Portefeuille de Small Cap Value Fund
VALIC Co I · 468 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 255,1 M $ · Dix premières lignes : 8.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Industrie 0,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,8 %
- BM 3,4 %
- IE 0,6 %
- MH 0,6 %
- FR 0,6 %
- KY 0,5 %
- CH 0,5 %
- VG 0,5 %
- PR 0,4 %
- GB 0,3 %
- MC 0,3 %
- CA 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 433 | 227,3 M $ | 91,79 % |
| BM | 8 | 8,4 M $ | 3,40 % |
| IE | 2 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| MH | 3 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| FR | 1 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| KY | 5 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| CH | 1 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| VG | 3 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| PR | 2 | 979,1 k $ | 0,40 % |
| GB | 2 | 804,3 k $ | 0,32 % |
| MC | 2 | 731,7 k $ | 0,30 % |
| CA | 3 | 659,6 k $ | 0,27 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Fidelis Insurance Holdings Ltd | 23 735 | 452,4 k $ | 0,18 % |
| Business First Bancshares Inc | 16 523 | 451,1 k $ | 0,18 % |
| MillerKnoll Inc | 22 200 | 447,1 k $ | 0,18 % |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 8 167 | 447 k $ | 0,18 % |
| API Group Corp | 10 000 | 444,6 k $ | 0,17 % |
| Iovance Biotherapeutics Inc | 115 105 | 444,3 k $ | 0,17 % |
| Relay Therapeutics Inc | 43 060 | 441,8 k $ | 0,17 % |
| Ideaya Biosciences Inc | 13 651 | 439,6 k $ | 0,17 % |
| Avient Corp | 10 644 | 437,1 k $ | 0,17 % |
| Winnebago Industries Inc | 10 928 | 435,9 k $ | 0,17 % |
| PennyMac Financial Services Inc | 4 708 | 432,8 k $ | 0,17 % |
| Fastly Inc | 22 633 | 432,7 k $ | 0,17 % |
| First Financial Bancorp | 15 405 | 432,4 k $ | 0,17 % |
| Glacier Bancorp Inc | 9 429 | 428,9 k $ | 0,17 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 11 504 | 426,3 k $ | 0,17 % |
| Greif Inc | 5 866 | 426,3 k $ | 0,17 % |
| Origin Bancorp Inc | 10 241 | 426 k $ | 0,17 % |
| Century Communities Inc | 6 325 | 425,2 k $ | 0,17 % |
| Enact Holdings Inc | 10 129 | 423,8 k $ | 0,17 % |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 12 357 | 423,4 k $ | 0,17 % |
| Compass Therapeutics Inc | 74 883 | 423,1 k $ | 0,17 % |
| Masterbrand Inc | 41 503 | 420 k $ | 0,16 % |
| StoneX Group Inc | 3 294 | 420 k $ | 0,16 % |
| Apogee Enterprises Inc | 10 503 | 418,2 k $ | 0,16 % |
| Thermon Group Holdings Inc | 8 229 | 417,9 k $ | 0,16 % |
| nLight Inc | 7 412 | 416,5 k $ | 0,16 % |
| Tanger Inc | 11 192 | 414,8 k $ | 0,16 % |
| Getty Realty Corp | 12 541 | 411,6 k $ | 0,16 % |
| Mercury General Corp | 4 527 | 410,1 k $ | 0,16 % |
| Agios Pharmaceuticals Inc | 13 528 | 409 k $ | 0,16 % |
| V2X Inc | 5 845 | 407,7 k $ | 0,16 % |
| LiveRamp Holdings Inc | 14 973 | 406,8 k $ | 0,16 % |
| Community Trust Bancorp Inc | 6 677 | 400,9 k $ | 0,16 % |
| Hillman Solutions Corp | 48 828 | 400,4 k $ | 0,16 % |
| ASGN Inc | 9 236 | 396,2 k $ | 0,16 % |
| Bel Fuse Inc | 1 719 | 394,9 k $ | 0,15 % |
| Murphy Oil Corp | 11 890 | 394,2 k $ | 0,15 % |
| Kohl's Corp | 23 935 | 391,8 k $ | 0,15 % |
| American Healthcare REIT Inc | 7 495 | 391,5 k $ | 0,15 % |
| John Wiley & Sons Inc | 12 580 | 390,2 k $ | 0,15 % |
| Beacon Financial Corp | 13 068 | 388,6 k $ | 0,15 % |
| Blue Bird Corp | 6 552 | 381,8 k $ | 0,15 % |
| O-I Glass Inc | 28 235 | 378,3 k $ | 0,15 % |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 3 815 | 376,7 k $ | 0,15 % |
| BrightSpire Capital Inc | 63 752 | 370,4 k $ | 0,15 % |
| World Kinect Corp | 14 831 | 370 k $ | 0,15 % |
| Mueller Industries Inc | 3 136 | 369,9 k $ | 0,15 % |
| Vistance Networks Inc | 21 046 | 369,8 k $ | 0,14 % |
| Enhabit Inc | 27 101 | 368,8 k $ | 0,14 % |
| Replimune Group Inc | 47 814 | 365,8 k $ | 0,14 % |
| Core Natural Resources Inc | 4 415 | 362,4 k $ | 0,14 % |
| Nuvation Bio Inc | 61 112 | 361,2 k $ | 0,14 % |
| Northwestern Energy Group Inc | 5 067 | 354,5 k $ | 0,14 % |
| Olema Pharmaceuticals Inc | 14 616 | 353,7 k $ | 0,14 % |
| Valley National Bancorp | 28 008 | 353,2 k $ | 0,14 % |
| Nature's Sunshine Products Inc | 12 332 | 341,3 k $ | 0,13 % |
| ORIC Pharmaceuticals Inc | 25 146 | 338,2 k $ | 0,13 % |
| National Vision Holdings Inc | 12 406 | 334,6 k $ | 0,13 % |
| Safety Insurance Group Inc | 4 294 | 333,3 k $ | 0,13 % |
| TriCo Bancshares | 6 976 | 333,3 k $ | 0,13 % |
| FormFactor Inc | 3 357 | 331,9 k $ | 0,13 % |
| Outfront Media Inc | 11 482 | 330,8 k $ | 0,13 % |
| Home BancShares Inc/AR | 12 013 | 329,9 k $ | 0,13 % |
| American Assets Trust Inc | 16 780 | 327,5 k $ | 0,13 % |
| Fortrea Holdings Inc | 29 829 | 319,8 k $ | 0,13 % |
| Clean Energy Fuels Corp | 140 946 | 318,5 k $ | 0,12 % |
| Jack in the Box Inc | 18 775 | 317,7 k $ | 0,12 % |
| SiriusPoint Ltd | 15 008 | 317,3 k $ | 0,12 % |
| Walker & Dunlop Inc | 6 830 | 314,2 k $ | 0,12 % |
| Seacoast Banking Corp of Florida | 10 055 | 312,9 k $ | 0,12 % |
| Syndax Pharmaceuticals Inc | 14 374 | 312,1 k $ | 0,12 % |
| United Community Banks Inc/GA | 9 614 | 309,3 k $ | 0,12 % |
| Noble Corp PLC | 6 803 | 309,1 k $ | 0,12 % |
| Group 1 Automotive Inc | 944 | 307,5 k $ | 0,12 % |
| Varex Imaging Corp | 23 313 | 307 k $ | 0,12 % |
| Southside Bancshares Inc | 9 773 | 306,1 k $ | 0,12 % |
| Definium Therapeutics Inc | 17 494 | 305,3 k $ | 0,12 % |
| ImmunityBio Inc | 31 149 | 304,6 k $ | 0,12 % |
| Central Pacific Financial Corp | 9 513 | 303 k $ | 0,12 % |
| Vanda Pharmaceuticals Inc | 33 831 | 301,4 k $ | 0,12 % |
| Telephone and Data Systems Inc | 6 709 | 300,2 k $ | 0,12 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 22 320 | 299,3 k $ | 0,12 % |
| Orthofix Medical Inc | 22 094 | 298,9 k $ | 0,12 % |
| United Parks & Resorts Inc | 8 538 | 297 k $ | 0,12 % |
| Zumiez Inc | 11 327 | 297 k $ | 0,12 % |
| Chord Energy Corp | 2 739 | 296,8 k $ | 0,12 % |
| Peapack-Gladstone Financial Corp | 8 862 | 296,8 k $ | 0,12 % |
| HeartFlow Inc | 12 711 | 294,4 k $ | 0,12 % |
| Chatham Lodging Trust | 38 144 | 294,1 k $ | 0,12 % |
| OFG Bancorp | 7 336 | 294 k $ | 0,12 % |
| Independent Bank Corp | 3 743 | 292,2 k $ | 0,11 % |
| Xperi Inc | 46 434 | 284,6 k $ | 0,11 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 3 619 | 283,7 k $ | 0,11 % |
| Five Star Bancorp | 7 266 | 282,9 k $ | 0,11 % |
| Kimball Electronics Inc | 11 295 | 282,3 k $ | 0,11 % |
| Central Garden & Pet Co | 8 170 | 282,2 k $ | 0,11 % |
| RealReal Inc/The | 22 926 | 281,1 k $ | 0,11 % |
| Celldex Therapeutics Inc | 9 318 | 280,4 k $ | 0,11 % |
| Peloton Interactive Inc | 69 063 | 277,6 k $ | 0,11 % |
| TPG RE Finance Trust Inc | 32 812 | 277,6 k $ | 0,11 % |