Portefeuille de JNL/Vanguard Moderate Growth ETF Allocation Fund
JNL Series Trust ·19 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net
957,7 M
$ · Dix premières lignes : 73.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 19 | 957,8 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Vanguard Total Stock Market ETF | 347 714 | 111,6 M $ | 11,65 % |
| 2 | Vanguard Core Bond ETF | 1 157 346 | 89,6 M $ | 9,35 % |
| 3 | Vanguard Scottsdale Funds | 1 839 782 | 86,4 M $ | 9,02 % |
| 4 | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1 340 980 | 85,9 M $ | 8,97 % |
| 5 | Vanguard Value ETF | 338 406 | 66,4 M $ | 6,93 % |
| 6 | Vanguard International Equity Index Funds | 1 116 788 | 60,4 M $ | 6,30 % |
| 7 | Vanguard Growth ETF | 137 048 | 59,9 M $ | 6,25 % |
| 8 | Vanguard Mid-Cap ETF | 199 181 | 57,2 M $ | 5,97 % |
| 9 | Vanguard Small-Cap ETF | 181 958 | 47,7 M $ | 4,98 % |
| 10 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 587 624 | 38,6 M $ | 4,03 % |
| 11 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 177 583 | 38,2 M $ | 3,99 % |
| 12 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 466 457 | 37 M $ | 3,86 % |
| 13 | Vanguard Charlotte Funds | 665 507 | 32 M $ | 3,34 % |
| 14 | Vanguard Scottsdale Funds | 523 568 | 31,2 M $ | 3,26 % |
| 15 | Vanguard Real Estate ETF | 333 610 | 29,6 M $ | 3,09 % |
| 16 | Vanguard FTSE All World ex-US | 191 534 | 27,9 M $ | 2,92 % |
| 17 | Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 266 354 | 22 M $ | 2,30 % |
| 18 | Vanguard International Dividend Appreciation ETF | 214 110 | 18,9 M $ | 1,98 % |
| 19 | Vanguard Malvern Funds | 350 311 | 17,5 M $ | 1,83 % |