Portefeuille d'Affinity World Leaders Equity ETF
Two Roads Shared Trust ·111 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 71,4 M $ · Dix premières lignes : 33.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Finance 11,8 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Communication 8,0 %
- Industrie 7,7 %
- Santé 5,9 %
- Énergie 4,1 %
- Consommation de base 3,5 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,5 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 20,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 72,9 %
- JPY 9,6 %
- EUR 8,0 %
- GBP 4,0 %
- CAD 3,1 %
- CHF 0,9 %
- SEK 0,6 %
- HKD 0,5 %
- AUD 0,4 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 70,7 %
- JP 9,6 %
- GB 4,4 %
- ES 3,2 %
- IT 2,8 %
- NL 2,3 %
- CA 2,1 %
- IE 1,1 %
- BM 1,0 %
- CH 0,9 %
- SE 0,6 %
- HK 0,5 %
- Autres pays 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 58 | 50,3 M $ | 70,75 % |
| 2 | JP | 17 | 6,8 M $ | 9,59 % |
| 3 | GB | 9 | 3,1 M $ | 4,40 % |
| 4 | ES | 5 | 2,2 M $ | 3,16 % |
| 5 | IT | 4 | 2 M $ | 2,84 % |
| 6 | NL | 4 | 1,7 M $ | 2,35 % |
| 7 | CA | 4 | 1,5 M $ | 2,11 % |
| 8 | IE | 1 | 754,9 k $ | 1,06 % |
| 9 | BM | 2 | 699,3 k $ | 0,98 % |
| 10 | CH | 2 | 652 k $ | 0,92 % |
| 11 | SE | 1 | 402,5 k $ | 0,57 % |
| 12 | HK | 2 | 338,4 k $ | 0,48 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 6 333 | 3,3 M $ | 4,59 % |
| 2 | Seagate Technology Holdings PLC | 4 741 | 3,2 M $ | 4,48 % |
| 3 | Dell Technologies Inc | 13 172 | 2,8 M $ | 3,86 % |
| 4 | HP Inc | 126 433 | 2,6 M $ | 3,70 % |
| 5 | Jabil Inc | 7 742 | 2,6 M $ | 3,66 % |
| 6 | Verizon Communications Inc | 41 730 | 2 M $ | 2,81 % |
| 7 | AT&T Inc | 72 251 | 1,9 M $ | 2,65 % |
| 8 | Omnicom Group Inc | 23 760 | 1,8 M $ | 2,55 % |
| 9 | Target Corp | 13 721 | 1,8 M $ | 2,50 % |
| 10 | Dollar General Corp | 14 268 | 1,7 M $ | 2,32 % |
| 11 | AppLovin Corp | 3 012 | 1,3 M $ | 1,88 % |
| 12 | eBay Inc | 11 783 | 1,2 M $ | 1,71 % |
| 13 | SS&C Technologies Holdings Inc | 16 399 | 1,1 M $ | 1,59 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 4 722 | 1,1 M $ | 1,52 % |
| 15 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 19 209 | 1 M $ | 1,42 % |
| 16 | Citigroup Inc | 7 529 | 963,6 k $ | 1,35 % |
| 17 | State Street Corp | 5 654 | 864,2 k $ | 1,21 % |
| 18 | KeyCorp | 36 008 | 796,1 k $ | 1,12 % |
| 19 | Citizens Financial Group Inc | 12 105 | 787,4 k $ | 1,10 % |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Co | 12 915 | 782,5 k $ | 1,10 % |
| 21 | Pfizer Inc | 29 159 | 778,5 k $ | 1,09 % |
| 22 | Keysight Technologies Inc | 2 182 | 763,5 k $ | 1,07 % |
| 23 | nVent Electric PLC | 5 283 | 754,9 k $ | 1,06 % |
| 24 | MKS Inc | 2 559 | 726,1 k $ | 1,02 % |
| 25 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 19 300 | 679,5 k $ | 0,95 % |
| 26 | ITT Inc | 3 168 | 679 k $ | 0,95 % |
| 27 | Teradyne Inc | 1 950 | 669,8 k $ | 0,94 % |
| 28 | Intesa Sanpaolo SpA | 97 003 | 657,6 k $ | 0,92 % |
| 29 | Devon Energy Corp | 12 429 | 638,5 k $ | 0,89 % |
| 30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 28 416 | 627,4 k $ | 0,88 % |
| 31 | UniCredit SpA | 8 058 | 620,7 k $ | 0,87 % |
| 32 | Valero Energy Corp | 2 424 | 612,3 k $ | 0,86 % |
| 33 | Shell PLC | 13 473 | 609,6 k $ | 0,85 % |
| 34 | Otsuka Holdings Co Ltd | 8 368 | 609,3 k $ | 0,85 % |
| 35 | Expand Energy Corp | 5 940 | 606,8 k $ | 0,85 % |
| 36 | NatWest Group PLC | 73 697 | 586,7 k $ | 0,82 % |
| 37 | ABN AMRO Bank NV | 16 570 | 575,5 k $ | 0,81 % |
| 38 | CaixaBank SA | 44 834 | 570,5 k $ | 0,80 % |
| 39 | Altria Group, Inc. | 7 767 | 564,3 k $ | 0,79 % |
| 40 | Kioxia Holdings Corp. | 2 300 | 551,8 k $ | 0,77 % |
| 41 | LyondellBasell Industries NV | 7 154 | 533,7 k $ | 0,75 % |
| 42 | Centene Corp | 9 894 | 531,2 k $ | 0,74 % |
| 43 | Comfort Systems USA Inc | 287 | 528,2 k $ | 0,74 % |
| 44 | Shionogi & Co Ltd | 25 800 | 522,4 k $ | 0,73 % |
| 45 | Kenvue Inc | 29 146 | 510,9 k $ | 0,72 % |
| 46 | US Foods Holding Corp | 5 375 | 502,5 k $ | 0,70 % |
| 47 | Block Inc | 7 047 | 496,9 k $ | 0,70 % |
| 48 | Astellas Pharma Inc | 34 200 | 487,6 k $ | 0,68 % |
| 49 | Archer-Daniels-Midland Co | 6 511 | 485,3 k $ | 0,68 % |
| 50 | Celestica Inc | 1 179 | 484 k $ | 0,68 % |
| 51 | General Motors Co | 6 234 | 479,3 k $ | 0,67 % |
| 52 | ABB Ltd | 4 772 | 479 k $ | 0,67 % |
| 53 | Global Payments Inc | 6 532 | 470 k $ | 0,66 % |
| 54 | Ford Motor Co | 37 819 | 456,9 k $ | 0,64 % |
| 55 | CVS Health Corp | 5 448 | 453,8 k $ | 0,64 % |
| 56 | Cigna Group/The | 1 524 | 442,8 k $ | 0,62 % |
| 57 | Nutrien Ltd | 5 650 | 429,5 k $ | 0,60 % |
| 58 | Tapestry Inc | 2 957 | 428,9 k $ | 0,60 % |
| 59 | Magna International Inc | 6 706 | 426,8 k $ | 0,60 % |
| 60 | Eni SpA | 15 100 | 425,4 k $ | 0,60 % |
| 61 | Repsol SA | 15 559 | 416,1 k $ | 0,58 % |
| 62 | Rolls-Royce Holdings PLC | 25 494 | 409,9 k $ | 0,57 % |
| 63 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 34 297 | 402,5 k $ | 0,56 % |
| 64 | Denso Corp | 32 700 | 393,2 k $ | 0,55 % |
| 65 | Daiwa House Industry Co Ltd | 12 500 | 382,3 k $ | 0,54 % |
| 66 | NN Group NV | 4 382 | 382,2 k $ | 0,54 % |
| 67 | Allstate Corp/The | 1 711 | 371,7 k $ | 0,52 % |
| 68 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 14 300 | 368,4 k $ | 0,52 % |
| 69 | Viking Holdings Ltd | 4 478 | 366,8 k $ | 0,51 % |
| 70 | Vodafone Group PLC | 229 923 | 366,7 k $ | 0,51 % |
| 71 | HCA Healthcare Inc | 844 | 366,7 k $ | 0,51 % |
| 72 | Sompo Holdings Inc | 9 800 | 362,9 k $ | 0,51 % |
| 73 | Telefonica SA | 78 107 | 353,7 k $ | 0,50 % |
| 74 | Expedia Group Inc | 1 422 | 353,2 k $ | 0,50 % |
| 75 | SMC Corp | 720 | 349,9 k $ | 0,49 % |
| 76 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 21 000 | 336,1 k $ | 0,47 % |
| 77 | Edison International | 4 828 | 335,5 k $ | 0,47 % |
| 78 | FedEx Corp | 830 | 334,7 k $ | 0,47 % |
| 79 | Arch Capital Group Ltd | 3 520 | 332,5 k $ | 0,47 % |
| 80 | Chubu Electric Power Co Inc | 19 300 | 331,7 k $ | 0,46 % |
| 81 | American Electric Power Co Inc | 2 366 | 324,4 k $ | 0,45 % |
| 82 | Exelon Corp | 6 884 | 316,6 k $ | 0,44 % |
| 83 | Kirin Holdings Co Ltd | 19 900 | 315,2 k $ | 0,44 % |
| 84 | Leonardo SpA | 5 063 | 315,1 k $ | 0,44 % |
| 85 | Kubota Corp | 19 200 | 313,1 k $ | 0,44 % |
| 86 | Imperial Brands PLC | 8 216 | 313,1 k $ | 0,44 % |
| 87 | Rio Tinto Ltd | 2 567 | 309,4 k $ | 0,43 % |
| 88 | Barrick Mining Corp | 7 846 | 308,3 k $ | 0,43 % |
| 89 | NRG Energy Inc | 1 955 | 304,2 k $ | 0,43 % |
| 90 | Central Japan Railway Co | 12 600 | 301,3 k $ | 0,42 % |
| 91 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 1 931 | 277,9 k $ | 0,39 % |
| 92 | Kinross Gold Corp | 9 131 | 276,6 k $ | 0,39 % |
| 93 | Simon Property Group Inc | 1 352 | 275,4 k $ | 0,39 % |
| 94 | Capgemini SE | 2 197 | 265,6 k $ | 0,37 % |
| 95 | Endeavour Mining PLC | 4 471 | 257,5 k $ | 0,36 % |
| 96 | Sumitomo Corp | 6 900 | 257,4 k $ | 0,36 % |
| 97 | VICI Properties Inc | 8 704 | 254,2 k $ | 0,36 % |
| 98 | Toyota Tsusho Corp | 6 500 | 253,3 k $ | 0,36 % |
| 99 | Fidelity National Information Services Inc | 5 276 | 245,5 k $ | 0,34 % |
| 100 | United Airlines Holdings Inc | 2 698 | 242,8 k $ | 0,34 % |