Portefeuille de JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust ·1077 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 662,4 M $ · Dix premières lignes : 7.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,9 %
- Industrie 4,9 %
- Énergie 4,3 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation de base 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 64,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,7 %
- CA 12,1 %
- GB 11,4 %
- DE 7,9 %
- CH 7,6 %
- FR 7,4 %
- AU 5,9 %
- IT 3,7 %
- NL 3,4 %
- ES 2,6 %
- SE 2,5 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 11,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 228 | 148,1 M $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 86 | 79,4 M $ | 12,14 % |
| 3 | GB | 89 | 74,7 M $ | 11,43 % |
| 4 | DE | 53 | 51,5 M $ | 7,88 % |
| 5 | CH | 46 | 49,6 M $ | 7,59 % |
| 6 | FR | 56 | 48,3 M $ | 7,39 % |
| 7 | AU | 84 | 38,6 M $ | 5,91 % |
| 8 | IT | 38 | 24,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | NL | 27 | 22,2 M $ | 3,40 % |
| 10 | ES | 26 | 16,8 M $ | 2,58 % |
| 11 | SE | 73 | 16,6 M $ | 2,54 % |
| 12 | DK | 22 | 11,4 M $ | 1,75 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 1 842 | 142,8 k $ | 0,02 % |
| 802 | Severn Trent PLC | 3 492 | 142,7 k $ | 0,02 % |
| 803 | Heidelberg Materials AG | 679 | 142,7 k $ | 0,02 % |
| 804 | Strabag SE | 1 427 | 142,5 k $ | 0,02 % |
| 805 | Central Japan Railway Co | 5 500 | 142,2 k $ | 0,02 % |
| 806 | Capital Power Corp | 3 000 | 142,1 k $ | 0,02 % |
| 807 | Cadeler A/S | 23 855 | 141,8 k $ | 0,02 % |
| 808 | Equinox Gold Corp | 9 800 | 141,5 k $ | 0,02 % |
| 809 | Osaka Gas Co Ltd | 3 500 | 141,3 k $ | 0,02 % |
| 810 | Hapag-Lloyd AG | 1 003 | 141,1 k $ | 0,02 % |
| 811 | James Hardie Industries PLC | 7 403 | 140,7 k $ | 0,02 % |
| 812 | Buzzi SpA | 2 778 | 140,6 k $ | 0,02 % |
| 813 | Niterra Co Ltd | 3 000 | 140,4 k $ | 0,02 % |
| 814 | Coloplast A/S | 2 061 | 140,1 k $ | 0,02 % |
| 815 | Matrix IT Ltd | 5 039 | 140 k $ | 0,02 % |
| 816 | MTR Corp Ltd | 34 000 | 139,2 k $ | 0,02 % |
| 817 | Teijin Ltd | 13 300 | 138,7 k $ | 0,02 % |
| 818 | Nokia Oyj | 17 127 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 819 | GFL Environmental Inc | 3 300 | 137,7 k $ | 0,02 % |
| 820 | Halma PLC | 2 712 | 137,6 k $ | 0,02 % |
| 821 | Delek Group Ltd | 406 | 137,2 k $ | 0,02 % |
| 822 | H Lundbeck A/S | 21 792 | 135,6 k $ | 0,02 % |
| 823 | Edenred SE | 6 772 | 135,2 k $ | 0,02 % |
| 824 | Brookfield Infrastructure Corp | 3 400 | 134,4 k $ | 0,02 % |
| 825 | TGS ASA | 9 914 | 134,3 k $ | 0,02 % |
| 826 | Electrolux AB | 21 181 | 133,4 k $ | 0,02 % |
| 827 | Frontline PLC | 3 776 | 133 k $ | 0,02 % |
| 828 | SEEK Ltd | 13 493 | 132 k $ | 0,02 % |
| 829 | Equital Ltd | 3 089 | 131 k $ | 0,02 % |
| 830 | Resolute Mining Ltd | 131 848 | 130,9 k $ | 0,02 % |
| 831 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 196 874 | 130,4 k $ | 0,02 % |
| 832 | BLUENORD ASA | 2 242 | 129,4 k $ | 0,02 % |
| 833 | AGL Energy Ltd. | 18 892 | 129,2 k $ | 0,02 % |
| 834 | Telenor ASA | 7 274 | 128,2 k $ | 0,02 % |
| 835 | Securitas AB | 7 588 | 127,4 k $ | 0,02 % |
| 836 | Evolution AB | 2 029 | 127,4 k $ | 0,02 % |
| 837 | Endesa SA | 3 045 | 127,2 k $ | 0,02 % |
| 838 | Argenx SE | 174 | 126,7 k $ | 0,02 % |
| 839 | Cellnex Telecom SA | 3 918 | 126,3 k $ | 0,02 % |
| 840 | Genting Singapore Ltd | 237 900 | 125,2 k $ | 0,02 % |
| 841 | Hiab Oyj | 2 661 | 125,1 k $ | 0,02 % |
| 842 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 43 000 | 124,9 k $ | 0,02 % |
| 843 | Hexagon AB | 12 766 | 124,7 k $ | 0,02 % |
| 844 | Yara International ASA | 2 123 | 124,2 k $ | 0,02 % |
| 845 | InPost SA | 7 001 | 123,5 k $ | 0,02 % |
| 846 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4 087 | 123,1 k $ | 0,02 % |
| 847 | Secom Co Ltd | 3 200 | 122,4 k $ | 0,02 % |
| 848 | Getlink SE | 5 648 | 121,5 k $ | 0,02 % |
| 849 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 7 100 | 121,4 k $ | 0,02 % |
| 850 | Genesis Energy Ltd | 96 608 | 121,4 k $ | 0,02 % |
| 851 | Vusion/France | 944 | 120,6 k $ | 0,02 % |
| 852 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 15 000 | 120,2 k $ | 0,02 % |
| 853 | BioMerieux | 1 123 | 120,1 k $ | 0,02 % |
| 854 | Cathay Pacific Airways Ltd | 83 000 | 119,2 k $ | 0,02 % |
| 855 | Barclays PLC | 5 602 | 118,5 k $ | 0,02 % |
| 856 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 5 510 | 118,5 k $ | 0,02 % |
| 857 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 4 787 | 118 k $ | 0,02 % |
| 858 | Aker Solutions ASA | 24 601 | 117,9 k $ | 0,02 % |
| 859 | SMC Corp | 300 | 117,4 k $ | 0,02 % |
| 860 | Bellevue Gold Ltd | 109 849 | 117 k $ | 0,02 % |
| 861 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 347 | 116,7 k $ | 0,02 % |
| 862 | Atlas Arteria Ltd | 39 134 | 116,4 k $ | 0,02 % |
| 863 | Wise PLC | 9 660 | 116,1 k $ | 0,02 % |
| 864 | Electra Ltd/Israel | 4 040 | 115,4 k $ | 0,02 % |
| 865 | Toho Gas Co Ltd | 14 400 | 114,7 k $ | 0,02 % |
| 866 | ACEA SpA | 4 418 | 114,5 k $ | 0,02 % |
| 867 | Lindab International AB | 7 074 | 114,5 k $ | 0,02 % |
| 868 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 13 500 | 114,3 k $ | 0,02 % |
| 869 | Sulzer AG | 546 | 114,2 k $ | 0,02 % |
| 870 | Strauss Group Ltd | 2 591 | 114,1 k $ | 0,02 % |
| 871 | Diploma PLC | 1 433 | 114 k $ | 0,02 % |
| 872 | Colruyt Group N.V | 2 731 | 114 k $ | 0,02 % |
| 873 | Swiss Re AG | 681 | 113,9 k $ | 0,02 % |
| 874 | Epiroc AB | 5 322 | 113,8 k $ | 0,02 % |
| 875 | Freightways Group Ltd | 16 474 | 113,7 k $ | 0,02 % |
| 876 | Shikun & Binui Ltd | 21 532 | 112,9 k $ | 0,02 % |
| 877 | Premier Investments Ltd | 12 812 | 112,1 k $ | 0,02 % |
| 878 | Descartes Systems Group Inc/The | 1 562 | 111,9 k $ | 0,02 % |
| 879 | Mainfreight Ltd | 3 356 | 111,7 k $ | 0,02 % |
| 880 | Formula Systems 1985 Ltd | 925 | 111,5 k $ | 0,02 % |
| 881 | a2 Milk Co Ltd/The | 16 691 | 111,2 k $ | 0,02 % |
| 882 | DOF Group ASA | 7 654 | 110,4 k $ | 0,02 % |
| 883 | Marks & Spencer Group PLC | 24 385 | 110,1 k $ | 0,02 % |
| 884 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 20 674 | 109,5 k $ | 0,02 % |
| 885 | Swire Pacific Ltd | 10 000 | 109,2 k $ | 0,02 % |
| 886 | TOTO Ltd | 3 300 | 107,7 k $ | 0,02 % |
| 887 | Nintendo Co Ltd | 1 900 | 107,6 k $ | 0,02 % |
| 888 | Chorus Ltd | 19 876 | 107,3 k $ | 0,02 % |
| 889 | IGM Financial Inc | 2 241 | 106,8 k $ | 0,02 % |
| 890 | Fuji Corp/Aichi | 3 500 | 106,2 k $ | 0,02 % |
| 891 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 35 500 | 105,6 k $ | 0,02 % |
| 892 | ALSO Holding AG | 596 | 105,2 k $ | 0,02 % |
| 893 | WiseTech Global Ltd | 3 894 | 104,8 k $ | 0,02 % |
| 894 | Rubis SCA | 2 606 | 104,7 k $ | 0,02 % |
| 895 | Oil Refineries Ltd | 240 514 | 103,7 k $ | 0,02 % |
| 896 | Protector Forsikring ASA | 2 130 | 103,5 k $ | 0,02 % |
| 897 | CTP NV | 6 154 | 103,2 k $ | 0,02 % |
| 898 | Nyfosa AB | 14 854 | 103,2 k $ | 0,02 % |
| 899 | IDI Insurance Co Ltd | 1 544 | 102,6 k $ | 0,02 % |
| 900 | PCCW Ltd | 138 000 | 102,3 k $ | 0,02 % |