Portfolio von Transamerica MSCI EAFE Index VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·682 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 129 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,2 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 8,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 29,1 Mio. $ | 23,10 % |
| 2 | GB | 71 | 19 Mio. $ | 15,13 % |
| 3 | FR | 50 | 12,5 Mio. $ | 9,91 % |
| 4 | CH | 41 | 11,9 Mio. $ | 9,44 % |
| 5 | DE | 47 | 11 Mio. $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 8,4 Mio. $ | 6,68 % |
| 7 | NL | 27 | 6,6 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | ES | 20 | 4,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 42 | 4,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 4 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 2,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 2,1 Mio. $ | 1,66 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Severn Trent PLC | 1.706 | 69.710,1 $ | 0,05 % |
| 402 | Sonova Holding AG | 306 | 69.429,1 $ | 0,05 % |
| 403 | Metso Oyj | 4.000 | 69.102,2 $ | 0,05 % |
| 404 | Tenaris SA | 2.362 | 68.828,7 $ | 0,05 % |
| 405 | Segro PLC | 8.047 | 68.728 $ | 0,05 % |
| 406 | Carrefour SA | 3.716 | 68.587,6 $ | 0,05 % |
| 407 | Ageas SA/NV | 934 | 68.537,4 $ | 0,05 % |
| 408 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 38.259 | 68.371,6 $ | 0,05 % |
| 409 | CK Asset Holdings Ltd | 11.915 | 68.183,8 $ | 0,05 % |
| 410 | OMV AG | 934 | 68.115,7 $ | 0,05 % |
| 411 | Admiral Group PLC | 1.628 | 67.840,2 $ | 0,05 % |
| 412 | Tele2 AB | 3.286 | 67.586,4 $ | 0,05 % |
| 413 | Chubu Electric Power Co Inc | 4.100 | 67.432,7 $ | 0,05 % |
| 414 | Sage Group PLC/The | 6.021 | 67.217,9 $ | 0,05 % |
| 415 | Kuehne + Nagel International AG | 293 | 66.768,7 $ | 0,05 % |
| 416 | WH Group Ltd | 50.787 | 66.764,8 $ | 0,05 % |
| 417 | Bankinter SA | 4.227 | 66.733,2 $ | 0,05 % |
| 418 | Power Assets Holdings Ltd | 8.500 | 66.325,2 $ | 0,05 % |
| 419 | NIDEC CORP | 5.200 | 65.870,9 $ | 0,05 % |
| 420 | GEA Group AG | 919 | 65.700,4 $ | 0,05 % |
| 421 | Poste Italiane SpA | 2.795 | 65.583 $ | 0,05 % |
| 422 | Olympus Corp | 6.900 | 65.579,5 $ | 0,05 % |
| 423 | Nomura Research Institute Ltd | 2.400 | 65.523,4 $ | 0,05 % |
| 424 | Telenor ASA | 3.707 | 64.809,1 $ | 0,05 % |
| 425 | Mowi ASA | 2.833 | 64.049,2 $ | 0,05 % |
| 426 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 3.000 | 63.863,9 $ | 0,05 % |
| 427 | Fresenius Medical Care AG | 1.409 | 63.650,8 $ | 0,05 % |
| 428 | Bureau Veritas SA | 2.130 | 63.552,6 $ | 0,05 % |
| 429 | Eiffage SA | 414 | 63.293,7 $ | 0,05 % |
| 430 | Galp Energia SGPS SA | 2.636 | 63.005,3 $ | 0,05 % |
| 431 | Fuji Electric Co Ltd | 900 | 62.894,3 $ | 0,05 % |
| 432 | SBI Holdings Inc | 3.400 | 62.803,2 $ | 0,05 % |
| 433 | Toray Industries Inc | 8.800 | 62.527,4 $ | 0,05 % |
| 434 | Alstom SA | 2.187 | 62.346,8 $ | 0,05 % |
| 435 | Naturgy Energy Group SA | 2.084 | 62.190,7 $ | 0,05 % |
| 436 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 68.085 | 61.941,5 $ | 0,05 % |
| 437 | Yara International ASA | 1.059 | 61.534,3 $ | 0,05 % |
| 438 | Computershare Ltd | 3.135 | 61.377,4 $ | 0,05 % |
| 439 | Akzo Nobel NV | 1.068 | 61.200,4 $ | 0,05 % |
| 440 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 2.155 | 60.118,5 $ | 0,05 % |
| 441 | Sigma Healthcare Ltd | 32.689 | 59.965,7 $ | 0,05 % |
| 442 | Fresnillo PLC | 1.355 | 59.839,4 $ | 0,05 % |
| 443 | AP Moller - Maersk A/S | 24 | 59.762,4 $ | 0,05 % |
| 444 | Subaru Corp | 3.700 | 59.467,9 $ | 0,05 % |
| 445 | SCREEN Holdings Co Ltd | 1.000 | 59.432,4 $ | 0,05 % |
| 446 | Bunzl PLC | 1.955 | 58.638,2 $ | 0,05 % |
| 447 | Smiths Group PLC | 1.912 | 58.130,9 $ | 0,05 % |
| 448 | Heineken Holding NV | 818 | 58.030,2 $ | 0,05 % |
| 449 | Yokohama Financial Group Inc | 6.200 | 55.208,5 $ | 0,04 % |
| 450 | H & M Hennes & Mauritz AB | 2.968 | 55.180,5 $ | 0,04 % |
| 451 | Skanska AB | 2.046 | 54.996,2 $ | 0,04 % |
| 452 | APA Group | 8.010 | 54.774,7 $ | 0,04 % |
| 453 | Marks & Spencer Group PLC | 12.201 | 54.770,7 $ | 0,04 % |
| 454 | Beiersdorf AG | 611 | 54.747,7 $ | 0,04 % |
| 455 | Futu Holdings Ltd | 400 | 54.704 $ | 0,04 % |
| 456 | Eurofins Scientific SE | 750 | 54.553,9 $ | 0,04 % |
| 457 | Orkla ASA | 4.350 | 54.416,9 $ | 0,04 % |
| 458 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 12.000 | 54.245,6 $ | 0,04 % |
| 459 | AddTech AB | 1.585 | 54.048,9 $ | 0,04 % |
| 460 | Accor SA | 1.130 | 54.027,2 $ | 0,04 % |
| 461 | Melrose Industries PLC | 7.975 | 53.840,1 $ | 0,04 % |
| 462 | Shimizu Corp. | 3.000 | 53.693,1 $ | 0,04 % |
| 463 | Orion Oyj | 666 | 53.660,5 $ | 0,04 % |
| 464 | Brenntag SE | 793 | 53.546,8 $ | 0,04 % |
| 465 | Evolution AB | 855 | 53.399,2 $ | 0,04 % |
| 466 | Xero Ltd | 1.014 | 53.197,5 $ | 0,04 % |
| 467 | M&G PLC | 14.692 | 53.170,1 $ | 0,04 % |
| 468 | Medibank Pvt Ltd | 17.700 | 53.164,4 $ | 0,04 % |
| 469 | Epiroc AB | 2.479 | 52.771,8 $ | 0,04 % |
| 470 | Grab Holdings Ltd | 14.400 | 52.704 $ | 0,04 % |
| 471 | Unipol Assicurazioni SpA | 2.269 | 52.542,8 $ | 0,04 % |
| 472 | Rexel SA | 1.328 | 52.457,1 $ | 0,04 % |
| 473 | QIAGEN NV | 1.295 | 52.294,4 $ | 0,04 % |
| 474 | Shimano Inc | 500 | 52.075,1 $ | 0,04 % |
| 475 | Coloplast A/S | 762 | 51.744,9 $ | 0,04 % |
| 476 | SKF AB | 2.150 | 51.503,5 $ | 0,04 % |
| 477 | Hongkong Land Holdings Ltd | 6.600 | 51.433,7 $ | 0,04 % |
| 478 | West Japan Railway Co | 2.600 | 51.120,8 $ | 0,04 % |
| 479 | Shiseido Co Ltd | 2.500 | 50.952 $ | 0,04 % |
| 480 | Singapore Airlines Ltd | 9.900 | 50.875,2 $ | 0,04 % |
| 481 | Knorr-Bremse AG | 446 | 50.795,4 $ | 0,04 % |
| 482 | Eisai Co Ltd | 1.600 | 49.969,7 $ | 0,04 % |
| 483 | Auckland International Airport Ltd | 10.916 | 49.629,5 $ | 0,04 % |
| 484 | Telecom Italia SpA/Milano | 70.859 | 49.593,2 $ | 0,04 % |
| 485 | Klepierre SA | 1.317 | 49.286,9 $ | 0,04 % |
| 486 | Talanx AG | 397 | 49.107 $ | 0,04 % |
| 487 | Associated British Foods PLC | 1.951 | 48.657,3 $ | 0,04 % |
| 488 | Securitas AB | 2.923 | 48.647,9 $ | 0,04 % |
| 489 | Wise PLC | 4.047 | 48.554,3 $ | 0,04 % |
| 490 | Tryg A/S | 2.040 | 48.472,6 $ | 0,04 % |
| 491 | Obic Co Ltd | 2.000 | 48.425,4 $ | 0,04 % |
| 492 | J Sainsbury PLC | 10.832 | 48.423,3 $ | 0,04 % |
| 493 | Continental AG | 695 | 48.362,8 $ | 0,04 % |
| 494 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 5.400 | 48.337,3 $ | 0,04 % |
| 495 | Lottery Corp Ltd/The | 13.015 | 48.249,4 $ | 0,04 % |
| 496 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 1.149 | 47.853,8 $ | 0,04 % |
| 497 | Belimo Holding AG | 59 | 47.681,2 $ | 0,04 % |
| 498 | Isuzu Motors Ltd | 3.300 | 47.407,5 $ | 0,04 % |
| 499 | Pearson PLC | 3.546 | 46.576,9 $ | 0,04 % |
| 500 | Industrivarden AB | 942 | 46.401,6 $ | 0,04 % |