Portefeuille de JNL/DFA International Core Equity Fund
JNL Series Trust ·1077 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 662,4 M $ · Dix premières lignes : 7.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,9 %
- Industrie 4,9 %
- Énergie 4,3 %
- Santé 4,2 %
- Matériaux 3,8 %
- Consommation de base 2,7 %
- Technologie 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 64,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,8 %
- JPY 22,7 %
- CAD 11,9 %
- GBP 11,3 %
- CHF 7,2 %
- AUD 5,1 %
- USD 3,7 %
- SEK 2,6 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,5 %
- ILS 1,3 %
- SGD 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,7 %
- CA 12,1 %
- GB 11,4 %
- DE 7,9 %
- CH 7,6 %
- FR 7,4 %
- AU 5,9 %
- IT 3,7 %
- NL 3,4 %
- ES 2,6 %
- SE 2,5 %
- DK 1,7 %
- Autres pays 11,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 228 | 148,1 M $ | 22,66 % |
| 2 | CA | 86 | 79,4 M $ | 12,14 % |
| 3 | GB | 89 | 74,7 M $ | 11,43 % |
| 4 | DE | 53 | 51,5 M $ | 7,88 % |
| 5 | CH | 46 | 49,6 M $ | 7,59 % |
| 6 | FR | 56 | 48,3 M $ | 7,39 % |
| 7 | AU | 84 | 38,6 M $ | 5,91 % |
| 8 | IT | 38 | 24,4 M $ | 3,73 % |
| 9 | NL | 27 | 22,2 M $ | 3,40 % |
| 10 | ES | 26 | 16,8 M $ | 2,58 % |
| 11 | SE | 73 | 16,6 M $ | 2,54 % |
| 12 | DK | 22 | 11,4 M $ | 1,75 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Tryg A/S | 12 454 | 297,5 k $ | 0,04 % |
| 602 | Deutsche Lufthansa AG | 34 752 | 295,1 k $ | 0,04 % |
| 603 | Elia Group SA/NV | 1 929 | 294,3 k $ | 0,04 % |
| 604 | Mitsubishi Electric Corp | 9 000 | 293,8 k $ | 0,04 % |
| 605 | Snam SpA | 38 760 | 293,2 k $ | 0,04 % |
| 606 | New World Development Co Ltd | 281 750 | 292,8 k $ | 0,04 % |
| 607 | Ajinomoto Co Inc | 10 400 | 292,2 k $ | 0,04 % |
| 608 | Daifuku Co Ltd | 8 200 | 289,1 k $ | 0,04 % |
| 609 | Tokyo Gas Co Ltd | 6 100 | 287,4 k $ | 0,04 % |
| 610 | Harvey Norman Holdings Ltd | 83 069 | 285,4 k $ | 0,04 % |
| 611 | Nordnet AB publ | 8 752 | 285,2 k $ | 0,04 % |
| 612 | EssilorLuxottica SA | 1 224 | 285 k $ | 0,04 % |
| 613 | BOYD GROUP INC | 2 232 | 284,9 k $ | 0,04 % |
| 614 | De' Longhi SpA | 8 133 | 284,6 k $ | 0,04 % |
| 615 | MAN GROUP PLC | 84 786 | 283,6 k $ | 0,04 % |
| 616 | Credit Agricole SA | 14 995 | 280,3 k $ | 0,04 % |
| 617 | Yamato Holdings Co Ltd | 25 300 | 280,3 k $ | 0,04 % |
| 618 | Canon Inc | 10 000 | 279,3 k $ | 0,04 % |
| 619 | Keio Corp | 57 000 | 279 k $ | 0,04 % |
| 620 | Japan Post Bank Co Ltd | 17 100 | 277,5 k $ | 0,04 % |
| 621 | Paz Retail And Energy Ltd | 1 124 | 276,7 k $ | 0,04 % |
| 622 | CK Asset Holdings Ltd | 48 302 | 275,8 k $ | 0,04 % |
| 623 | AddLife AB | 18 548 | 275,7 k $ | 0,04 % |
| 624 | Cleanaway Waste Management Ltd | 174 254 | 275,2 k $ | 0,04 % |
| 625 | UNIQA Insurance Group AG | 15 719 | 275 k $ | 0,04 % |
| 626 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 4 911 | 274,1 k $ | 0,04 % |
| 627 | Storebrand ASA | 15 101 | 274,1 k $ | 0,04 % |
| 628 | Sawai Group Holdings Co Ltd | 19 400 | 273,8 k $ | 0,04 % |
| 629 | First Pacific Co Ltd | 390 000 | 273,1 k $ | 0,04 % |
| 630 | Unicharm Corp | 46 300 | 270,9 k $ | 0,04 % |
| 631 | MIRAIT ONE corp | 11 800 | 270,9 k $ | 0,04 % |
| 632 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 9 700 | 269,5 k $ | 0,04 % |
| 633 | United Super Markets Holdings Inc | 47 500 | 269,5 k $ | 0,04 % |
| 634 | Medicover AB | 13 429 | 268,4 k $ | 0,04 % |
| 635 | NEXTDC Ltd | 33 393 | 266,2 k $ | 0,04 % |
| 636 | Capstone Copper Corp | 35 183 | 265,3 k $ | 0,04 % |
| 637 | Leonardo SpA | 3 844 | 261,7 k $ | 0,04 % |
| 638 | DNB Bank ASA | 8 295 | 259,9 k $ | 0,04 % |
| 639 | Fuji Electric Co Ltd | 3 700 | 259,5 k $ | 0,04 % |
| 640 | AddTech AB | 7 610 | 259,3 k $ | 0,04 % |
| 641 | Steadfast Group Ltd | 87 791 | 259 k $ | 0,04 % |
| 642 | Novonesis Novozymes B | 4 364 | 258,8 k $ | 0,04 % |
| 643 | Taisei Corp | 2 500 | 258 k $ | 0,04 % |
| 644 | Ramsay Health Care Ltd | 9 505 | 257,7 k $ | 0,04 % |
| 645 | Genesis Minerals Ltd | 61 731 | 257,4 k $ | 0,04 % |
| 646 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 3 523 | 256,2 k $ | 0,04 % |
| 647 | Venture Corp Ltd | 21 100 | 253,5 k $ | 0,04 % |
| 648 | TFI International Inc | 2 318 | 252,3 k $ | 0,04 % |
| 649 | Tenaris SA | 8 628 | 252,3 k $ | 0,04 % |
| 650 | SGS SA | 2 375 | 250,9 k $ | 0,04 % |
| 651 | Melrose Industries PLC | 37 221 | 250,9 k $ | 0,04 % |
| 652 | Kikkoman Corp | 27 600 | 250,7 k $ | 0,04 % |
| 653 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 15 000 | 249,8 k $ | 0,04 % |
| 654 | Elekta AB | 42 320 | 249,1 k $ | 0,04 % |
| 655 | Kyushu Electric Power Co Inc | 21 600 | 248,9 k $ | 0,04 % |
| 656 | Japan Tobacco Inc | 6 500 | 248,6 k $ | 0,04 % |
| 657 | Isracard Ltd | 55 898 | 247,9 k $ | 0,04 % |
| 658 | Linamar Corp | 4 000 | 247,8 k $ | 0,04 % |
| 659 | Bank of East Asia Ltd/The | 146 382 | 245,2 k $ | 0,04 % |
| 660 | CAE Inc | 9 400 | 244,7 k $ | 0,04 % |
| 661 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 14 700 | 243,1 k $ | 0,04 % |
| 662 | Japan Airlines Co Ltd | 14 900 | 242,9 k $ | 0,04 % |
| 663 | Telstra Group Ltd. | 65 657 | 242 k $ | 0,04 % |
| 664 | Enagas SA | 12 177 | 241,5 k $ | 0,04 % |
| 665 | AP Moller - Maersk A/S | 97 | 241 k $ | 0,04 % |
| 666 | Shufersal Ltd | 16 326 | 239,6 k $ | 0,04 % |
| 667 | Lotus Bakeries NV | 21 | 237,7 k $ | 0,04 % |
| 668 | Atco Ltd/Canada | 4 826 | 236,2 k $ | 0,04 % |
| 669 | Nipro Corp | 23 800 | 234,8 k $ | 0,04 % |
| 670 | FUJIFILM Holdings Corp | 12 300 | 234,7 k $ | 0,04 % |
| 671 | Orion Oyj | 2 901 | 234,5 k $ | 0,04 % |
| 672 | Logista Integral SA | 6 246 | 233,9 k $ | 0,04 % |
| 673 | Poste Italiane SpA | 9 911 | 233,2 k $ | 0,04 % |
| 674 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 42 000 | 231,5 k $ | 0,04 % |
| 675 | Skanska AB | 8 569 | 231,2 k $ | 0,03 % |
| 676 | Bellway PLC | 9 315 | 230,4 k $ | 0,03 % |
| 677 | Lagercrantz Group AB | 10 852 | 229,7 k $ | 0,03 % |
| 678 | Atlas Copco AB | 14 664 | 229,5 k $ | 0,03 % |
| 679 | Capcom Co Ltd | 10 600 | 227,1 k $ | 0,03 % |
| 680 | TMX Group Ltd | 6 400 | 227 k $ | 0,03 % |
| 681 | Teleperformance SE | 3 867 | 226,8 k $ | 0,03 % |
| 682 | Bunzl PLC | 7 539 | 226,8 k $ | 0,03 % |
| 683 | Bure Equity AB | 9 735 | 226,2 k $ | 0,03 % |
| 684 | Samsonite Group SA | 121 200 | 226,1 k $ | 0,03 % |
| 685 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 3 900 | 225,7 k $ | 0,03 % |
| 686 | Huhtamaki Oyj | 6 908 | 224,6 k $ | 0,03 % |
| 687 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 36 500 | 223,6 k $ | 0,03 % |
| 688 | West Japan Railway Co | 11 300 | 223 k $ | 0,03 % |
| 689 | AUB Group Ltd | 13 195 | 222,4 k $ | 0,03 % |
| 690 | Jyske Bank A/S | 1 618 | 222,3 k $ | 0,03 % |
| 691 | Shopify Inc | 1 870 | 221,9 k $ | 0,03 % |
| 692 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 49 000 | 221,4 k $ | 0,03 % |
| 693 | Eisai Co Ltd | 7 000 | 220,2 k $ | 0,03 % |
| 694 | Straumann Holding AG | 2 099 | 219,4 k $ | 0,03 % |
| 695 | NCC AB | 9 889 | 217,8 k $ | 0,03 % |
| 696 | Umicore SA | 11 392 | 217,2 k $ | 0,03 % |
| 697 | Sweco AB | 15 346 | 216,7 k $ | 0,03 % |
| 698 | Sonic Healthcare Ltd | 15 243 | 216,3 k $ | 0,03 % |
| 699 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 235 000 | 213,6 k $ | 0,03 % |
| 700 | NTT Inc | 213 400 | 212,7 k $ | 0,03 % |