Portefeuille de NORTH SQUARE DYNAMIC SMALL CAP FUND
Exchange Place Advisors Trust · 269 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 685 M $ · Dix premières lignes : 13.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Technologie 0,8 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 97,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,8 %
- KY 1,4 %
- GB 1,1 %
- GG 0,9 %
- FR 0,7 %
- BM 0,7 %
- CA 0,5 %
- PR 0,5 %
- IE 0,4 %
- MC 0,4 %
- JE 0,4 %
- CH 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 251 | 630,1 M $ | 92,75 % |
| 2 | KY | 3 | 9,8 M $ | 1,44 % |
| 3 | GB | 2 | 7,6 M $ | 1,12 % |
| 4 | GG | 1 | 6,4 M $ | 0,94 % |
| 5 | FR | 1 | 5 M $ | 0,73 % |
| 6 | BM | 3 | 4,5 M $ | 0,67 % |
| 7 | CA | 2 | 3,5 M $ | 0,51 % |
| 8 | PR | 1 | 3,3 M $ | 0,48 % |
| 9 | IE | 1 | 3,1 M $ | 0,45 % |
| 10 | MC | 2 | 2,6 M $ | 0,39 % |
| 11 | JE | 1 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 12 | CH | 1 | 1,1 M $ | 0,16 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Newmark Group Inc | 165 198 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 102 | SunOpta Inc | 367 785 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 103 | Novocure Ltd | 174 210 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 104 | Flotek Industries Inc | 155 072 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 105 | Orrstown Financial Services Inc | 65 965 | 2,4 M $ | 0,35 % |
| 106 | LendingClub Corp | 158 410 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 107 | Dyne Therapeutics Inc | 150 980 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 108 | Bicara Therapeutics Inc | 140 170 | 2,4 M $ | 0,34 % |
| 109 | Willdan Group Inc | 25 851 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 110 | Moog Inc | 6 820 | 2,3 M $ | 0,34 % |
| 111 | Green Plains Inc | 165 249 | 2,3 M $ | 0,33 % |
| 112 | Insteel Industries Inc | 60 154 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 113 | Innodata Inc | 50 533 | 2,2 M $ | 0,33 % |
| 114 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 29 590 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 115 | Hallador Energy Co | 120 873 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 116 | Agios Pharmaceuticals Inc | 72 594 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 117 | Dorman Products Inc | 18 459 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 118 | Interface Inc | 68 928 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 119 | IES Holdings Inc | 4 369 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 120 | Mueller Industries Inc | 18 303 | 2,2 M $ | 0,32 % |
| 121 | Borr Drilling Ltd. | 350 300 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 122 | Avnet Inc | 32 510 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 123 | Semtech Corp | 23 570 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 124 | Array Technologies Inc | 279 159 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 125 | United States Lime & Minerals Inc | 18 533 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 126 | Pinnacle Financial Partners Inc | 23 267 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 127 | Ducommun Inc | 16 960 | 2,1 M $ | 0,31 % |
| 128 | GigaCloud Technology Inc | 46 080 | 2 M $ | 0,30 % |
| 129 | Phreesia Inc | 163 581 | 2 M $ | 0,29 % |
| 130 | Forum Energy Technologies Inc | 33 012 | 1,9 M $ | 0,28 % |
| 131 | Mirum Pharmaceuticals Inc | 20 340 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 132 | EPR Properties | 31 410 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 133 | Postal Realty Trust Inc | 88 767 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 134 | Virtu Financial Inc | 44 300 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 135 | Orion Group Holdings Inc | 132 521 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 136 | Peapack-Gladstone Financial Corp | 54 299 | 1,8 M $ | 0,27 % |
| 137 | AvePoint Inc | 162 970 | 1,8 M $ | 0,26 % |
| 138 | Tactile Systems Technology Inc | 58 893 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 139 | California BanCorp | 92 155 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 140 | NPK International Inc | 116 436 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 141 | Axalta Coating Systems Ltd | 50 230 | 1,7 M $ | 0,25 % |
| 142 | ABM Industries Inc | 37 270 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 143 | Nextdoor Holdings Inc | 947 602 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 144 | Mativ Holdings Inc | 152 641 | 1,7 M $ | 0,24 % |
| 145 | Oppenheimer Holdings Inc | 19 112 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 146 | Sun Country Airlines Holdings Inc | 83 413 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 147 | Varex Imaging Corp | 122 786 | 1,6 M $ | 0,24 % |
| 148 | Rigetti Computing Inc | 89 440 | 1,6 M $ | 0,23 % |
| 149 | Southern Missouri Bancorp Inc | 25 008 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 150 | Abercrombie & Fitch Co | 15 830 | 1,5 M $ | 0,23 % |
| 151 | Midland States Bancorp Inc | 69 280 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 152 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 249 088 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 153 | Virtus Investment Partners Inc | 10 986 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 154 | Butterfly Network Inc | 389 192 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 155 | Delek US Holdings Inc | 38 660 | 1,5 M $ | 0,22 % |
| 156 | Verastem Inc | 256 351 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 157 | Nature's Sunshine Products Inc | 52 553 | 1,5 M $ | 0,21 % |
| 158 | Mistras Group Inc | 94 475 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 159 | BrightSpring Health Services Inc | 34 640 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 160 | V2X Inc | 20 479 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 161 | Scorpio Tankers Inc | 18 050 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 162 | Marcus & Millichap Inc | 54 018 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 163 | F&G Annuities & Life Inc | 62 927 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 164 | XPLR Infrastructure LP | 134 141 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 165 | Genpact Ltd | 35 400 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 166 | Hecla Mining Co | 56 402 | 1,4 M $ | 0,21 % |
| 167 | Day One Biopharmaceuticals Inc | 131 875 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 168 | Bandwidth Inc | 93 922 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 169 | Savara Inc | 229 799 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 170 | NeuroPace Inc | 94 593 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 171 | Carter Bankshares Inc | 65 972 | 1,4 M $ | 0,20 % |
| 172 | PubMatic Inc | 165 749 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 173 | Manitowoc Co Inc/The | 90 893 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 174 | Levi Strauss & Co | 60 270 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 175 | Cerence Inc | 168 181 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 176 | Tiptree Inc | 77 797 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 177 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 18 967 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 178 | Accel Entertainment Inc | 115 577 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 179 | Ondas Inc | 130 145 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 180 | Travere Therapeutics Inc | 43 880 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 181 | Community West Bancshares | 55 708 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 182 | Banc of California Inc | 68 890 | 1,3 M $ | 0,19 % |
| 183 | TG Therapeutics Inc | 41 968 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 184 | Hudson Pacific Properties Inc | 173 954 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 185 | Adaptive Biotechnologies Corp | 78 160 | 1,3 M $ | 0,18 % |
| 186 | American Assets Trust Inc | 63 986 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 187 | Viasat Inc | 26 990 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 188 | Janux Therapeutics Inc | 89 301 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 189 | Safe Bulkers Inc | 185 261 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 190 | Century Communities Inc | 18 032 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 191 | Design Therapeutics Inc | 115 451 | 1,2 M $ | 0,18 % |
| 192 | Progyny Inc | 66 720 | 1,2 M $ | 0,17 % |
| 193 | Astronics Corp | 13 860 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 194 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 39 060 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 195 | Cleanspark Inc | 111 530 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 196 | Southern First Bancshares Inc | 19 869 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 197 | Matrix Service Co | 100 702 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 198 | Peloton Interactive Inc | 272 920 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 199 | CRISPR Therapeutics AG | 18 130 | 1,1 M $ | 0,16 % |
| 200 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 24 797 | 1,1 M $ | 0,16 % |