Portefeuille d'AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds · 913 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 485,6 M $ · Dix premières lignes : 6.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Santé 4,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 59,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Autres pays 5,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 457 | 446,6 M $ | 58,33 % |
| JP | 121 | 80,9 M $ | 10,56 % |
| CA | 52 | 31,2 M $ | 4,08 % |
| GB | 48 | 29,1 M $ | 3,80 % |
| FR | 28 | 25,1 M $ | 3,28 % |
| DE | 28 | 23,8 M $ | 3,10 % |
| AU | 33 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| CH | 23 | 16,2 M $ | 2,12 % |
| SE | 23 | 14,8 M $ | 1,94 % |
| IT | 17 | 13,6 M $ | 1,78 % |
| ES | 11 | 11,1 M $ | 1,45 % |
| NL | 12 | 9,8 M $ | 1,29 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Booking Holdings Inc | 1 469 | 6,2 M $ | 1,27 % |
| Expedia Group Inc | 25 561 | 5,9 M $ | 1,22 % |
| Siemens Energy AG | 29 173 | 5 M $ | 1,04 % |
| Adobe Inc | 20 620 | 5 M $ | 1,03 % |
| McKesson Corp | 5 738 | 5 M $ | 1,02 % |
| Medpace Holdings Inc | 9 347 | 4,5 M $ | 0,92 % |
| Centene Corp | 125 279 | 4,1 M $ | 0,84 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 347 254 | 4 M $ | 0,82 % |
| Arista Networks Inc | 30 365 | 3,7 M $ | 0,77 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 58 135 | 3,5 M $ | 0,73 % |
| Molson Coors Beverage Co | 80 180 | 3,5 M $ | 0,71 % |
| BNP Paribas SA | 35 956 | 3,4 M $ | 0,71 % |
| Repsol SA | 119 812 | 3,4 M $ | 0,69 % |
| Ameriprise Financial Inc | 7 548 | 3,4 M $ | 0,69 % |
| Altria Group, Inc. | 49 431 | 3,3 M $ | 0,67 % |
| Cirrus Logic Inc | 22 380 | 3,2 M $ | 0,67 % |
| Airbnb Inc | 25 070 | 3,2 M $ | 0,65 % |
| Mastercard Inc | 6 260 | 3,1 M $ | 0,64 % |
| Equinor ASA | 73 190 | 3,1 M $ | 0,64 % |
| New York Times Co/The | 36 760 | 3,1 M $ | 0,63 % |
| HubSpot Inc | 12 475 | 3 M $ | 0,63 % |
| VeriSign Inc | 12 149 | 3 M $ | 0,62 % |
| Veeva Systems Inc | 17 038 | 3 M $ | 0,62 % |
| Deckers Outdoor Corp | 29 564 | 3 M $ | 0,61 % |
| ServiceNow Inc | 27 889 | 2,9 M $ | 0,60 % |
| Exelixis Inc | 67 061 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| Societe Generale SA | 39 226 | 2,9 M $ | 0,59 % |
| Inpex Corp | 96 300 | 2,8 M $ | 0,59 % |
| GE Vernova Inc | 3 190 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| Micron Technology Inc | 8 165 | 2,8 M $ | 0,57 % |
| Ciena Corp | 7 048 | 2,7 M $ | 0,56 % |
| Banco Santander SA | 242 185 | 2,7 M $ | 0,56 % |
| Lam Research Corp | 12 489 | 2,7 M $ | 0,55 % |
| Advantest Corp | 19 200 | 2,6 M $ | 0,55 % |
| Deutsche Bank AG | 88 755 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| Fortinet Inc | 32 249 | 2,6 M $ | 0,54 % |
| NetApp Inc | 24 892 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| Zoom Communications Inc | 31 408 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| Pegasystems Inc | 57 940 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| Nutanix Inc | 63 908 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| General Motors Co | 32 438 | 2,4 M $ | 0,50 % |
| Autodesk Inc | 10 020 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| Barclays PLC | 444 148 | 2,3 M $ | 0,48 % |
| Avnet Inc | 37 250 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| TechnipFMC PLC | 32 866 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| Comcast Corp | 78 685 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| Western Digital Corp | 8 327 | 2,3 M $ | 0,46 % |
| Manulife Financial Corp | 65 293 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| Albemarle Corp | 12 507 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| Eiffage SA | 14 533 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| Standard Chartered PLC | 106 100 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| Atlassian Corp | 32 199 | 2,2 M $ | 0,45 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 99 638 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| Domino's Pizza Inc | 5 961 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 45 749 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| Biogen Inc | 11 410 | 2,1 M $ | 0,43 % |
| EMCOR Group Inc | 2 781 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| Astellas Pharma Inc | 125 900 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| ASML Holding NV | 1 538 | 2 M $ | 0,42 % |
| Textron Inc | 23 273 | 2 M $ | 0,42 % |
| Lyft Inc | 153 023 | 2 M $ | 0,42 % |
| Incyte Corp | 21 566 | 2 M $ | 0,42 % |
| AT&T Inc | 69 167 | 2 M $ | 0,41 % |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 672 400 | 2 M $ | 0,41 % |
| Corteva Inc | 23 690 | 2 M $ | 0,41 % |
| Generali | 49 291 | 2 M $ | 0,41 % |
| Qualys Inc | 22 562 | 2 M $ | 0,41 % |
| Illumina Inc | 16 052 | 2 M $ | 0,41 % |
| Toyota Tsusho Corp | 51 000 | 2 M $ | 0,41 % |
| Leonardo SpA | 29 042 | 2 M $ | 0,41 % |
| Cardinal Health, Inc. | 9 272 | 2 M $ | 0,40 % |
| Vodafone Group PLC | 1 297 296 | 2 M $ | 0,40 % |
| Amphenol Corp | 15 406 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| Synchrony Financial | 28 513 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| Credit Agricole SA | 103 733 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| PepsiCo Inc | 12 349 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| MSCI Inc | 3 532 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| Howmet Aerospace Inc | 8 256 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| Crown Holdings Inc | 18 949 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| Sanofi SA | 19 612 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| Accenture PLC | 9 483 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| Viatris Inc | 137 457 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 15 623 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| Aeon Co Ltd | 154 800 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| Vertiv Holdings Co | 7 366 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| QBE Insurance Group Ltd. | 124 787 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 6 024 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| General Dynamics Corp | 5 283 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| Kroger Co/The | 25 000 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| Federated Hermes Inc | 31 872 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd | 1 051 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| Unipol Assicurazioni SpA | 76 633 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| Bank of Nova Scotia/The | 25 162 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| Insulet Corp | 8 309 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| Jabil Inc | 6 549 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| Etsy Inc | 34 768 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| Kinross Gold Corp | 56 825 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| ENEOS Holdings Inc | 191 800 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 65 624 | 1,7 M $ | 0,36 % |
| Best Buy Co Inc | 26 878 | 1,7 M $ | 0,36 % |