Portfolio von Transamerica MSCI EAFE Index VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·682 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 129 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 13.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,5 %
- Industrie 11,4 %
- Gesundheit 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Nicht zugeordnet 38,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,0 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,2 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 8,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 29,1 Mio. $ | 23,10 % |
| 2 | GB | 71 | 19 Mio. $ | 15,13 % |
| 3 | FR | 50 | 12,5 Mio. $ | 9,91 % |
| 4 | CH | 41 | 11,9 Mio. $ | 9,44 % |
| 5 | DE | 47 | 11 Mio. $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 8,4 Mio. $ | 6,68 % |
| 7 | NL | 27 | 6,6 Mio. $ | 5,25 % |
| 8 | ES | 20 | 4,7 Mio. $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 42 | 4,1 Mio. $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 4 Mio. $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 2,3 Mio. $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 2,1 Mio. $ | 1,66 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Capcom Co Ltd | 2.200 | 46.377,7 $ | 0,04 % |
| 502 | AP Moller - Maersk A/S | 19 | 46.377,2 $ | 0,04 % |
| 503 | Trelleborg AB | 1.246 | 46.308,2 $ | 0,04 % |
| 504 | Cochlear Ltd | 396 | 46.256,5 $ | 0,04 % |
| 505 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 510 | 46.245,4 $ | 0,04 % |
| 506 | Stockland | 15.518 | 46.241,4 $ | 0,04 % |
| 507 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 15.600 | 46.178,2 $ | 0,04 % |
| 508 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 7.900 | 46.072,6 $ | 0,04 % |
| 509 | Makita Corp | 1.400 | 45.901,5 $ | 0,04 % |
| 510 | Intertek Group PLC | 938 | 45.473,1 $ | 0,04 % |
| 511 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 2.500 | 45.439,7 $ | 0,04 % |
| 512 | CapitaLand Ascendas REIT | 23.603 | 45.395,6 $ | 0,04 % |
| 513 | HOCHTIEF AG | 100 | 45.343,5 $ | 0,04 % |
| 514 | Henkel AG & Co KGaA | 633 | 45.325,1 $ | 0,04 % |
| 515 | Dassault Aviation SA | 122 | 45.265,3 $ | 0,04 % |
| 516 | Chiba Bank Ltd/The | 3.500 | 45.196,3 $ | 0,04 % |
| 517 | Svenska Cellulosa AB SCA | 3.914 | 45.096,4 $ | 0,03 % |
| 518 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 4.600 | 45.051,3 $ | 0,03 % |
| 519 | Lifco AB | 1.498 | 45.034,6 $ | 0,03 % |
| 520 | Ipsen SA | 241 | 44.896,7 $ | 0,03 % |
| 521 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 3.030 | 44.311,9 $ | 0,03 % |
| 522 | Rakuten Group Inc | 9.500 | 44.300,7 $ | 0,03 % |
| 523 | Schindler Holding AG | 139 | 43.563,2 $ | 0,03 % |
| 524 | ASX Ltd | 1.204 | 43.364,4 $ | 0,03 % |
| 525 | Stora Enso Oyj | 3.700 | 43.311,5 $ | 0,03 % |
| 526 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1.500 | 43.267,6 $ | 0,03 % |
| 527 | Nexon Co Ltd | 2.300 | 43.219,5 $ | 0,03 % |
| 528 | Elia Group SA/NV | 282 | 43.178,2 $ | 0,03 % |
| 529 | Yokogawa Electric Corp | 1.400 | 43.160,6 $ | 0,03 % |
| 530 | EXOR NV | 563 | 42.960,3 $ | 0,03 % |
| 531 | Banco Comercial Portugues SA | 44.209 | 42.922,2 $ | 0,03 % |
| 532 | AGC Inc. | 1.200 | 42.410,1 $ | 0,03 % |
| 533 | Italgas SpA | 3.640 | 42.268,4 $ | 0,03 % |
| 534 | Aisin Corp | 3.000 | 42.162 $ | 0,03 % |
| 535 | Sonic Healthcare Ltd | 2.987 | 42.131 $ | 0,03 % |
| 536 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3 | 41.918,9 $ | 0,03 % |
| 537 | Nippon Building Fund Inc | 50 | 41.882,3 $ | 0,03 % |
| 538 | Unicharm Corp | 7.100 | 41.527,1 $ | 0,03 % |
| 539 | Vicinity Ltd | 25.497 | 41.291,1 $ | 0,03 % |
| 540 | Standard Life PLC | 4.545 | 41.009,4 $ | 0,03 % |
| 541 | Nibe Industrier AB | 9.858 | 40.933,3 $ | 0,03 % |
| 542 | Spirax Group PLC | 455 | 40.668,7 $ | 0,03 % |
| 543 | Elisa Oyj | 832 | 40.399,1 $ | 0,03 % |
| 544 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 706 | 40.296,9 $ | 0,03 % |
| 545 | Barry Callebaut AG | 23 | 40.248,9 $ | 0,03 % |
| 546 | Redeia Corp SA | 2.377 | 40.163,7 $ | 0,03 % |
| 547 | Kingfisher PLC | 10.593 | 40.129 $ | 0,03 % |
| 548 | Renault SA | 1.168 | 39.917,1 $ | 0,03 % |
| 549 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.671 | 39.829,7 $ | 0,03 % |
| 550 | Getlink SE | 1.851 | 39.816,3 $ | 0,03 % |
| 551 | Nice Ltd | 362 | 39.800,8 $ | 0,03 % |
| 552 | Daito Trust Construction Co Ltd | 1.700 | 39.741,7 $ | 0,03 % |
| 553 | JFE Holdings, Inc. | 3.400 | 39.708,4 $ | 0,03 % |
| 554 | MTR Corp Ltd | 9.687 | 39.702,1 $ | 0,03 % |
| 555 | LY Corp | 16.500 | 39.687,4 $ | 0,03 % |
| 556 | Yamaha Motor Co Ltd | 5.500 | 39.638 $ | 0,03 % |
| 557 | Nitori Holdings Co Ltd | 2.500 | 39.622,7 $ | 0,03 % |
| 558 | Kikkoman Corp | 4.300 | 38.944,2 $ | 0,03 % |
| 559 | MINEBEA MITSUMI Inc | 2.300 | 38.099,3 $ | 0,03 % |
| 560 | Indutrade AB | 1.657 | 37.755,4 $ | 0,03 % |
| 561 | Acciona SA | 144 | 37.747 $ | 0,03 % |
| 562 | Tokyu Corp | 3.200 | 37.681,6 $ | 0,03 % |
| 563 | Infratil Ltd | 5.609 | 37.544,5 $ | 0,03 % |
| 564 | HKT Trust & HKT Ltd | 24.000 | 37.509,5 $ | 0,03 % |
| 565 | Swatch Group AG/The | 170 | 37.345 $ | 0,03 % |
| 566 | Sekisui Chemical Co Ltd | 2.200 | 36.845,7 $ | 0,03 % |
| 567 | TOPPAN Holdings Inc | 1.400 | 36.835,2 $ | 0,03 % |
| 568 | Toho Co Ltd/Tokyo | 3.500 | 36.674,2 $ | 0,03 % |
| 569 | Scout24 SE | 472 | 36.303,7 $ | 0,03 % |
| 570 | Seibu Holdings Inc | 1.300 | 36.232,5 $ | 0,03 % |
| 571 | Japan Post Insurance Co Ltd | 3.600 | 36.220,3 $ | 0,03 % |
| 572 | Sartorius Stedim Biotech | 186 | 36.111,4 $ | 0,03 % |
| 573 | Raiffeisen Bank International AG | 844 | 36.031,6 $ | 0,03 % |
| 574 | EMS-Chemie Holding AG | 46 | 35.991,5 $ | 0,03 % |
| 575 | Kesko Oyj | 1.611 | 35.664,7 $ | 0,03 % |
| 576 | Shimadzu Corp | 1.500 | 35.558 $ | 0,03 % |
| 577 | CAR Group Ltd | 2.241 | 35.512,1 $ | 0,03 % |
| 578 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1.000 | 35.372,6 $ | 0,03 % |
| 579 | Sino Land Co Ltd | 24.037 | 35.226,8 $ | 0,03 % |
| 580 | Industrivarden AB | 709 | 35.091,6 $ | 0,03 % |
| 581 | SITC International Holdings Co Ltd | 8.000 | 35.032,7 $ | 0,03 % |
| 582 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 5.600 | 35.030,1 $ | 0,03 % |
| 583 | Zensho Holdings Co Ltd | 600 | 34.944,9 $ | 0,03 % |
| 584 | WiseTech Global Ltd | 1.295 | 34.684,1 $ | 0,03 % |
| 585 | Azrieli Group Ltd | 257 | 34.330,4 $ | 0,03 % |
| 586 | Pandora A/S | 481 | 34.271,9 $ | 0,03 % |
| 587 | Hensoldt AG | 387 | 34.237,9 $ | 0,03 % |
| 588 | Wilmar International Ltd | 11.400 | 34.131,7 $ | 0,03 % |
| 589 | Sanrio Co Ltd | 5.500 | 34.112,1 $ | 0,03 % |
| 590 | Sony Financial Group Inc | 37.200 | 33.994,8 $ | 0,03 % |
| 591 | International Consolidated Airlines Group SA | 7.146 | 33.810 $ | 0,03 % |
| 592 | SGH Ltd | 1.197 | 33.806,6 $ | 0,03 % |
| 593 | Lotus Bakeries NV | 3 | 33.765,3 $ | 0,03 % |
| 594 | Hulic Co Ltd | 2.900 | 33.722,2 $ | 0,03 % |
| 595 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 2.000 | 33.699,5 $ | 0,03 % |
| 596 | REA Group Ltd | 309 | 33.605,7 $ | 0,03 % |
| 597 | CSG NV | 1.241 | 33.373,4 $ | 0,03 % |
| 598 | Verbund AG | 437 | 33.289,7 $ | 0,03 % |
| 599 | Whitbread PLC | 1.082 | 33.143,2 $ | 0,03 % |
| 600 | Deutsche Lufthansa AG | 3.886 | 32.987,8 $ | 0,03 % |