Portfolio von JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust ·1077 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 662,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 7.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 7,9 %
- Industrie 4,9 %
- Energie 4,3 %
- Gesundheit 4,2 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Kommunikation 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 64,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- JP 22,7 %
- CA 12,1 %
- GB 11,4 %
- DE 7,9 %
- CH 7,6 %
- FR 7,4 %
- AU 5,9 %
- IT 3,7 %
- NL 3,4 %
- ES 2,6 %
- SE 2,5 %
- DK 1,7 %
- Weitere Länder 11,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 228 | 148,1 Mio. $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 86 | 79,4 Mio. $ | 12,14 % |
| 3 | GB | 89 | 74,7 Mio. $ | 11,43 % |
| 4 | DE | 53 | 51,5 Mio. $ | 7,88 % |
| 5 | CH | 46 | 49,6 Mio. $ | 7,59 % |
| 6 | FR | 56 | 48,3 Mio. $ | 7,39 % |
| 7 | AU | 84 | 38,6 Mio. $ | 5,91 % |
| 8 | IT | 38 | 24,4 Mio. $ | 3,73 % |
| 9 | NL | 27 | 22,2 Mio. $ | 3,40 % |
| 10 | ES | 26 | 16,8 Mio. $ | 2,58 % |
| 11 | SE | 73 | 16,6 Mio. $ | 2,54 % |
| 12 | DK | 22 | 11,4 Mio. $ | 1,75 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 801 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 1.842 | 142.820,2 $ | 0,02 % |
| 802 | Severn Trent PLC | 3.492 | 142.708,4 $ | 0,02 % |
| 803 | Heidelberg Materials AG | 679 | 142.659 $ | 0,02 % |
| 804 | Strabag SE | 1.427 | 142.477,5 $ | 0,02 % |
| 805 | Central Japan Railway Co | 5.500 | 142.191,7 $ | 0,02 % |
| 806 | Capital Power Corp | 3.000 | 142.096,2 $ | 0,02 % |
| 807 | Cadeler A/S | 23.855 | 141.788 $ | 0,02 % |
| 808 | Equinox Gold Corp | 9.800 | 141.529,7 $ | 0,02 % |
| 809 | Osaka Gas Co Ltd | 3.500 | 141.326,1 $ | 0,02 % |
| 810 | Hapag-Lloyd AG | 1.003 | 141.126,1 $ | 0,02 % |
| 811 | James Hardie Industries PLC | 7.403 | 140.659,9 $ | 0,02 % |
| 812 | Buzzi SpA | 2.778 | 140.637,6 $ | 0,02 % |
| 813 | Niterra Co Ltd | 3.000 | 140.400,6 $ | 0,02 % |
| 814 | Coloplast A/S | 2.061 | 140.055,8 $ | 0,02 % |
| 815 | Matrix IT Ltd | 5.039 | 139.998,2 $ | 0,02 % |
| 816 | MTR Corp Ltd | 34.000 | 139.205,3 $ | 0,02 % |
| 817 | Teijin Ltd | 13.300 | 138.658,7 $ | 0,02 % |
| 818 | Nokia Oyj | 17.127 | 137.701,1 $ | 0,02 % |
| 819 | GFL Environmental Inc | 3.300 | 137.660,1 $ | 0,02 % |
| 820 | Halma PLC | 2.712 | 137.601,2 $ | 0,02 % |
| 821 | Delek Group Ltd | 406 | 137.231,9 $ | 0,02 % |
| 822 | H Lundbeck A/S | 21.792 | 135.618 $ | 0,02 % |
| 823 | Edenred SE | 6.772 | 135.208,8 $ | 0,02 % |
| 824 | Brookfield Infrastructure Corp | 3.400 | 134.352,7 $ | 0,02 % |
| 825 | TGS ASA | 9.914 | 134.252,1 $ | 0,02 % |
| 826 | Electrolux AB | 21.181 | 133.363,2 $ | 0,02 % |
| 827 | Frontline PLC | 3.776 | 132.995,2 $ | 0,02 % |
| 828 | SEEK Ltd | 13.493 | 131.967,1 $ | 0,02 % |
| 829 | Equital Ltd | 3.089 | 131.016,7 $ | 0,02 % |
| 830 | Resolute Mining Ltd | 131.848 | 130.927,7 $ | 0,02 % |
| 831 | Nine Entertainment Co Holdings Ltd | 196.874 | 130.418,1 $ | 0,02 % |
| 832 | BLUENORD ASA | 2.242 | 129.355,8 $ | 0,02 % |
| 833 | AGL Energy Ltd. | 18.892 | 129.190,3 $ | 0,02 % |
| 834 | Telenor ASA | 7.274 | 128.245,1 $ | 0,02 % |
| 835 | Securitas AB | 7.588 | 127.377,6 $ | 0,02 % |
| 836 | Evolution AB | 2.029 | 127.364,1 $ | 0,02 % |
| 837 | Endesa SA | 3.045 | 127.163,7 $ | 0,02 % |
| 838 | Argenx SE | 174 | 126.687,8 $ | 0,02 % |
| 839 | Cellnex Telecom SA | 3.918 | 126.316,6 $ | 0,02 % |
| 840 | Genting Singapore Ltd | 237.900 | 125.160,5 $ | 0,02 % |
| 841 | Hiab Oyj | 2.661 | 125.081,3 $ | 0,02 % |
| 842 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 43.000 | 124.930,3 $ | 0,02 % |
| 843 | Hexagon AB | 12.766 | 124.676,5 $ | 0,02 % |
| 844 | Yara International ASA | 2.123 | 124.177,3 $ | 0,02 % |
| 845 | InPost SA | 7.001 | 123.481,1 $ | 0,02 % |
| 846 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 4.087 | 123.100,4 $ | 0,02 % |
| 847 | Secom Co Ltd | 3.200 | 122.448,4 $ | 0,02 % |
| 848 | Getlink SE | 5.648 | 121.490,3 $ | 0,02 % |
| 849 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 7.100 | 121.437,6 $ | 0,02 % |
| 850 | Genesis Energy Ltd | 96.608 | 121.436,1 $ | 0,02 % |
| 851 | Vusion/France | 944 | 120.618 $ | 0,02 % |
| 852 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 15.000 | 120.164,7 $ | 0,02 % |
| 853 | BioMerieux | 1.123 | 120.055,8 $ | 0,02 % |
| 854 | Cathay Pacific Airways Ltd | 83.000 | 119.237,7 $ | 0,02 % |
| 855 | Barclays PLC | 5.602 | 118.538,3 $ | 0,02 % |
| 856 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 5.510 | 118.458,8 $ | 0,02 % |
| 857 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 4.787 | 118.003,4 $ | 0,02 % |
| 858 | Aker Solutions ASA | 24.601 | 117.905,7 $ | 0,02 % |
| 859 | SMC Corp | 300 | 117.403,3 $ | 0,02 % |
| 860 | Bellevue Gold Ltd | 109.849 | 116.975,9 $ | 0,02 % |
| 861 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1.347 | 116.722 $ | 0,02 % |
| 862 | Atlas Arteria Ltd | 39.134 | 116.379,4 $ | 0,02 % |
| 863 | Wise PLC | 9.660 | 116.123,9 $ | 0,02 % |
| 864 | Electra Ltd/Israel | 4.040 | 115.362,5 $ | 0,02 % |
| 865 | Toho Gas Co Ltd | 14.400 | 114.713,6 $ | 0,02 % |
| 866 | ACEA SpA | 4.418 | 114.529,5 $ | 0,02 % |
| 867 | Lindab International AB | 7.074 | 114.524 $ | 0,02 % |
| 868 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 13.500 | 114.299,9 $ | 0,02 % |
| 869 | Sulzer AG | 546 | 114.237,5 $ | 0,02 % |
| 870 | Strauss Group Ltd | 2.591 | 114.058,3 $ | 0,02 % |
| 871 | Diploma PLC | 1.433 | 114.020 $ | 0,02 % |
| 872 | Colruyt Group N.V | 2.731 | 114.006,2 $ | 0,02 % |
| 873 | Swiss Re AG | 681 | 113.938,7 $ | 0,02 % |
| 874 | Epiroc AB | 5.322 | 113.771,5 $ | 0,02 % |
| 875 | Freightways Group Ltd | 16.474 | 113.696,1 $ | 0,02 % |
| 876 | Shikun & Binui Ltd | 21.532 | 112.882,6 $ | 0,02 % |
| 877 | Premier Investments Ltd | 12.812 | 112.057,1 $ | 0,02 % |
| 878 | Descartes Systems Group Inc/The | 1.562 | 111.881 $ | 0,02 % |
| 879 | Mainfreight Ltd | 3.356 | 111.674,4 $ | 0,02 % |
| 880 | Formula Systems 1985 Ltd | 925 | 111.479,5 $ | 0,02 % |
| 881 | a2 Milk Co Ltd/The | 16.691 | 111.202 $ | 0,02 % |
| 882 | DOF Group ASA | 7.654 | 110.389,4 $ | 0,02 % |
| 883 | Marks & Spencer Group PLC | 24.385 | 110.122,2 $ | 0,02 % |
| 884 | Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd | 20.674 | 109.451 $ | 0,02 % |
| 885 | Swire Pacific Ltd | 10.000 | 109.150,6 $ | 0,02 % |
| 886 | TOTO Ltd | 3.300 | 107.667,3 $ | 0,02 % |
| 887 | Nintendo Co Ltd | 1.900 | 107.612,2 $ | 0,02 % |
| 888 | Chorus Ltd | 19.876 | 107.309 $ | 0,02 % |
| 889 | IGM Financial Inc | 2.241 | 106.774,1 $ | 0,02 % |
| 890 | Fuji Corp/Aichi | 3.500 | 106.187,5 $ | 0,02 % |
| 891 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 35.500 | 105.561,5 $ | 0,02 % |
| 892 | ALSO Holding AG | 596 | 105.190,9 $ | 0,02 % |
| 893 | WiseTech Global Ltd | 3.894 | 104.828,5 $ | 0,02 % |
| 894 | Rubis SCA | 2.606 | 104.687 $ | 0,02 % |
| 895 | Oil Refineries Ltd | 240.514 | 103.747,9 $ | 0,02 % |
| 896 | Protector Forsikring ASA | 2.130 | 103.461,3 $ | 0,02 % |
| 897 | CTP NV | 6.154 | 103.195,1 $ | 0,02 % |
| 898 | Nyfosa AB | 14.854 | 103.160,8 $ | 0,02 % |
| 899 | IDI Insurance Co Ltd | 1.544 | 102.624,6 $ | 0,02 % |
| 900 | PCCW Ltd | 138.000 | 102.313,7 $ | 0,02 % |