Portefeuille de JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust ·1077 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 662,4 M $ · Dix premières lignes : 7.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,9 %
- Industrie 4,9 %
- Énergie 4,3 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation de base 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 64,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,7 %
- CA 12,1 %
- GB 11,4 %
- DE 7,9 %
- CH 7,6 %
- FR 7,4 %
- AU 5,9 %
- IT 3,7 %
- NL 3,4 %
- ES 2,6 %
- SE 2,5 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 11,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 228 | 148,1 M $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 86 | 79,4 M $ | 12,14 % |
| 3 | GB | 89 | 74,7 M $ | 11,43 % |
| 4 | DE | 53 | 51,5 M $ | 7,88 % |
| 5 | CH | 46 | 49,6 M $ | 7,59 % |
| 6 | FR | 56 | 48,3 M $ | 7,39 % |
| 7 | AU | 84 | 38,6 M $ | 5,91 % |
| 8 | IT | 38 | 24,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | NL | 27 | 22,2 M $ | 3,40 % |
| 10 | ES | 26 | 16,8 M $ | 2,58 % |
| 11 | SE | 73 | 16,6 M $ | 2,54 % |
| 12 | DK | 22 | 11,4 M $ | 1,75 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 12 827 | 101,9 k $ | 0,02 % |
| 902 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 690 | 100,6 k $ | 0,02 % |
| 903 | Hafnia Ltd | 13 040 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 904 | Odfjell Drilling Ltd | 9 523 | 100,4 k $ | 0,02 % |
| 905 | Paragon Banking Group PLC | 10 499 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 906 | Quebecor Inc | 2 362 | 100,3 k $ | 0,02 % |
| 907 | AP Moller - Maersk A/S | 41 | 99,9 k $ | 0,02 % |
| 908 | Sagax AB | 5 351 | 98,7 k $ | 0,01 % |
| 909 | Thomson Reuters Corp | 1 089 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 910 | ALK-Abello A/S | 3 113 | 98,3 k $ | 0,01 % |
| 911 | Obic Co Ltd | 4 000 | 97,3 k $ | 0,01 % |
| 912 | Dassault Systemes SE | 4 805 | 97 k $ | 0,01 % |
| 913 | BW LPG Ltd | 5 393 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 914 | Verbund AG | 1 249 | 94,9 k $ | 0,01 % |
| 915 | Makita Corp | 2 900 | 94,7 k $ | 0,01 % |
| 916 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 26 978 | 94,4 k $ | 0,01 % |
| 917 | Ivanhoe Mines Ltd | 11 026 | 94,2 k $ | 0,01 % |
| 918 | Cowell e Holdings Inc | 28 000 | 93,8 k $ | 0,01 % |
| 919 | Rio Tinto PLC | 1 004 | 93,7 k $ | 0,01 % |
| 920 | Tikehau Capital SCA | 4 936 | 92,9 k $ | 0,01 % |
| 921 | Diageo PLC | 1 244 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 922 | Fletcher Building Ltd | 54 599 | 92,6 k $ | 0,01 % |
| 923 | PRADA SpA | 19 400 | 92,4 k $ | 0,01 % |
| 924 | WPP PLC | 29 599 | 92,2 k $ | 0,01 % |
| 925 | Auckland International Airport Ltd | 19 842 | 90,9 k $ | 0,01 % |
| 926 | Nibe Industrier AB | 21 841 | 90,6 k $ | 0,01 % |
| 927 | Qantas Airways Ltd | 15 049 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 928 | Mandatum Oyj | 11 030 | 88,1 k $ | 0,01 % |
| 929 | EBOS Group Ltd | 6 769 | 86,9 k $ | 0,01 % |
| 930 | Israel Canada T.R Ltd | 15 478 | 86,6 k $ | 0,01 % |
| 931 | Technology One Ltd | 4 546 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 932 | Arcadis NV | 2 671 | 85,9 k $ | 0,01 % |
| 933 | Aumovio SE | 2 183 | 85,6 k $ | 0,01 % |
| 934 | FANUC Corp | 2 400 | 85 k $ | 0,01 % |
| 935 | Deme Group NV | 392 | 84,7 k $ | 0,01 % |
| 936 | Daetwyler Holding AG | 468 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 937 | Tower Semiconductor Ltd | 479 | 83,9 k $ | 0,01 % |
| 938 | Frasers Group PLC | 9 951 | 83,8 k $ | 0,01 % |
| 939 | Stolt-Nielsen Ltd | 2 394 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 940 | Eurazeo SE | 1 759 | 83,2 k $ | 0,01 % |
| 941 | Vend Marketplaces ASA | 3 356 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 942 | Lloyds Banking Group PLC | 16 514 | 83,1 k $ | 0,01 % |
| 943 | CIE Automotive SA | 2 607 | 81,3 k $ | 0,01 % |
| 944 | Zip Co Ltd | 71 470 | 79,7 k $ | 0,01 % |
| 945 | Rakuten Bank Ltd | 2 200 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 946 | Chiba Bank Ltd/The | 6 200 | 79,6 k $ | 0,01 % |
| 947 | Beijer Ref AB | 5 726 | 79 k $ | 0,01 % |
| 948 | Deep Yellow Ltd | 60 921 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 949 | Wynn Macau Ltd | 110 800 | 77,9 k $ | 0,01 % |
| 950 | Gjensidige Forsikring ASA | 2 973 | 77,6 k $ | 0,01 % |
| 951 | BKW AG | 394 | 77,3 k $ | 0,01 % |
| 952 | Saab AB | 1 169 | 76,7 k $ | 0,01 % |
| 953 | Borregaard ASA | 4 212 | 76,3 k $ | 0,01 % |
| 954 | Schindler Holding AG | 244 | 76,1 k $ | 0,01 % |
| 955 | Orora Ltd | 57 869 | 75,9 k $ | 0,01 % |
| 956 | UOL Group Ltd | 9 900 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 957 | Singapore Land Group Ltd | 27 300 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 958 | ASX Ltd | 2 056 | 74,4 k $ | 0,01 % |
| 959 | Mowi ASA | 3 243 | 74,2 k $ | 0,01 % |
| 960 | Lendlease Corp Ltd | 32 342 | 74,1 k $ | 0,01 % |
| 961 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 5 814 | 74 k $ | 0,01 % |
| 962 | Africa Israel Residences Ltd | 959 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 963 | Ambea AB | 5 177 | 72,7 k $ | 0,01 % |
| 964 | Medacta Group SA | 382 | 72,2 k $ | 0,01 % |
| 965 | Glanbia PLC | 3 651 | 71,8 k $ | 0,01 % |
| 966 | Woodside Energy Group Ltd | 2 994 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 967 | Contact Energy Ltd | 13 304 | 70,8 k $ | 0,01 % |
| 968 | Guotai Junan International Holdings Ltd | 234 000 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 969 | Telekom Austria AG | 6 567 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 970 | Fluidra SA | 2 967 | 68,6 k $ | 0,01 % |
| 971 | Dometic Group AB | 24 888 | 68,3 k $ | 0,01 % |
| 972 | International Workplace Group PLC | 29 197 | 67,9 k $ | 0,01 % |
| 973 | Sandfire Resources Ltd | 5 925 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 974 | Sands China Ltd | 31 600 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 975 | Socionext Inc | 5 500 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 976 | Veridis Environment Ltd | 5 377 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 977 | SkiStar AB | 3 790 | 65,6 k $ | 0,01 % |
| 978 | Hexpol AB | 8 555 | 65,3 k $ | 0,01 % |
| 979 | Azelis Group NV | 6 230 | 63,6 k $ | 0,01 % |
| 980 | Delta Galil Ltd | 1 217 | 63 k $ | 0,01 % |
| 981 | Fox Wizel Ltd | 728 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 982 | AAK AB | 2 437 | 62,8 k $ | 0,01 % |
| 983 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 3 800 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 984 | Nordic Semiconductor ASA | 3 757 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 985 | SOL SpA | 888 | 60,8 k $ | 0,01 % |
| 986 | BW Energy Ltd | 9 390 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 987 | Lifco AB | 1 980 | 59,7 k $ | 0,01 % |
| 988 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 3 000 | 59,3 k $ | 0,01 % |
| 989 | Infratil Ltd | 8 749 | 58,9 k $ | 0,01 % |
| 990 | Addnode Group AB | 8 244 | 58 k $ | 0,01 % |
| 991 | RTL Group SA | 1 341 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 992 | Big Shopping Centers Ltd | 245 | 56,3 k $ | 0,01 % |
| 993 | Koninklijke Philips NV | 2 033 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 994 | Elbit Systems Ltd | 65 | 55,2 k $ | 0,01 % |
| 995 | JET2 PLC | 3 689 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 996 | Blue Square Real Estate Ltd | 432 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 997 | Thule Group AB | 2 373 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 998 | CAR Group Ltd | 3 214 | 51,4 k $ | 0,01 % |
| 999 | Nova Ltd | 117 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Austevoll Seafood ASA | 4 585 | 49,2 k $ | 0,01 % |