ltd | 28.394 | 85.347,9 $ | 0,07 % |
| 347 | Swiss Prime Site AG | 503 | 84.748,4 $ | 0,07 % |
| 348 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 3.813 | 84.566,4 $ | 0,07 % |
| 349 | Unibail-Rodamco-Westfield | 764 | 84.022,5 $ | 0,07 % |
| 350 | Keppel Ltd | 9.100 | 83.542,1 $ | 0,06 % |
| 351 | Endesa SA | 1.996 | 82.976,5 $ | 0,06 % |
| 352 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 9.800 | 82.888 $ | 0,06 % |
| 353 | Sekisui House Ltd | 3.700 | 82.705,5 $ | 0,06 % |
| 354 | Schindler Holding AG | 252 | 82.598,9 $ | 0,06 % |
| 355 | Roche Holding AG | 200 | 82.465,1 $ | 0,06 % |
| 356 | Orsted AS | 3.327 | 82.249,3 $ | 0,06 % |
| 357 | Singapore Exchange Ltd | 5.400 | 82.093,6 $ | 0,06 % |
| 358 | Ebara Corp | 2.900 | 81.894,9 $ | 0,06 % |
| 359 | Dassault Systemes SE | 4.056 | 81.851,4 $ | 0,06 % |
| 360 | Nitto Denko Corp | 4.100 | 81.818,8 $ | 0,06 % |
| 361 | Centrica PLC | 28.966 | 81.711,7 $ | 0,06 % |
| 362 | Kerry Group PLC | 1.019 | 80.876,3 $ | 0,06 % |
| 363 | Asahi Kasei Corp | 8.200 | 80.038,6 $ | 0,06 % |
| 364 | Daiwa Securities Group Inc. | 8.400 | 79.400,6 $ | 0,06 % |
| 365 | Smith & Nephew PLC | 5.024 | 79.305,5 $ | 0,06 % |
| 366 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 3.682 | 79.255 $ | 0,06 % |
| 367 | Kingspan Group PLC | 927 | 79.017,3 $ | 0,06 % |
| 368 | Check Point Software Technologies Ltd | 550 | 78.567,5 $ | 0,06 % |
| 369 | Nova Ltd | 178 | 78.277,6 $ | 0,06 % |
| 370 | Euronext NV | 489 | 78.276,5 $ | 0,06 % |
| 371 | Informa PLC | 7.787 | 77.920,8 $ | 0,06 % |
| 372 | Kirin Holdings Co Ltd | 4.900 | 77.751,7 $ | 0,06 % |
| 373 | Israel Discount Bank Ltd | 7.672 | 77.146,1 $ | 0,06 % |
| 374 | Coca-Cola HBC AG | 1.373 | 77.053,6 $ | 0,06 % |
| 375 | Lynas Rare Earths Ltd | 5.710 | 76.959,9 $ | 0,06 % |
| 376 | JX Advanced Metals Corp. | 3.400 | 75.174,6 $ | 0,06 % |
| 377 | Ibiden Co Ltd | 1.500 | 74.879,1 $ | 0,06 % |
| 378 | DSM-Firmenich AG | 1.041 | 74.221,4 $ | 0,06 % |
| 379 | Scentre Group | 32.277 | 73.928,5 $ | 0,06 % |
| 380 | Konami Group Corp | 600 | 73.757,9 $ | 0,06 % |
| 381 | Aker BP ASA | 2.000 | 73.497,2 $ | 0,06 % |
| 382 | Endeavour Mining PLC | 1.220 | 73.232,5 $ | 0,06 % |
| 383 | Carlsberg AS | 591 | 73.193,8 $ | 0,06 % |
| 384 | Suncorp Group Ltd | 6.547 | 72.937,1 $ | 0,06 % |
| 385 | Phoenix Financial Ltd | 1.367 | 72.684,5 $ | 0,06 % |
| 386 | Link REIT | 15.651 | 72.548,7 $ | 0,06 % |
| 387 | Telia Company AB | 14.227 | 72.432,7 $ | 0,06 % |
| 388 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 11.900 | 72.417,3 $ | 0,06 % |
| 389 | Japan Exchange Group Inc | 6.200 | 72.228,2 $ | 0,06 % |
| 390 | Fortum Oyj | 2.828 | 72.091,3 $ | 0,06 % |
| 391 | Insurance Australia Group Ltd | 14.324 | 72.009,1 $ | 0,06 % |
| 392 | United Utilities Group PLC | 4.144 | 71.987,9 $ | 0,06 % |
| 393 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 1.000 | 71.883,2 $ | 0,06 % |
| 394 | T&D Holdings Inc | 2.800 | 71.547,1 $ | 0,06 % |
| 395 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 979 | 71.242,9 $ | 0,06 % |
| 396 | Symrise AG | 834 | 70.991,8 $ | 0,06 % |
| 397 | Daifuku Co Ltd | 2.000 | 70.447,2 $ | 0,05 % |
| 398 | Straumann Holding AG | 676 | 70.377,6 $ | 0,05 % |
| 399 | BAWAG Group AG | 464 | 70.318 $ | 0,05 % |
| 400 | Bouygues SA | 1.210 | 69.906,1 $ | 0,05 % |