Portefeuille d'AQR Alternative Risk Premia Fund
AQR Funds ·913 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 485,6 M $ · Dix premières lignes : 6.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 8,3 %
- Finance 8,2 %
- Industrie 6,7 %
- Santé 4,8 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,4 %
- Communication 1,3 %
- Non attribué 59,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 59,8 %
- EUR 12,1 %
- JPY 10,6 %
- CAD 4,3 %
- GBP 3,3 %
- AUD 2,8 %
- CHF 2,1 %
- SEK 1,9 %
- DKK 1,0 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 58,3 %
- JP 10,6 %
- CA 4,1 %
- GB 3,8 %
- FR 3,3 %
- DE 3,1 %
- AU 2,8 %
- CH 2,1 %
- SE 1,9 %
- IT 1,8 %
- ES 1,5 %
- NL 1,3 %
- Autres pays 5,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 457 | 446,6 M $ | 58,33 % |
| 2 | JP | 121 | 80,9 M $ | 10,56 % |
| 3 | CA | 52 | 31,2 M $ | 4,08 % |
| 4 | GB | 48 | 29,1 M $ | 3,80 % |
| 5 | FR | 28 | 25,1 M $ | 3,28 % |
| 6 | DE | 28 | 23,8 M $ | 3,10 % |
| 7 | AU | 33 | 21,7 M $ | 2,83 % |
| 8 | CH | 23 | 16,2 M $ | 2,12 % |
| 9 | SE | 23 | 14,8 M $ | 1,94 % |
| 10 | IT | 17 | 13,6 M $ | 1,78 % |
| 11 | ES | 11 | 11,1 M $ | 1,45 % |
| 12 | NL | 12 | 9,8 M $ | 1,29 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | PulteGroup Inc | 7 800 | 917,4 k $ | 0,19 % |
| 302 | Constellation Brands Inc | 6 094 | 914,1 k $ | 0,19 % |
| 303 | Mettler-Toledo International Inc | 722 | 910,6 k $ | 0,19 % |
| 304 | Marks & Spencer Group PLC | 201 391 | 907,4 k $ | 0,19 % |
| 305 | Fortum Oyj | 35 386 | 904,9 k $ | 0,19 % |
| 306 | Mitsubishi Electric Corp | 27 500 | 899,4 k $ | 0,19 % |
| 307 | Saipem SpA | 196 335 | 898,3 k $ | 0,19 % |
| 308 | Nordex SE | 16 537 | 896,2 k $ | 0,18 % |
| 309 | ROBLOX Corp | 15 832 | 895,5 k $ | 0,18 % |
| 310 | Azimut Holding SpA | 23 547 | 894,7 k $ | 0,18 % |
| 311 | Signify NV | 41 967 | 893,9 k $ | 0,18 % |
| 312 | Finning International Inc | 14 440 | 893,5 k $ | 0,18 % |
| 313 | UiPath Inc | 80 453 | 893 k $ | 0,18 % |
| 314 | Schneider National Inc | 33 779 | 890,4 k $ | 0,18 % |
| 315 | Nomura Holdings Inc | 112 900 | 889 k $ | 0,18 % |
| 316 | A O Smith Corp | 13 476 | 888,6 k $ | 0,18 % |
| 317 | Bank OZK | 19 320 | 886,6 k $ | 0,18 % |
| 318 | Dell Technologies Inc | 5 385 | 883,8 k $ | 0,18 % |
| 319 | Sumitomo Corp | 23 600 | 883,1 k $ | 0,18 % |
| 320 | Recruit Holdings Co Ltd | 20 200 | 880,1 k $ | 0,18 % |
| 321 | BlueScope Steel Ltd | 48 581 | 879,3 k $ | 0,18 % |
| 322 | Amdocs Ltd | 13 453 | 877,9 k $ | 0,18 % |
| 323 | Loews Corp | 8 217 | 877,1 k $ | 0,18 % |
| 324 | Unum Group | 11 990 | 875,6 k $ | 0,18 % |
| 325 | Zealand Pharma A/S | 18 778 | 874,5 k $ | 0,18 % |
| 326 | Valley National Bancorp | 71 202 | 874,4 k $ | 0,18 % |
| 327 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 33 500 | 874,2 k $ | 0,18 % |
| 328 | Wayfair Inc | 11 610 | 873,2 k $ | 0,18 % |
| 329 | Cboe Global Markets Inc | 3 068 | 862,3 k $ | 0,18 % |
| 330 | Empire Co Ltd | 23 942 | 857,6 k $ | 0,18 % |
| 331 | Yancoal Australia Ltd | 148 284 | 855,2 k $ | 0,18 % |
| 332 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 49 600 | 849,5 k $ | 0,18 % |
| 333 | Nokia Oyj | 105 332 | 845 k $ | 0,17 % |
| 334 | Seagate Technology Holdings PLC | 2 156 | 844,6 k $ | 0,17 % |
| 335 | State Street Corp | 6 663 | 843,3 k $ | 0,17 % |
| 336 | Swiss Life Holding AG | 774 | 843,1 k $ | 0,17 % |
| 337 | ADT Inc | 127 361 | 836,8 k $ | 0,17 % |
| 338 | Dassault Aviation SA | 2 248 | 836,7 k $ | 0,17 % |
| 339 | Leidos Holdings Inc | 5 380 | 836,7 k $ | 0,17 % |
| 340 | Sterling Infrastructure Inc | 2 053 | 836,1 k $ | 0,17 % |
| 341 | Salesforce Inc | 4 479 | 836,1 k $ | 0,17 % |
| 342 | Sandvik AB | 21 743 | 835,8 k $ | 0,17 % |
| 343 | Lear Corp | 6 850 | 829,4 k $ | 0,17 % |
| 344 | National Fuel Gas Co | 8 817 | 828,4 k $ | 0,17 % |
| 345 | Mueller Industries Inc | 7 476 | 828,3 k $ | 0,17 % |
| 346 | Old Republic International Corp | 20 729 | 827,1 k $ | 0,17 % |
| 347 | Oji Holdings Corp | 152 500 | 825 k $ | 0,17 % |
| 348 | Cenovus Energy Inc | 31 016 | 823,2 k $ | 0,17 % |
| 349 | Tradeweb Markets Inc | 6 994 | 822,9 k $ | 0,17 % |
| 350 | US Foods Holding Corp | 8 914 | 822 k $ | 0,17 % |
| 351 | Chubb Ltd | 2 514 | 819,4 k $ | 0,17 % |
| 352 | Boliden AB | 15 604 | 818 k $ | 0,17 % |
| 353 | Kyndryl Holdings Inc | 62 183 | 815,8 k $ | 0,17 % |
| 354 | Natera Inc | 4 067 | 813,4 k $ | 0,17 % |
| 355 | Match Group Inc | 26 484 | 813,3 k $ | 0,17 % |
| 356 | CNO Financial Group Inc | 19 784 | 812,3 k $ | 0,17 % |
| 357 | Engie SA | 25 165 | 811 k $ | 0,17 % |
| 358 | BayCurrent Inc | 28 000 | 810,5 k $ | 0,17 % |
| 359 | Acciona SA | 3 079 | 809,7 k $ | 0,17 % |
| 360 | Nippon Steel Corp. | 218 900 | 807,2 k $ | 0,17 % |
| 361 | MKS Inc | 3 509 | 806,4 k $ | 0,17 % |
| 362 | Abercrombie & Fitch Co | 8 813 | 805,2 k $ | 0,17 % |
| 363 | Otis Worldwide Corp | 10 423 | 803,4 k $ | 0,17 % |
| 364 | iA Financial Corp Inc | 7 232 | 802,6 k $ | 0,17 % |
| 365 | Target Corp | 6 604 | 800,4 k $ | 0,16 % |
| 366 | Worley Ltd | 101 709 | 799 k $ | 0,16 % |
| 367 | Danske Bank A/S | 16 208 | 798,8 k $ | 0,16 % |
| 368 | Aramark | 19 503 | 790,7 k $ | 0,16 % |
| 369 | Shionogi & Co Ltd | 35 700 | 789,7 k $ | 0,16 % |
| 370 | Tetra Tech Inc | 26 126 | 786,9 k $ | 0,16 % |
| 371 | Yara International ASA | 13 461 | 786,9 k $ | 0,16 % |
| 372 | Fluor Corp | 16 864 | 786,7 k $ | 0,16 % |
| 373 | M&T Bank Corp | 3 797 | 784,9 k $ | 0,16 % |
| 374 | Panasonic Holdings Corp. | 46 800 | 784,9 k $ | 0,16 % |
| 375 | Geberit AG | 1 161 | 783,7 k $ | 0,16 % |
| 376 | KLA Corp | 531 | 781,8 k $ | 0,16 % |
| 377 | Analog Devices Inc | 2 454 | 780,7 k $ | 0,16 % |
| 378 | Reinsurance Group of America Inc | 3 821 | 780,1 k $ | 0,16 % |
| 379 | HUGO BOSS AG | 17 884 | 774,1 k $ | 0,16 % |
| 380 | Newmont Corp | 7 136 | 772,5 k $ | 0,16 % |
| 381 | Imperial Brands PLC | 19 031 | 771,7 k $ | 0,16 % |
| 382 | Grand Canyon Education Inc | 4 529 | 770,1 k $ | 0,16 % |
| 383 | Skanska AB | 28 469 | 770,1 k $ | 0,16 % |
| 384 | WESCO International Inc | 2 812 | 769,4 k $ | 0,16 % |
| 385 | Moody's Corp | 1 750 | 763,4 k $ | 0,16 % |
| 386 | Murata Manufacturing Co Ltd | 34 000 | 762,9 k $ | 0,16 % |
| 387 | Jack Henry & Associates Inc | 4 811 | 760,3 k $ | 0,16 % |
| 388 | A2A SpA | 266 851 | 755,6 k $ | 0,16 % |
| 389 | T-Mobile US Inc | 3 591 | 754,2 k $ | 0,16 % |
| 390 | Buzzi SpA | 14 891 | 752,8 k $ | 0,16 % |
| 391 | Watts Water Technologies Inc | 2 584 | 750,1 k $ | 0,15 % |
| 392 | Medtronic PLC | 8 649 | 749,4 k $ | 0,15 % |
| 393 | Open Text Corp | 33 622 | 749,3 k $ | 0,15 % |
| 394 | AGCO Corp | 6 459 | 748,4 k $ | 0,15 % |
| 395 | Dexcom Inc | 11 819 | 742,2 k $ | 0,15 % |
| 396 | Swiss Prime Site AG | 4 380 | 741,6 k $ | 0,15 % |
| 397 | Uber Technologies Inc | 10 269 | 738,6 k $ | 0,15 % |
| 398 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 82 100 | 736,7 k $ | 0,15 % |
| 399 | Crocs Inc | 8 869 | 736,3 k $ | 0,15 % |
| 400 | Cabot Corp | 9 727 | 732,5 k $ | 0,15 % |