Portefeuille de Knights of Columbus U.S. ALL CAP INDEX FUND
ADVISORS' INNER CIRCLE III ·2781 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 344,2 M $ · Dix premières lignes : 35.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 35,4 %
- Finance 11,6 %
- Communication 11,4 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,0 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,2 %
- Santé 2,1 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,0 %
- IE 0,3 %
- NL 0,2 %
- BM 0,2 %
- KY 0,1 %
- SG 0,1 %
- GB 0,0 %
- JE 0,0 %
- LU 0,0 %
- CH 0,0 %
- MH 0,0 %
- CA 0,0 %
- Autres pays 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 675 | 329,5 M $ | 98,98 % |
| 2 | IE | 10 | 926,6 k $ | 0,28 % |
| 3 | NL | 9 | 826,7 k $ | 0,25 % |
| 4 | BM | 23 | 666,4 k $ | 0,20 % |
| 5 | KY | 12 | 216,1 k $ | 0,06 % |
| 6 | SG | 2 | 191,7 k $ | 0,06 % |
| 7 | GB | 5 | 84,8 k $ | 0,03 % |
| 8 | JE | 5 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 9 | LU | 3 | 57,7 k $ | 0,02 % |
| 10 | CH | 4 | 57,1 k $ | 0,02 % |
| 11 | MH | 6 | 50,6 k $ | 0,02 % |
| 12 | CA | 5 | 50,5 k $ | 0,02 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Edwards Lifesciences Corp | 3 222 | 269 k $ | 0,08 % |
| 202 | Public Storage | 876 | 264,9 k $ | 0,08 % |
| 203 | Ford Motor Co | 21 712 | 262,3 k $ | 0,08 % |
| 204 | Nasdaq Inc | 2 832 | 260,3 k $ | 0,08 % |
| 205 | PayPal Holdings Inc | 5 183 | 259,9 k $ | 0,08 % |
| 206 | eBay Inc | 2 508 | 259,5 k $ | 0,08 % |
| 207 | Zoetis Inc | 2 249 | 258,6 k $ | 0,08 % |
| 208 | Exelon Corp | 5 615 | 258,2 k $ | 0,08 % |
| 209 | Rockwell Automation Inc | 625 | 255,6 k $ | 0,07 % |
| 210 | Cardinal Health, Inc. | 1 319 | 254,4 k $ | 0,07 % |
| 211 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 941 | 254 k $ | 0,07 % |
| 212 | Fifth Third Bancorp | 4 970 | 252,3 k $ | 0,07 % |
| 213 | Chipotle Mexican Grill Inc | 7 304 | 248,3 k $ | 0,07 % |
| 214 | Yum! Brands Inc | 1 543 | 246,3 k $ | 0,07 % |
| 215 | IDEXX Laboratories Inc | 439 | 246,2 k $ | 0,07 % |
| 216 | Ameriprise Financial Inc | 516 | 245 k $ | 0,07 % |
| 217 | Rocket Lab Corp | 2 942 | 242,7 k $ | 0,07 % |
| 218 | Snowflake Inc | 1 775 | 242,2 k $ | 0,07 % |
| 219 | Occidental Petroleum Corp | 3 989 | 241,7 k $ | 0,07 % |
| 220 | MSCI Inc | 403 | 238,3 k $ | 0,07 % |
| 221 | Datadog Inc | 1 786 | 236,1 k $ | 0,07 % |
| 222 | CBRE Group Inc | 1 644 | 234,6 k $ | 0,07 % |
| 223 | Republic Services Inc | 1 110 | 232,2 k $ | 0,07 % |
| 224 | Coinbase Global Inc | 1 234 | 231,7 k $ | 0,07 % |
| 225 | Garmin Ltd | 908 | 228 k $ | 0,07 % |
| 226 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 732 | 226,5 k $ | 0,07 % |
| 227 | Public Service Enterprise Group Inc | 2 774 | 226,5 k $ | 0,07 % |
| 228 | ON Semiconductor Corp | 2 228 | 224,6 k $ | 0,07 % |
| 229 | American International Group Inc | 2 992 | 223,8 k $ | 0,07 % |
| 230 | Consolidated Edison Inc | 2 004 | 223,4 k $ | 0,06 % |
| 231 | State Street Corp | 1 461 | 223,3 k $ | 0,06 % |
| 232 | DR Horton Inc | 1 451 | 223,3 k $ | 0,06 % |
| 233 | Old Dominion Freight Line Inc | 1 049 | 222,8 k $ | 0,06 % |
| 234 | Vulcan Materials Co | 735 | 221,8 k $ | 0,06 % |
| 235 | EMCOR Group Inc | 246 | 219,4 k $ | 0,06 % |
| 236 | Kroger Co/The | 3 217 | 219 k $ | 0,06 % |
| 237 | Crown Castle Inc | 2 414 | 214,3 k $ | 0,06 % |
| 238 | WEC Energy Group Inc | 1 808 | 213,2 k $ | 0,06 % |
| 239 | Hewlett Packard Enterprise Co | 7 396 | 212,8 k $ | 0,06 % |
| 240 | Take-Two Interactive Software Inc | 995 | 212,7 k $ | 0,06 % |
| 241 | Block Inc | 3 006 | 212 k $ | 0,06 % |
| 242 | Diamondback Energy Inc | 1 028 | 211,4 k $ | 0,06 % |
| 243 | Hartford Insurance Group Inc/The | 1 545 | 211,4 k $ | 0,06 % |
| 244 | Keurig Dr Pepper Inc | 7 184 | 211,2 k $ | 0,06 % |
| 245 | Roper Technologies Inc | 591 | 209,7 k $ | 0,06 % |
| 246 | EQT Corp | 3 449 | 207,2 k $ | 0,06 % |
| 247 | Martin Marietta Materials Inc | 333 | 206,2 k $ | 0,06 % |
| 248 | PG&E Corp | 12 205 | 202,8 k $ | 0,06 % |
| 249 | Sysco Corp | 2 659 | 198,7 k $ | 0,06 % |
| 250 | Archer-Daniels-Midland Co | 2 655 | 197,9 k $ | 0,06 % |
| 251 | Iron Mountain Inc | 1 537 | 193,6 k $ | 0,06 % |
| 252 | Jabil Inc | 567 | 191,4 k $ | 0,06 % |
| 253 | Interactive Brokers Group Inc | 2 403 | 191 k $ | 0,06 % |
| 254 | Prudential Financial, Inc. | 1 943 | 190,6 k $ | 0,06 % |
| 255 | ROBLOX Corp | 3 434 | 189,8 k $ | 0,06 % |
| 256 | Flex Ltd | 2 039 | 186,7 k $ | 0,05 % |
| 257 | Huntington Bancshares Inc/OH | 11 123 | 186,4 k $ | 0,05 % |
| 258 | Fiserv Inc | 2 969 | 186 k $ | 0,05 % |
| 259 | M&T Bank Corp | 844 | 184,5 k $ | 0,05 % |
| 260 | Kenvue Inc | 10 510 | 184,2 k $ | 0,05 % |
| 261 | Arch Capital Group Ltd | 1 924 | 181,7 k $ | 0,05 % |
| 262 | Kimberly-Clark Corp | 1 843 | 181,4 k $ | 0,05 % |
| 263 | Devon Energy Corp | 3 464 | 177,9 k $ | 0,05 % |
| 264 | Halliburton Co | 4 201 | 177,7 k $ | 0,05 % |
| 265 | Ingersoll Rand Inc | 2 193 | 175,1 k $ | 0,05 % |
| 266 | Cboe Global Markets Inc | 582 | 174,7 k $ | 0,05 % |
| 267 | Steel Dynamics Inc | 759 | 173,6 k $ | 0,05 % |
| 268 | ResMed Inc | 808 | 172,8 k $ | 0,05 % |
| 269 | Dover Corp | 759 | 171,8 k $ | 0,05 % |
| 270 | Ameren Corp | 1 498 | 170,2 k $ | 0,05 % |
| 271 | Atmos Energy Corp | 896 | 170,2 k $ | 0,05 % |
| 272 | Otis Worldwide Corp | 2 166 | 168,7 k $ | 0,05 % |
| 273 | Casey's General Stores Inc | 205 | 168,5 k $ | 0,05 % |
| 274 | Carnival Corp | 6 341 | 168,1 k $ | 0,05 % |
| 275 | Extra Space Storage Inc | 1 169 | 167,6 k $ | 0,05 % |
| 276 | Axon Enterprise Inc | 417 | 167,5 k $ | 0,05 % |
| 277 | Teledyne Technologies Inc | 258 | 166,6 k $ | 0,05 % |
| 278 | Paychex Inc | 1 792 | 166 k $ | 0,05 % |
| 279 | NRG Energy Inc | 1 058 | 164,6 k $ | 0,05 % |
| 280 | Northern Trust Corp | 987 | 164,2 k $ | 0,05 % |
| 281 | Tapestry Inc | 1 130 | 163,9 k $ | 0,05 % |
| 282 | Copart Inc | 4 930 | 163,2 k $ | 0,05 % |
| 283 | Insmed Inc | 1 176 | 160,3 k $ | 0,05 % |
| 284 | Expedia Group Inc | 644 | 160 k $ | 0,05 % |
| 285 | Xylem Inc/NY | 1 346 | 159 k $ | 0,05 % |
| 286 | Dow Inc | 3 916 | 158,6 k $ | 0,05 % |
| 287 | CenterPoint Energy Inc | 3 615 | 157,8 k $ | 0,05 % |
| 288 | Credo Technology Group Holding Ltd | 892 | 155,2 k $ | 0,05 % |
| 289 | Raymond James Financial Inc | 979 | 155 k $ | 0,05 % |
| 290 | DTE Energy Co | 1 010 | 153,2 k $ | 0,04 % |
| 291 | Hershey Co/The | 809 | 150,3 k $ | 0,04 % |
| 292 | Hubbell Inc | 294 | 149,4 k $ | 0,04 % |
| 293 | Edison International | 2 138 | 148,6 k $ | 0,04 % |
| 294 | Coterra Energy Inc | 4 120 | 147,9 k $ | 0,04 % |
| 295 | Astera Labs Inc | 759 | 147,8 k $ | 0,04 % |
| 296 | PPL Corp | 3 938 | 147,4 k $ | 0,04 % |
| 297 | Eversource Energy | 2 084 | 147,3 k $ | 0,04 % |
| 298 | Curtiss-Wright Corp | 204 | 146,9 k $ | 0,04 % |
| 299 | LPL Financial Holdings Inc | 439 | 146,7 k $ | 0,04 % |
| 300 | Synchrony Financial | 1 913 | 145,8 k $ | 0,04 % |