Portefeuille de Transamerica MSCI EAFE Index VP
TRANSAMERICA SERIES TRUST ·682 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 129 M $ · Dix premières lignes : 13.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 16,5 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 7,6 %
- Technologie 6,0 %
- Consommation de base 4,5 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,6 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,3 %
- Fonds 0,1 %
- Non attribué 38,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,0 %
- JPY 23,1 %
- GBP 15,1 %
- CHF 9,4 %
- AUD 6,7 %
- SEK 3,5 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- SGD 1,5 %
- USD 1,4 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 23,1 %
- GB 15,1 %
- FR 9,9 %
- CH 9,4 %
- DE 8,8 %
- AU 6,7 %
- NL 5,2 %
- ES 3,7 %
- SE 3,2 %
- IT 3,2 %
- HK 1,8 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 29,1 M $ | 23,10 % |
| 2 | GB | 71 | 19 M $ | 15,13 % |
| 3 | FR | 50 | 12,5 M $ | 9,91 % |
| 4 | CH | 41 | 11,9 M $ | 9,44 % |
| 5 | DE | 47 | 11 M $ | 8,78 % |
| 6 | AU | 46 | 8,4 M $ | 6,68 % |
| 7 | NL | 27 | 6,6 M $ | 5,25 % |
| 8 | ES | 20 | 4,7 M $ | 3,71 % |
| 9 | SE | 42 | 4,1 M $ | 3,24 % |
| 10 | IT | 23 | 4 M $ | 3,22 % |
| 11 | HK | 20 | 2,3 M $ | 1,83 % |
| 12 | DK | 15 | 2,1 M $ | 1,66 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Capcom Co Ltd | 2 200 | 46,4 k $ | 0,04 % |
| 502 | AP Moller - Maersk A/S | 19 | 46,4 k $ | 0,04 % |
| 503 | Trelleborg AB | 1 246 | 46,3 k $ | 0,04 % |
| 504 | Cochlear Ltd | 396 | 46,3 k $ | 0,04 % |
| 505 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 510 | 46,2 k $ | 0,04 % |
| 506 | Stockland | 15 518 | 46,2 k $ | 0,04 % |
| 507 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 15 600 | 46,2 k $ | 0,04 % |
| 508 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 7 900 | 46,1 k $ | 0,04 % |
| 509 | Makita Corp | 1 400 | 45,9 k $ | 0,04 % |
| 510 | Intertek Group PLC | 938 | 45,5 k $ | 0,04 % |
| 511 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 2 500 | 45,4 k $ | 0,04 % |
| 512 | CapitaLand Ascendas REIT | 23 603 | 45,4 k $ | 0,04 % |
| 513 | HOCHTIEF AG | 100 | 45,3 k $ | 0,04 % |
| 514 | Henkel AG & Co KGaA | 633 | 45,3 k $ | 0,04 % |
| 515 | Dassault Aviation SA | 122 | 45,3 k $ | 0,04 % |
| 516 | Chiba Bank Ltd/The | 3 500 | 45,2 k $ | 0,04 % |
| 517 | Svenska Cellulosa AB SCA | 3 914 | 45,1 k $ | 0,03 % |
| 518 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 4 600 | 45,1 k $ | 0,03 % |
| 519 | Lifco AB | 1 498 | 45 k $ | 0,03 % |
| 520 | Ipsen SA | 241 | 44,9 k $ | 0,03 % |
| 521 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 3 030 | 44,3 k $ | 0,03 % |
| 522 | Rakuten Group Inc | 9 500 | 44,3 k $ | 0,03 % |
| 523 | Schindler Holding AG | 139 | 43,6 k $ | 0,03 % |
| 524 | ASX Ltd | 1 204 | 43,4 k $ | 0,03 % |
| 525 | Stora Enso Oyj | 3 700 | 43,3 k $ | 0,03 % |
| 526 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 1 500 | 43,3 k $ | 0,03 % |
| 527 | Nexon Co Ltd | 2 300 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 528 | Elia Group SA/NV | 282 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 529 | Yokogawa Electric Corp | 1 400 | 43,2 k $ | 0,03 % |
| 530 | EXOR NV | 563 | 43 k $ | 0,03 % |
| 531 | Banco Comercial Portugues SA | 44 209 | 42,9 k $ | 0,03 % |
| 532 | AGC Inc. | 1 200 | 42,4 k $ | 0,03 % |
| 533 | Italgas SpA | 3 640 | 42,3 k $ | 0,03 % |
| 534 | Aisin Corp | 3 000 | 42,2 k $ | 0,03 % |
| 535 | Sonic Healthcare Ltd | 2 987 | 42,1 k $ | 0,03 % |
| 536 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3 | 41,9 k $ | 0,03 % |
| 537 | Nippon Building Fund Inc | 50 | 41,9 k $ | 0,03 % |
| 538 | Unicharm Corp | 7 100 | 41,5 k $ | 0,03 % |
| 539 | Vicinity Ltd | 25 497 | 41,3 k $ | 0,03 % |
| 540 | Standard Life PLC | 4 545 | 41 k $ | 0,03 % |
| 541 | Nibe Industrier AB | 9 858 | 40,9 k $ | 0,03 % |
| 542 | Spirax Group PLC | 455 | 40,7 k $ | 0,03 % |
| 543 | Elisa Oyj | 832 | 40,4 k $ | 0,03 % |
| 544 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 706 | 40,3 k $ | 0,03 % |
| 545 | Barry Callebaut AG | 23 | 40,2 k $ | 0,03 % |
| 546 | Redeia Corp SA | 2 377 | 40,2 k $ | 0,03 % |
| 547 | Kingfisher PLC | 10 593 | 40,1 k $ | 0,03 % |
| 548 | Renault SA | 1 168 | 39,9 k $ | 0,03 % |
| 549 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1 671 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 550 | Getlink SE | 1 851 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 551 | Nice Ltd | 362 | 39,8 k $ | 0,03 % |
| 552 | Daito Trust Construction Co Ltd | 1 700 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 553 | JFE Holdings, Inc. | 3 400 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 554 | MTR Corp Ltd | 9 687 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 555 | LY Corp | 16 500 | 39,7 k $ | 0,03 % |
| 556 | Yamaha Motor Co Ltd | 5 500 | 39,6 k $ | 0,03 % |
| 557 | Nitori Holdings Co Ltd | 2 500 | 39,6 k $ | 0,03 % |
| 558 | Kikkoman Corp | 4 300 | 38,9 k $ | 0,03 % |
| 559 | MINEBEA MITSUMI Inc | 2 300 | 38,1 k $ | 0,03 % |
| 560 | Indutrade AB | 1 657 | 37,8 k $ | 0,03 % |
| 561 | Acciona SA | 144 | 37,7 k $ | 0,03 % |
| 562 | Tokyu Corp | 3 200 | 37,7 k $ | 0,03 % |
| 563 | Infratil Ltd | 5 609 | 37,5 k $ | 0,03 % |
| 564 | HKT Trust & HKT Ltd | 24 000 | 37,5 k $ | 0,03 % |
| 565 | Swatch Group AG/The | 170 | 37,3 k $ | 0,03 % |
| 566 | Sekisui Chemical Co Ltd | 2 200 | 36,8 k $ | 0,03 % |
| 567 | TOPPAN Holdings Inc | 1 400 | 36,8 k $ | 0,03 % |
| 568 | Toho Co Ltd/Tokyo | 3 500 | 36,7 k $ | 0,03 % |
| 569 | Scout24 SE | 472 | 36,3 k $ | 0,03 % |
| 570 | Seibu Holdings Inc | 1 300 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 571 | Japan Post Insurance Co Ltd | 3 600 | 36,2 k $ | 0,03 % |
| 572 | Sartorius Stedim Biotech | 186 | 36,1 k $ | 0,03 % |
| 573 | Raiffeisen Bank International AG | 844 | 36 k $ | 0,03 % |
| 574 | EMS-Chemie Holding AG | 46 | 36 k $ | 0,03 % |
| 575 | Kesko Oyj | 1 611 | 35,7 k $ | 0,03 % |
| 576 | Shimadzu Corp | 1 500 | 35,6 k $ | 0,03 % |
| 577 | CAR Group Ltd | 2 241 | 35,5 k $ | 0,03 % |
| 578 | Nippon Sanso Holdings Corp | 1 000 | 35,4 k $ | 0,03 % |
| 579 | Sino Land Co Ltd | 24 037 | 35,2 k $ | 0,03 % |
| 580 | Industrivarden AB | 709 | 35,1 k $ | 0,03 % |
| 581 | SITC International Holdings Co Ltd | 8 000 | 35 k $ | 0,03 % |
| 582 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 5 600 | 35 k $ | 0,03 % |
| 583 | Zensho Holdings Co Ltd | 600 | 34,9 k $ | 0,03 % |
| 584 | WiseTech Global Ltd | 1 295 | 34,7 k $ | 0,03 % |
| 585 | Azrieli Group Ltd | 257 | 34,3 k $ | 0,03 % |
| 586 | Pandora A/S | 481 | 34,3 k $ | 0,03 % |
| 587 | Hensoldt AG | 387 | 34,2 k $ | 0,03 % |
| 588 | Wilmar International Ltd | 11 400 | 34,1 k $ | 0,03 % |
| 589 | Sanrio Co Ltd | 5 500 | 34,1 k $ | 0,03 % |
| 590 | Sony Financial Group Inc | 37 200 | 34 k $ | 0,03 % |
| 591 | International Consolidated Airlines Group SA | 7 146 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 592 | SGH Ltd | 1 197 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 593 | Lotus Bakeries NV | 3 | 33,8 k $ | 0,03 % |
| 594 | Hulic Co Ltd | 2 900 | 33,7 k $ | 0,03 % |
| 595 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 2 000 | 33,7 k $ | 0,03 % |
| 596 | REA Group Ltd | 309 | 33,6 k $ | 0,03 % |
| 597 | CSG NV | 1 241 | 33,4 k $ | 0,03 % |
| 598 | Verbund AG | 437 | 33,3 k $ | 0,03 % |
| 599 | Whitbread PLC | 1 082 | 33,1 k $ | 0,03 % |
| 600 | Deutsche Lufthansa AG | 3 886 | 33 k $ | 0,03 % |