Portefeuille de JNL/Mellon Financial Sector Fund
JNL Series Trust · 180 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1,4 Md $ · Dix premières lignes : 52.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 89,0 %
- Industrie 0,4 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 10,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,8 %
- BM 0,8 %
- IE 0,4 %
- JE 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 173 | 1,3 Md $ | 98,75 % |
| BM | 5 | 11 M $ | 0,81 % |
| IE | 1 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| JE | 1 | 1,1 M $ | 0,08 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 327 438 | 156,9 M $ | 11,59 % |
| JPMorgan Chase & Co | 479 600 | 141,1 M $ | 10,43 % |
| Visa Inc | 299 240 | 90,4 M $ | 6,68 % |
| Mastercard Inc | 144 577 | 72,2 M $ | 5,34 % |
| Bank of America Corp | 1 174 716 | 57,3 M $ | 4,23 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 53 388 | 45,2 M $ | 3,34 % |
| Wells Fargo & Co | 550 493 | 43,8 M $ | 3,24 % |
| Morgan Stanley | 215 092 | 35,4 M $ | 2,62 % |
| Citigroup Inc | 311 073 | 35,3 M $ | 2,61 % |
| American Express Co | 95 820 | 29 M $ | 2,14 % |
| Charles Schwab Corp/The | 297 006 | 27,9 M $ | 2,06 % |
| Blackrock Inc | 24 734 | 23,8 M $ | 1,76 % |
| S&P Global Inc | 53 187 | 22,6 M $ | 1,67 % |
| Chubb Ltd | 65 150 | 21,2 M $ | 1,57 % |
| Progressive Corp/The | 104 028 | 20,6 M $ | 1,52 % |
| Capital One Financial Corp | 110 529 | 20,2 M $ | 1,49 % |
| CME Group Inc | 64 015 | 18,9 M $ | 1,40 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 101 781 | 16 M $ | 1,18 % |
| Blackstone Inc | 133 136 | 15,3 M $ | 1,13 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 86 306 | 15 M $ | 1,11 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 71 825 | 14,9 M $ | 1,10 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 122 141 | 14,5 M $ | 1,07 % |
| US Bancorp | 276 599 | 14,4 M $ | 1,06 % |
| Aon PLC | 38 267 | 12,4 M $ | 0,91 % |
| Moody's Corp | 27 616 | 12 M $ | 0,89 % |
| Travelers Cos Inc/The | 38 638 | 11,3 M $ | 0,83 % |
| KKR & Co Inc | 118 410 | 11 M $ | 0,81 % |
| Truist Financial Corp | 224 447 | 10,3 M $ | 0,76 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 45 267 | 9,8 M $ | 0,72 % |
| Allstate Corp/The | 46 138 | 9,6 M $ | 0,71 % |
| Robinhood Markets Inc | 133 338 | 9,2 M $ | 0,68 % |
| Aflac Inc | 83 834 | 9,2 M $ | 0,68 % |
| Apollo Global Management Inc | 73 614 | 8,2 M $ | 0,61 % |
| PayPal Holdings Inc | 166 236 | 7,5 M $ | 0,56 % |
| Fifth Third Bancorp | 160 329 | 7,4 M $ | 0,55 % |
| Ameriprise Financial Inc | 16 562 | 7,4 M $ | 0,54 % |
| American International Group Inc | 95 313 | 7,2 M $ | 0,53 % |
| Coinbase Global Inc | 40 123 | 7 M $ | 0,52 % |
| MetLife Inc | 98 292 | 7 M $ | 0,51 % |
| MSCI Inc | 12 633 | 6,8 M $ | 0,50 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 48 990 | 6,6 M $ | 0,49 % |
| State Street Corp | 49 551 | 6,3 M $ | 0,46 % |
| Arch Capital Group Ltd | 63 953 | 6,1 M $ | 0,45 % |
| Prudential Financial, Inc. | 62 326 | 6,1 M $ | 0,45 % |
| M&T Bank Corp | 27 375 | 5,7 M $ | 0,42 % |
| Nasdaq Inc | 66 377 | 5,6 M $ | 0,42 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 352 964 | 5,5 M $ | 0,41 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 78 626 | 5,3 M $ | 0,39 % |
| Willis Towers Watson PLC | 16 307 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| Northern Trust Corp | 33 757 | 4,7 M $ | 0,35 % |
| Citizens Financial Group Inc | 75 978 | 4,6 M $ | 0,34 % |
| Raymond James Financial Inc | 30 356 | 4,4 M $ | 0,32 % |
| Cincinnati Financial Corp | 27 496 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 14 255 | 4,3 M $ | 0,32 % |
| Synchrony Financial | 61 912 | 4,2 M $ | 0,31 % |
| Markel Group Inc | 2 121 | 4,1 M $ | 0,30 % |
| Regions Financial Corp | 154 604 | 4 M $ | 0,30 % |
| Ares Management Corp | 36 183 | 3,9 M $ | 0,29 % |
| Principal Financial Group Inc | 39 910 | 3,6 M $ | 0,27 % |
| SoFi Technologies Inc | 221 131 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| T Rowe Price Group Inc | 38 638 | 3,5 M $ | 0,26 % |
| W R Berkley Corp | 51 183 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| KeyCorp | 167 855 | 3,4 M $ | 0,25 % |
| Loews Corp | 31 165 | 3,3 M $ | 0,25 % |
| Brown & Brown Inc | 49 551 | 3,2 M $ | 0,24 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 1 477 | 2,8 M $ | 0,21 % |
| East West Bancorp Inc | 24 759 | 2,6 M $ | 0,20 % |
| Everest Group Ltd | 7 590 | 2,5 M $ | 0,18 % |
| Tradeweb Markets Inc | 20 670 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| Reinsurance Group of America Inc | 11 727 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| TransUnion | 34 501 | 2,4 M $ | 0,18 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 7 753 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 26 261 | 2,3 M $ | 0,17 % |
| Rocket Cos Inc | 157 022 | 2,2 M $ | 0,17 % |
| Fidelity National Financial Inc | 45 906 | 2,1 M $ | 0,16 % |
| Webster Financial Corp | 28 867 | 2 M $ | 0,15 % |
| Stifel Financial Corp | 27 059 | 2 M $ | 0,15 % |
| Evercore Inc | 6 654 | 2 M $ | 0,15 % |
| Globe Life Inc | 14 151 | 2 M $ | 0,15 % |
| Unum Group | 26 859 | 2 M $ | 0,14 % |
| First Horizon Corp | 85 953 | 2 M $ | 0,14 % |
| Ally Financial Inc | 49 120 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Assurant Inc | 8 841 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Equitable Holdings Inc | 51 358 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Carlyle Group Inc/The | 38 404 | 1,9 M $ | 0,14 % |
| Old Republic International Corp | 40 983 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| American Financial Group Inc/OH | 12 756 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 17 332 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| BitMine Immersion Technologies Inc | 80 666 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| Wintrust Financial Corp | 11 239 | 1,6 M $ | 0,12 % |
| Popular Inc | 11 463 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 10 752 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| FactSet Research Systems Inc | 6 789 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Invesco Ltd | 60 335 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Primerica Inc | 5 842 | 1,5 M $ | 0,11 % |
| Zions Bancorp NA | 25 027 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| UMB Financial Corp | 12 708 | 1,4 M $ | 0,11 % |
| Affiliated Managers Group Inc | 5 065 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| Columbia Banking System Inc | 50 563 | 1,4 M $ | 0,10 % |
| Western Alliance Bancorp | 19 526 | 1,4 M $ | 0,10 % |