Portefeuille de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 344,2 M $ · Dix premières lignes : 35.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 35,4 %
- Finance 11,6 %
- Communication 11,4 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,0 %
- IE 0,3 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- SG 0,1 %
- GB 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- CH 0,0 %
- MH 0,0 %
- CA 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 675 | 329,5 M $ | 98,98 % |
| 2 | IE | 10 | 926,6 k $ | 0,28 % |
| 3 | NL | 9 | 826,7 k $ | 0,25 % |
| 4 | BM | 23 | 666,4 k $ | 0,20 % |
| 5 | KY | 12 | 216,1 k $ | 0,06 % |
| 6 | SG | 2 | 191,7 k $ | 0,06 % |
| 7 | GB | 5 | 84,8 k $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 5 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 9 | LU | 3 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | CH | 4 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 11 | MH | 6 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 12 | CA | 5 | 50,5 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Synopsys Inc | 1 060 | 511,6 k $ | 0,15 % |
| 102 | Blackstone Inc | 4 065 | 510,5 k $ | 0,15 % |
| 103 | ServiceNow Inc | 5 764 | 509 k $ | 0,15 % |
| 104 | Bank of New York Mellon Corp/The | 3 787 | 508,9 k $ | 0,15 % |
| 105 | Intercontinental Exchange Inc | 3 154 | 498,6 k $ | 0,14 % |
| 106 | Cadence Design Systems Inc | 1 510 | 497,7 k $ | 0,14 % |
| 107 | Johnson Controls International plc | 3 398 | 496,2 k $ | 0,14 % |
| 108 | US Bancorp | 8 610 | 487,8 k $ | 0,14 % |
| 109 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 167 | 483,2 k $ | 0,14 % |
| 110 | FedEx Corp | 1 197 | 482,8 k $ | 0,14 % |
| 111 | American Tower Corp | 2 597 | 474,5 k $ | 0,14 % |
| 112 | Boston Scientific Corp | 8 235 | 474,4 k $ | 0,14 % |
| 113 | Automatic Data Processing Inc | 2 233 | 473,3 k $ | 0,14 % |
| 114 | SLB Ltd | 8 304 | 472,3 k $ | 0,14 % |
| 115 | CSX Corp | 10 331 | 469,3 k $ | 0,14 % |
| 116 | O'Reilly Automotive Inc | 4 660 | 463,2 k $ | 0,13 % |
| 117 | Freeport-McMoRan Inc | 7 943 | 458,9 k $ | 0,13 % |
| 118 | Marsh & McLennan Cos Inc | 2 724 | 456,8 k $ | 0,13 % |
| 119 | United Parcel Service Inc | 4 111 | 447,3 k $ | 0,13 % |
| 120 | CRH PLC | 3 716 | 440 k $ | 0,13 % |
| 121 | Mondelez International Inc | 7 162 | 440 k $ | 0,13 % |
| 122 | Emerson Electric Co. | 3 121 | 438,3 k $ | 0,13 % |
| 123 | 3M Co | 2 954 | 432,8 k $ | 0,13 % |
| 124 | Marriott International Inc/MD | 1 187 | 429,3 k $ | 0,12 % |
| 125 | Valero Energy Corp | 1 688 | 426,4 k $ | 0,12 % |
| 126 | EOG Resources Inc | 3 012 | 423,4 k $ | 0,12 % |
| 127 | Marathon Petroleum Corp | 1 668 | 414,1 k $ | 0,12 % |
| 128 | Monolithic Power Systems Inc | 256 | 413,3 k $ | 0,12 % |
| 129 | Sherwin-Williams Co/The | 1 281 | 412 k $ | 0,12 % |
| 130 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 1 268 | 410,9 k $ | 0,12 % |
| 131 | NXP Semiconductors NV | 1 399 | 410,7 k $ | 0,12 % |
| 132 | Ciena Corp | 773 | 407,8 k $ | 0,12 % |
| 133 | Motorola Solutions Inc | 923 | 405,2 k $ | 0,12 % |
| 134 | American Electric Power Co Inc | 2 945 | 403,8 k $ | 0,12 % |
| 135 | Ross Stores Inc | 1 761 | 401,1 k $ | 0,12 % |
| 136 | Phillips 66 | 2 238 | 400,9 k $ | 0,12 % |
| 137 | Illinois Tool Works Inc | 1 543 | 398,1 k $ | 0,12 % |
| 138 | KKR & Co Inc | 3 795 | 396 k $ | 0,12 % |
| 139 | Norfolk Southern Corp | 1 248 | 394,2 k $ | 0,11 % |
| 140 | Moody's Corp | 839 | 387,5 k $ | 0,11 % |
| 141 | General Motors Co | 5 024 | 386,3 k $ | 0,11 % |
| 142 | Digital Realty Trust Inc | 1 909 | 383,6 k $ | 0,11 % |
| 143 | Baker Hughes Co | 5 485 | 382,1 k $ | 0,11 % |
| 144 | Colgate-Palmolive Co | 4 469 | 381,5 k $ | 0,11 % |
| 145 | Ecolab Inc | 1 412 | 368 k $ | 0,11 % |
| 146 | Travelers Cos Inc/The | 1 203 | 367,1 k $ | 0,11 % |
| 147 | Truist Financial Corp | 7 050 | 363,1 k $ | 0,11 % |
| 148 | Air Products and Chemicals Inc | 1 210 | 363,1 k $ | 0,11 % |
| 149 | Dell Technologies Inc | 1 726 | 360,6 k $ | 0,10 % |
| 150 | Aon PLC | 1 157 | 360,6 k $ | 0,10 % |
| 151 | TransDigm Group Inc | 310 | 359,6 k $ | 0,10 % |
| 152 | Comfort Systems USA Inc | 193 | 355,2 k $ | 0,10 % |
| 153 | Simon Property Group Inc | 1 737 | 353,8 k $ | 0,10 % |
| 154 | Kinder Morgan, Inc. | 10 762 | 353,7 k $ | 0,10 % |
| 155 | Warner Bros Discovery Inc | 13 026 | 352,4 k $ | 0,10 % |
| 156 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 318 | 347,6 k $ | 0,10 % |
| 157 | Lumentum Holdings Inc | 385 | 347,4 k $ | 0,10 % |
| 158 | Sempra | 3 631 | 345,4 k $ | 0,10 % |
| 159 | TE Connectivity PLC | 1 631 | 345,2 k $ | 0,10 % |
| 160 | Bloom Energy Corp | 1 217 | 344,8 k $ | 0,10 % |
| 161 | AutoZone Inc | 92 | 340,8 k $ | 0,10 % |
| 162 | Spotify Technology SA | 762 | 340,3 k $ | 0,10 % |
| 163 | PACCAR Inc | 2 855 | 339,2 k $ | 0,10 % |
| 164 | Cloudflare Inc | 1 642 | 336,6 k $ | 0,10 % |
| 165 | United Rentals Inc | 349 | 335 k $ | 0,10 % |
| 166 | Cintas Corp | 1 903 | 332,5 k $ | 0,10 % |
| 167 | DoorDash Inc | 1 971 | 332,4 k $ | 0,10 % |
| 168 | Keysight Technologies Inc | 947 | 331,4 k $ | 0,10 % |
| 169 | Realty Income Corp | 5 113 | 328,5 k $ | 0,10 % |
| 170 | Target Corp | 2 513 | 326,1 k $ | 0,09 % |
| 171 | ONEOK Inc | 3 495 | 323,1 k $ | 0,09 % |
| 172 | Cheniere Energy Inc | 1 170 | 321,7 k $ | 0,09 % |
| 173 | Cencora Inc | 1 037 | 319,4 k $ | 0,09 % |
| 174 | Robinhood Markets Inc | 4 321 | 315 k $ | 0,09 % |
| 175 | Allstate Corp/The | 1 432 | 311,1 k $ | 0,09 % |
| 176 | Corteva Inc | 3 782 | 306,4 k $ | 0,09 % |
| 177 | Dominion Energy Inc | 4 746 | 306,1 k $ | 0,09 % |
| 178 | Targa Resources Corp | 1 175 | 305,6 k $ | 0,09 % |
| 179 | AMETEK Inc | 1 276 | 300,5 k $ | 0,09 % |
| 180 | Monster Beverage Corp | 3 883 | 299,3 k $ | 0,09 % |
| 181 | Teradyne Inc | 869 | 298,5 k $ | 0,09 % |
| 182 | Vistra Corp | 1 870 | 295,2 k $ | 0,09 % |
| 183 | Carrier Global Corp | 4 392 | 295 k $ | 0,09 % |
| 184 | Apollo Global Management Inc | 2 278 | 293,2 k $ | 0,09 % |
| 185 | Arthur J Gallagher & Co | 1 419 | 292,9 k $ | 0,09 % |
| 186 | Entergy Corp | 2 478 | 292,2 k $ | 0,08 % |
| 187 | Carvana Co | 737 | 291,7 k $ | 0,08 % |
| 188 | Airbnb Inc | 2 074 | 291,1 k $ | 0,08 % |
| 189 | Ferguson Enterprises Inc | 1 085 | 290,5 k $ | 0,08 % |
| 190 | NIKE Inc | 6 511 | 288,8 k $ | 0,08 % |
| 191 | Fortinet Inc | 3 417 | 288,1 k $ | 0,08 % |
| 192 | WW Grainger Inc | 248 | 288 k $ | 0,08 % |
| 193 | Strategy Inc | 1 734 | 286,9 k $ | 0,08 % |
| 194 | Fastenal Co | 6 374 | 286,4 k $ | 0,08 % |
| 195 | Electronic Arts Inc | 1 389 | 281,1 k $ | 0,08 % |
| 196 | Autodesk Inc | 1 177 | 278,9 k $ | 0,08 % |
| 197 | Nucor Corp | 1 230 | 277,1 k $ | 0,08 % |
| 198 | Coherent Corp | 860 | 275 k $ | 0,08 % |
| 199 | Microchip Technology Inc | 2 945 | 273,6 k $ | 0,08 % |
| 200 | Xcel Energy Inc | 3 285 | 272,5 k $ | 0,08 % |