Portefeuille d'Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. ·835 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 799,2 M $ · Dix premières lignes : 18.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,4 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 5,1 %
- Communication 3,7 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,0 %
- Consommation de base 0,6 %
- Immobilier 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 55,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Autres pays 20,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 61 | 107,4 M $ | 14,00 % |
| 2 | JP | 143 | 102,6 M $ | 13,37 % |
| 3 | KR | 28 | 70,2 M $ | 9,15 % |
| 4 | TW | 24 | 53,1 M $ | 6,92 % |
| 5 | FR | 49 | 46,8 M $ | 6,10 % |
| 6 | NL | 27 | 44,9 M $ | 5,85 % |
| 7 | HK | 52 | 40 M $ | 5,21 % |
| 8 | US | 39 | 33,9 M $ | 4,43 % |
| 9 | CA | 43 | 30,1 M $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 20 | 28,1 M $ | 3,67 % |
| 11 | IT | 13 | 26,7 M $ | 3,48 % |
| 12 | CH | 39 | 22,9 M $ | 2,99 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Erste Group Bank AG | 494 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 702 | Aisin Corp | 3 300 | 58,6 k $ | 0,01 % |
| 703 | Eurofins Scientific SE | 725 | 58,4 k $ | 0,01 % |
| 704 | Fortum Oyj | 2 493 | 58,3 k $ | 0,01 % |
| 705 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 5 013 | 58 k $ | 0,01 % |
| 706 | Nongfu Spring Co Ltd | 9 600 | 57,9 k $ | 0,01 % |
| 707 | Coles Group Ltd | 3 923 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 708 | ZTE Corp | 16 600 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 709 | Brambles Ltd | 3 197 | 57 k $ | 0,01 % |
| 710 | Jeronimo Martins SGPS SA | 2 146 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 711 | RLX Technology Inc | 23 295 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 712 | Hexagon AB | 4 953 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 713 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 1 600 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 714 | Haier Smart Home Co Ltd | 4 117 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 715 | Cia Cervecerias Unidas SA | 4 167 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 716 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 23 000 | 55,6 k $ | 0,01 % |
| 717 | QBE Insurance Group Ltd. | 3 568 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 718 | Toho Co Ltd/Tokyo | 5 500 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 719 | Kingspan Group PLC | 554 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 720 | Baidu Inc | 440 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 721 | Daiwa House Industry Co Ltd | 1 500 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 722 | Wolters Kluwer NV | 667 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 723 | Meridian Energy Ltd | 15 956 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 724 | Honda Motor Co Ltd | 5 400 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 725 | CK Asset Holdings Ltd | 8 500 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 726 | Smith & Nephew PLC | 2 921 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 727 | Orion Oyj | 672 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| 728 | Japan Airlines Co Ltd | 2 600 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 729 | DSV A/S | 208 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 730 | Konami Group Corp | 400 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 731 | Bayerische Motoren Werke AG | 509 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 732 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | 6 400 | 53,1 k $ | 0,01 % |
| 733 | Nedbank Group Ltd | 2 666 | 52,9 k $ | 0,01 % |
| 734 | Bid Corp Ltd | 1 987 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 735 | Stantec Inc | 565 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| 736 | M&G PLC | 12 144 | 51,9 k $ | 0,01 % |
| 737 | Nippon Yusen KK | 1 500 | 51,5 k $ | 0,01 % |
| 738 | BKW AG | 258 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 739 | SEEK Ltd | 4 272 | 50,4 k $ | 0,01 % |
| 740 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 7 500 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 741 | SGH Ltd | 1 507 | 50 k $ | 0,01 % |
| 742 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 25 715 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 743 | Covestro AG | 695 | 49,7 k $ | 0,01 % |
| 744 | Xiaomi Corp | 2 247 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 745 | Whitbread PLC | 1 412 | 49,4 k $ | 0,01 % |
| 746 | CapitaLand Ascendas REIT | 23 000 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 747 | Nexon Co Ltd | 2 300 | 48,9 k $ | 0,01 % |
| 748 | Infratil Ltd | 7 199 | 48,4 k $ | 0,01 % |
| 749 | Givaudan SA | 600 | 48,2 k $ | 0,01 % |
| 750 | EQT AB | 1 545 | 47,6 k $ | 0,01 % |
| 751 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 009 | 47,2 k $ | 0,01 % |
| 752 | CAE Inc | 1 578 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 753 | Vinci SA | 1 124 | 46,6 k $ | 0,01 % |
| 754 | Wharf Holdings Ltd/The | 14 000 | 46,3 k $ | 0,01 % |
| 755 | Wilmar International Ltd | 16 500 | 45,9 k $ | 0,01 % |
| 756 | Rentokil Initial PLC | 7 414 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 757 | Localiza Rent a Car SA | 4 006 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 758 | Ultrapar Participacoes SA | 8 959 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 759 | Computershare Ltd | 2 023 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 760 | Telefonica SA | 9 725 | 44,1 k $ | 0,01 % |
| 761 | Singapore Airlines Ltd | 7 700 | 43,7 k $ | 0,01 % |
| 762 | Lasertec Corp | 200 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 763 | Swire Pacific Ltd | 4 000 | 43 k $ | 0,01 % |
| 764 | Fresenius Medical Care AG | 918 | 42,8 k $ | 0,01 % |
| 765 | Associated British Foods PLC | 1 593 | 42,4 k $ | 0,01 % |
| 766 | Stockland | 11 630 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 767 | XPeng Inc | 2 396 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 768 | Stellantis NV | 5 160 | 42 k $ | 0,01 % |
| 769 | USS Co Ltd | 3 400 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 770 | Sartorius Stedim Biotech | 191 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 771 | Logitech International SA | 444 | 40,8 k $ | 0,01 % |
| 772 | Bidvest Group Ltd | 2 568 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 773 | Lenovo Group Ltd | 32 000 | 39,5 k $ | 0,00 % |
| 774 | Scentre Group | 14 492 | 39,4 k $ | 0,00 % |
| 775 | Valterra Platinum Ltd | 340 | 39,4 k $ | 0,00 % |
| 776 | Honda Motor Co Ltd | 1 291 | 38,9 k $ | 0,00 % |
| 777 | ENN Energy Holdings Ltd | 4 400 | 38,6 k $ | 0,00 % |
| 778 | SoftBank Corp | 28 000 | 38,3 k $ | 0,00 % |
| 779 | Rakuten Group Inc | 7 200 | 38,2 k $ | 0,00 % |
| 780 | Delivery Hero SE | 1 653 | 38 k $ | 0,00 % |
| 781 | Seven & i Holdings Co Ltd | 2 700 | 37,9 k $ | 0,00 % |
| 782 | Nisshin Seifun Group Inc | 2 700 | 37,8 k $ | 0,00 % |
| 783 | LY Corp | 14 900 | 36,8 k $ | 0,00 % |
| 784 | FirstService Corp | 230 | 36,2 k $ | 0,00 % |
| 785 | GPT Group/The | 9 864 | 35,5 k $ | 0,00 % |
| 786 | Lottery Corp Ltd/The | 8 950 | 35,1 k $ | 0,00 % |
| 787 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 2 200 | 34,9 k $ | 0,00 % |
| 788 | East Japan Railway Co | 1 400 | 34,6 k $ | 0,00 % |
| 789 | Getlink SE | 1 582 | 34,3 k $ | 0,00 % |
| 790 | Autotrader Group PLC | 5 141 | 34,1 k $ | 0,00 % |
| 791 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 14 000 | 33,4 k $ | 0,00 % |
| 792 | Beiersdorf AG | 260 | 32,9 k $ | 0,00 % |
| 793 | GFL Environmental Inc | 718 | 31,7 k $ | 0,00 % |
| 794 | DCC PLC | 452 | 31,5 k $ | 0,00 % |
| 795 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 580 | 31 k $ | 0,00 % |
| 796 | Astra International Tbk PT | 3 615 | 30 k $ | 0,00 % |
| 797 | Iveco Group NV | 1 324 | 30 k $ | 0,00 % |
| 798 | Mirvac Group | 19 373 | 28,3 k $ | 0,00 % |
| 799 | Hoshizaki Corp | 800 | 28,1 k $ | 0,00 % |
| 800 | BioMerieux | 235 | 27,8 k $ | 0,00 % |