Portefeuille de NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND
Exchange Place Advisors Trust ·269 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 685 M $ · Dix premières lignes : 13.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 0,8 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 97,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,8 %
- KY 1,4 %
- GB 1,1 %
- GG 0,9 %
- FR 0,7 %
- BM 0,7 %
- CA 0,5 %
- PR 0,5 %
- IE 0,4 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CH 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 251 | 630,1 M $ | 92,75 % |
| KY | 3 | 9,8 M $ | 1,44 % |
| GB | 2 | 7,6 M $ | 1,12 % |
| GG | 1 | 6,4 M $ | 0,94 % |
| FR | 1 | 5 M $ | 0,73 % |
| BM | 3 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| CA | 2 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| PR | 1 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| IE | 1 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| MC | 2 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| JE | 1 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| CH | 1 | 1,1 M $ | 0,16 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Matson Inc | 76 579 | 12,7 M $ | 1,86 % |
| Primoris Services Corp | 72 419 | 10,9 M $ | 1,59 % |
| Nextpower Inc | 85 010 | 8,9 M $ | 1,30 % |
| Frontdoor Inc | 125 122 | 8,6 M $ | 1,25 % |
| Taylor Morrison Home Corp | 129 265 | 8,5 M $ | 1,24 % |
| EnerSys | 49 931 | 8,3 M $ | 1,21 % |
| Jackson Financial Inc | 75 280 | 8,2 M $ | 1,20 % |
| Watts Water Technologies Inc | 23 664 | 7,8 M $ | 1,14 % |
| Balchem Corp | 42 648 | 7,7 M $ | 1,13 % |
| Fastly Inc | 395 741 | 7,6 M $ | 1,10 % |
| Portland General Electric Co | 139 350 | 7,5 M $ | 1,10 % |
| Praxis Precision Medicines Inc | 20 837 | 7 M $ | 1,02 % |
| Centuri Holdings Inc | 225 429 | 7 M $ | 1,02 % |
| Marex Group PLC | 159 990 | 7 M $ | 1,02 % |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | 108 709 | 6,9 M $ | 1,00 % |
| American Healthcare REIT Inc | 128 380 | 6,7 M $ | 0,98 % |
| Super Group SGHC Ltd | 599 430 | 6,4 M $ | 0,94 % |
| Sabra Health Care REIT Inc | 304 290 | 6,3 M $ | 0,91 % |
| Bridgebio Pharma Inc | 92 050 | 6,1 M $ | 0,89 % |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 94 240 | 6,1 M $ | 0,89 % |
| Montrose Environmental Group Inc | 198 898 | 5,8 M $ | 0,85 % |
| Syndax Pharmaceuticals Inc | 266 150 | 5,8 M $ | 0,84 % |
| Laureate Education Inc | 178 160 | 5,8 M $ | 0,84 % |
| Warrior Met Coal Inc | 68 980 | 5,7 M $ | 0,84 % |
| Axsome Therapeutics Inc | 34 893 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| Tutor Perini Corp | 75 132 | 5,7 M $ | 0,83 % |
| Bloom Energy Corp | 35 830 | 5,6 M $ | 0,81 % |
| Alarm.com Holdings Inc | 114 336 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| ExlService Holdings Inc | 174 769 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| Stride Inc | 64 675 | 5,5 M $ | 0,80 % |
| Freshworks Inc | 685 266 | 5,4 M $ | 0,78 % |
| Kirby Corp | 40 940 | 5,3 M $ | 0,78 % |
| Fabrinet | 9 638 | 5,3 M $ | 0,77 % |
| MYR Group Inc | 19 146 | 5,2 M $ | 0,75 % |
| CNX Resources Corp | 123 400 | 5,2 M $ | 0,75 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 45 270 | 5,1 M $ | 0,74 % |
| Axos Financial Inc | 58 323 | 5,1 M $ | 0,74 % |
| Constellium SE | 200 333 | 5 M $ | 0,73 % |
| Texas Capital Bancshares Inc | 52 140 | 5 M $ | 0,73 % |
| Urban Outfitters Inc | 74 379 | 4,9 M $ | 0,72 % |
| American Superconductor Corp | 148 410 | 4,8 M $ | 0,71 % |
| BGC Group Inc | 507 144 | 4,8 M $ | 0,70 % |
| Vita Coco Co Inc/The | 81 602 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| Avista Corp | 115 890 | 4,7 M $ | 0,69 % |
| PBF Energy Inc | 131 123 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 347 600 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| Viridian Therapeutics Inc | 158 637 | 4,7 M $ | 0,68 % |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc | 183 498 | 4,5 M $ | 0,66 % |
| Ambarella Inc | 73 267 | 4,4 M $ | 0,65 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 9 870 | 4,2 M $ | 0,62 % |
| Garrett Motion Inc | 206 283 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| Zymeworks Inc | 179 361 | 4,2 M $ | 0,61 % |
| Everus Construction Group Inc | 34 150 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| Select Medical Holdings Corp | 273 608 | 4,1 M $ | 0,60 % |
| Covista Inc | 39 990 | 3,9 M $ | 0,57 % |
| nLight Inc | 67 619 | 3,8 M $ | 0,55 % |
| Blue Bird Corp | 63 957 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| Vaxcyte Inc | 60 330 | 3,7 M $ | 0,54 % |
| Mercury General Corp | 39 986 | 3,6 M $ | 0,53 % |
| Transocean Ltd | 549 320 | 3,6 M $ | 0,52 % |
| Innovative Solutions and Support Inc | 135 001 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| Marzetti Company/The | 21 212 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| Liquidia Corp | 111 420 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| EchoStar Corp | 29 910 | 3,5 M $ | 0,50 % |
| Oceaneering International Inc | 96 843 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| Fortrea Holdings Inc | 319 793 | 3,4 M $ | 0,50 % |
| Perimeter Solutions Inc | 143 425 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| Revolve Group Inc | 133 821 | 3,4 M $ | 0,49 % |
| Bristow Group Inc | 69 078 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| Douglas Dynamics Inc | 71 612 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| OFG Bancorp | 81 160 | 3,3 M $ | 0,47 % |
| MaxLinear Inc | 185 299 | 3,2 M $ | 0,47 % |
| Cleveland-Cliffs Inc | 297 896 | 3,2 M $ | 0,46 % |
| Mueller Water Products Inc | 104 790 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| Safehold Inc | 193 792 | 3,1 M $ | 0,46 % |
| Kemper Corp | 95 840 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| Planet Labs PBC | 127 741 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| Brink's Co/The | 26 150 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| Dole PLC | 190 352 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| iRadimed Corp | 28 401 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| Live Oak Bancshares Inc | 80 851 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| Grand Canyon Education Inc | 18 360 | 2,9 M $ | 0,43 % |
| American Eagle Outfitters Inc | 117 820 | 2,9 M $ | 0,42 % |
| Rambus Inc | 28 434 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc | 143 540 | 2,8 M $ | 0,41 % |
| Xometry Inc | 66 140 | 2,7 M $ | 0,40 % |
| Magnera Corp | 207 827 | 2,7 M $ | 0,39 % |
| Mineralys Therapeutics Inc | 90 374 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Standard Motor Products Inc | 66 624 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| Outfront Media Inc | 91 155 | 2,6 M $ | 0,38 % |
| M/I Homes Inc | 17 820 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| Aveanna Healthcare Holdings Inc | 341 849 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| TTM Technologies Inc | 24 120 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| Bit Digital Inc | 1 500 156 | 2,5 M $ | 0,37 % |
| PACS Group Inc | 68 050 | 2,5 M $ | 0,36 % |
| Federal Signal Corp | 20 937 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| Coca-Cola Consolidated Inc | 12 040 | 2,4 M $ | 0,36 % |
| Rithm Capital Corp | 241 840 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| Napco Security Technologies Inc | 52 113 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| Tyra Biosciences Inc | 72 914 | 2,4 M $ | 0,35 % |