Portefeuille de JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust ·1077 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 662,4 M $ · Dix premières lignes : 7.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,9 %
- Industrie 4,9 %
- Énergie 4,3 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation de base 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 64,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,7 %
- CA 12,1 %
- GB 11,4 %
- DE 7,9 %
- CH 7,6 %
- FR 7,4 %
- AU 5,9 %
- IT 3,7 %
- NL 3,4 %
- ES 2,6 %
- SE 2,5 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 11,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 228 | 148,1 M $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 86 | 79,4 M $ | 12,14 % |
| 3 | GB | 89 | 74,7 M $ | 11,43 % |
| 4 | DE | 53 | 51,5 M $ | 7,88 % |
| 5 | CH | 46 | 49,6 M $ | 7,59 % |
| 6 | FR | 56 | 48,3 M $ | 7,39 % |
| 7 | AU | 84 | 38,6 M $ | 5,91 % |
| 8 | IT | 38 | 24,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | NL | 27 | 22,2 M $ | 3,40 % |
| 10 | ES | 26 | 16,8 M $ | 2,58 % |
| 11 | SE | 73 | 16,6 M $ | 2,54 % |
| 12 | DK | 22 | 11,4 M $ | 1,75 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | JD Sports Fashion PLC | 224 988 | 212,6 k $ | 0,03 % |
| 702 | Nagoya Railroad Co Ltd | 19 400 | 212,6 k $ | 0,03 % |
| 703 | Keyence Corp | 600 | 212,3 k $ | 0,03 % |
| 704 | Generali | 5 247 | 211,3 k $ | 0,03 % |
| 705 | Sonae SGPS SA | 94 193 | 209,3 k $ | 0,03 % |
| 706 | Kerry Group PLC | 2 633 | 208,8 k $ | 0,03 % |
| 707 | Aurubis AG | 1 186 | 208 k $ | 0,03 % |
| 708 | Mivne Real Estate KD Ltd | 49 777 | 207 k $ | 0,03 % |
| 709 | Chubu Electric Power Co Inc | 12 500 | 205,8 k $ | 0,03 % |
| 710 | Europris ASA | 21 660 | 205,5 k $ | 0,03 % |
| 711 | MTU Aero Engines AG | 563 | 205 k $ | 0,03 % |
| 712 | Triple Flag Precious Metals Corp | 5 900 | 204,9 k $ | 0,03 % |
| 713 | LY Corp | 84 800 | 204,5 k $ | 0,03 % |
| 714 | Kering SA | 675 | 204,1 k $ | 0,03 % |
| 715 | Assa Abloy AB | 5 662 | 203,8 k $ | 0,03 % |
| 716 | Serco Group PLC | 53 727 | 203,4 k $ | 0,03 % |
| 717 | CLP Holdings Ltd | 21 500 | 202,1 k $ | 0,03 % |
| 718 | Unipol Assicurazioni SpA | 8 654 | 201,8 k $ | 0,03 % |
| 719 | Great-West Lifeco Inc | 4 300 | 201,4 k $ | 0,03 % |
| 720 | Transurban Group | 20 313 | 197,7 k $ | 0,03 % |
| 721 | EDP Renovaveis SA | 12 362 | 197,6 k $ | 0,03 % |
| 722 | Methanex Corp | 3 300 | 196,6 k $ | 0,03 % |
| 723 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 2 800 | 196,1 k $ | 0,03 % |
| 724 | NIDEC CORP | 15 200 | 194,4 k $ | 0,03 % |
| 725 | SSAB AB | 24 511 | 192,9 k $ | 0,03 % |
| 726 | Svenska Cellulosa AB SCA | 16 482 | 191,1 k $ | 0,03 % |
| 727 | SGH Ltd | 6 709 | 189,9 k $ | 0,03 % |
| 728 | Alfa Laval AB | 3 480 | 189,3 k $ | 0,03 % |
| 729 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 88 158 | 188,7 k $ | 0,03 % |
| 730 | Svenska Handelsbanken AB | 14 367 | 188,5 k $ | 0,03 % |
| 731 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 30 200 | 188,2 k $ | 0,03 % |
| 732 | H & M Hennes & Mauritz AB | 10 072 | 188,1 k $ | 0,03 % |
| 733 | Japan Post Holdings Co Ltd | 16 400 | 188 k $ | 0,03 % |
| 734 | Enlight Renewable Energy Ltd | 2 740 | 187,6 k $ | 0,03 % |
| 735 | Epiroc AB | 7 635 | 187,3 k $ | 0,03 % |
| 736 | Naturgy Energy Group SA | 6 203 | 186,9 k $ | 0,03 % |
| 737 | EQB Inc | 2 317 | 185,7 k $ | 0,03 % |
| 738 | Rakuten Group Inc | 40 000 | 185,4 k $ | 0,03 % |
| 739 | Xero Ltd | 3 465 | 183 k $ | 0,03 % |
| 740 | SATS Ltd | 66 400 | 182,8 k $ | 0,03 % |
| 741 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 43 500 | 182,6 k $ | 0,03 % |
| 742 | Davide Campari-Milano NV | 25 575 | 182,4 k $ | 0,03 % |
| 743 | Adyen NV | 181 | 181,9 k $ | 0,03 % |
| 744 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 6 300 | 181,5 k $ | 0,03 % |
| 745 | Nexans SA | 1 338 | 180,9 k $ | 0,03 % |
| 746 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 16 800 | 179 k $ | 0,03 % |
| 747 | Nomura Research Institute Ltd | 6 300 | 177,6 k $ | 0,03 % |
| 748 | Nissan Motor Co Ltd | 82 700 | 177,4 k $ | 0,03 % |
| 749 | London Stock Exchange Group PLC | 1 492 | 176,1 k $ | 0,03 % |
| 750 | SFS Group AG | 1 183 | 175,9 k $ | 0,03 % |
| 751 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 73 392 | 175,6 k $ | 0,03 % |
| 752 | Premium Brands Holdings Corp | 2 964 | 175 k $ | 0,03 % |
| 753 | Orsted AS | 7 109 | 174,7 k $ | 0,03 % |
| 754 | Smith & Nephew PLC | 5 488 | 174,4 k $ | 0,03 % |
| 755 | Kongsberg Gruppen ASA | 4 080 | 174,3 k $ | 0,03 % |
| 756 | RELX PLC | 5 212 | 172,8 k $ | 0,03 % |
| 757 | Veidekke ASA | 8 828 | 172,6 k $ | 0,03 % |
| 758 | Sankyu Inc | 3 100 | 172,5 k $ | 0,03 % |
| 759 | South Bow Corp | 5 136 | 170,9 k $ | 0,03 % |
| 760 | Mondi PLC | 15 141 | 170,6 k $ | 0,03 % |
| 761 | Banca Mediolanum SpA | 8 375 | 170,1 k $ | 0,03 % |
| 762 | Aristocrat Leisure Ltd | 5 299 | 168,1 k $ | 0,03 % |
| 763 | Scatec ASA | 12 368 | 167,8 k $ | 0,03 % |
| 764 | Betsson AB | 15 763 | 167,7 k $ | 0,03 % |
| 765 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 85 000 | 165,9 k $ | 0,03 % |
| 766 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 131 717 | 165,1 k $ | 0,02 % |
| 767 | HAL Trust | 813 | 164,1 k $ | 0,02 % |
| 768 | Reply SpA | 1 735 | 163,8 k $ | 0,02 % |
| 769 | Cameco Corp | 1 500 | 163,1 k $ | 0,02 % |
| 770 | Swire Properties Ltd | 56 000 | 163 k $ | 0,02 % |
| 771 | Treasury Wine Estates Ltd | 63 032 | 162,9 k $ | 0,02 % |
| 772 | National Grid PLC | 1 925 | 162,9 k $ | 0,02 % |
| 773 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 16 500 | 162 k $ | 0,02 % |
| 774 | Jeronimo Martins SGPS SA | 6 770 | 161,8 k $ | 0,02 % |
| 775 | St James's Place PLC | 10 202 | 161,2 k $ | 0,02 % |
| 776 | Wheaton Precious Metals Corp | 1 228 | 161,2 k $ | 0,02 % |
| 777 | InterContinental Hotels Group PLC | 1 222 | 160,7 k $ | 0,02 % |
| 778 | Hoegh Autoliners ASA | 10 990 | 159,6 k $ | 0,02 % |
| 779 | Trelleborg AB | 4 284 | 159,6 k $ | 0,02 % |
| 780 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 74 600 | 158,7 k $ | 0,02 % |
| 781 | Volvo AB | 4 804 | 157,6 k $ | 0,02 % |
| 782 | Shimano Inc | 1 500 | 157,2 k $ | 0,02 % |
| 783 | Elis SA | 5 450 | 154,1 k $ | 0,02 % |
| 784 | Shimadzu Corp | 6 500 | 153,7 k $ | 0,02 % |
| 785 | Sage Group PLC/The | 13 611 | 152,7 k $ | 0,02 % |
| 786 | Volkswagen AG | 1 473 | 152,5 k $ | 0,02 % |
| 787 | Golden Agri-Resources Ltd | 640 400 | 152,1 k $ | 0,02 % |
| 788 | Iren SpA | 53 430 | 151,1 k $ | 0,02 % |
| 789 | MEIJI Holdings Co Ltd | 6 200 | 150,9 k $ | 0,02 % |
| 790 | Partner Communications Co Ltd | 13 436 | 150,2 k $ | 0,02 % |
| 791 | Fattal Holdings 1998 Ltd | 815 | 149,7 k $ | 0,02 % |
| 792 | East Japan Railway Co | 6 500 | 148,8 k $ | 0,02 % |
| 793 | Vivendi SE | 71 323 | 148 k $ | 0,02 % |
| 794 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 6 749 | 147,4 k $ | 0,02 % |
| 795 | Generation Development Group Ltd | 49 545 | 146,7 k $ | 0,02 % |
| 796 | Chiyoda Corp | 25 300 | 146,4 k $ | 0,02 % |
| 797 | Peab AB | 14 297 | 146,1 k $ | 0,02 % |
| 798 | Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 1 211 | 145,5 k $ | 0,02 % |
| 799 | APA Group | 21 110 | 145,1 k $ | 0,02 % |
| 800 | Atea ASA | 9 827 | 144,2 k $ | 0,02 % |