Portefeuille d'Aquarius International Fund
RBB Fund, Inc. ·835 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 799,2 M $ · Dix premières lignes : 18.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 12,4 %
- Finance 8,3 %
- Industrie 5,9 %
- Santé 5,1 %
- Communication 3,7 %
- Consommation cyclique 2,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,1 %
- Services publics 1,0 %
- Consommation de base 0,6 %
- Immobilier 0,2 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 55,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 20,8 %
- EUR 19,4 %
- JPY 13,0 %
- GBP 11,5 %
- KRW 8,7 %
- HKD 5,4 %
- TWD 5,2 %
- CHF 2,6 %
- INR 2,3 %
- AUD 2,3 %
- BRL 1,4 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,1 %
- SEK 0,8 %
- CNY 0,7 %
- NOK 0,7 %
- SGD 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- AED 0,4 %
- MXN 0,3 %
- HUF 0,3 %
- IDR 0,2 %
- TRY 0,1 %
- SAR 0,1 %
- PLN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 14,0 %
- JP 13,4 %
- KR 9,1 %
- TW 6,9 %
- FR 6,1 %
- NL 5,9 %
- HK 5,2 %
- US 4,4 %
- CA 3,9 %
- IN 3,7 %
- IT 3,5 %
- CH 3,0 %
- Autres pays 20,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 61 | 107,4 M $ | 14,00 % |
| 2 | JP | 143 | 102,6 M $ | 13,37 % |
| 3 | KR | 28 | 70,2 M $ | 9,15 % |
| 4 | TW | 24 | 53,1 M $ | 6,92 % |
| 5 | FR | 49 | 46,8 M $ | 6,10 % |
| 6 | NL | 27 | 44,9 M $ | 5,85 % |
| 7 | HK | 52 | 40 M $ | 5,21 % |
| 8 | US | 39 | 33,9 M $ | 4,43 % |
| 9 | CA | 43 | 30,1 M $ | 3,92 % |
| 10 | IN | 20 | 28,1 M $ | 3,67 % |
| 11 | IT | 13 | 26,7 M $ | 3,48 % |
| 12 | CH | 39 | 22,9 M $ | 2,99 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Swiss Re AG | 157 | 27,6 k $ | 0,00 % |
| 802 | Wix.com Ltd | 389 | 27,4 k $ | 0,00 % |
| 803 | Segro PLC | 2 361 | 26,7 k $ | 0,00 % |
| 804 | Lonza Group AG | 370 | 25,7 k $ | 0,00 % |
| 805 | NTT Inc | 984 | 24 k $ | 0,00 % |
| 806 | Accelleron Industries AG | 226 | 21,3 k $ | 0,00 % |
| 807 | Syensqo SA | 373 | 21,3 k $ | 0,00 % |
| 808 | Mandatum Oyj | 2 616 | 21,1 k $ | 0,00 % |
| 809 | Axia Energia | 1 769 | 20,8 k $ | 0,00 % |
| 810 | EssilorLuxottica SA | 144 | 19,2 k $ | 0,00 % |
| 811 | Daikin Industries Ltd | 149 | 18,9 k $ | 0,00 % |
| 812 | South Bow Corp | 584 | 18,8 k $ | 0,00 % |
| 813 | Daito Trust Construction Co Ltd | 800 | 18,4 k $ | 0,00 % |
| 814 | XP Inc | 834 | 18 k $ | 0,00 % |
| 815 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 876 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 816 | CANAL+ SA | 3 398 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 817 | Aumovio SE | 261 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 818 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 648 | 12,8 k $ | 0,00 % |
| 819 | Schaeffler AG | 1 003 | 12,2 k $ | 0,00 % |
| 820 | TeamViewer SE | 4 442 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 821 | Electrolux AB | 972 | 8,2 k $ | 0,00 % |
| 822 | Havas NV | 340 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 823 | Louis Hachette Group | 3 398 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 824 | Alleima AB | 657 | 6 k $ | 0,00 % |
| 825 | Endeavour Group Ltd/Australia | 2 137 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 826 | Nintendo Co Ltd | 100 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 827 | Terumo Corp | 324 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 828 | China Conch Environment Protection Holdings Ltd | 21 500 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 829 | NTT Inc | 1 200 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 830 | Murata Manufacturing Co Ltd | 86 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 831 | Li Auto Inc | 34 | 598,1 $ | 0,00 % |
| 832 | Sunac Services Holdings Ltd | 619 | 104,9 $ | |
| 833 | SK Telecom Co Ltd | 3 | 91 $ | |
| 834 | BP PLC | 1 | 38,9 $ | |
| 835 | GMK Norilskiy Nickel PAO | 2 034 | 20,3 $ |