Portefeuille de Small Cap Value Fund
VALIC Co I ·468 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 255,1 M $ · Dix premières lignes : 8.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 1,0 %
- Matériaux 0,7 %
- Industrie 0,5 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 97,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,8 %
- BM 3,4 %
- IE 0,6 %
- MH 0,6 %
- FR 0,6 %
- KY 0,5 %
- CH 0,5 %
- VG 0,5 %
- PR 0,4 %
- GB 0,3 %
- MC 0,3 %
- CA 0,3 %
- Autres pays 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 433 | 227,3 M $ | 91,79 % |
| BM | 8 | 8,4 M $ | 3,40 % |
| IE | 2 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| MH | 3 | 1,6 M $ | 0,63 % |
| FR | 1 | 1,4 M $ | 0,58 % |
| KY | 5 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| CH | 1 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| VG | 3 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| PR | 2 | 979,1 k $ | 0,40 % |
| GB | 2 | 804,3 k $ | 0,32 % |
| MC | 2 | 731,7 k $ | 0,30 % |
| CA | 3 | 659,6 k $ | 0,27 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Porch Group Inc | 33 734 | 277 k $ | 0,11 % |
| American States Water Co | 3 711 | 276,6 k $ | 0,11 % |
| Ovintiv Inc | 5 463 | 276,4 k $ | 0,11 % |
| Addus HomeCare Corp | 2 653 | 274,7 k $ | 0,11 % |
| Benchmark Electronics Inc | 4 646 | 268,6 k $ | 0,11 % |
| Teladoc Health Inc | 51 011 | 268,3 k $ | 0,11 % |
| Consensus Cloud Solutions Inc | 8 906 | 267,9 k $ | 0,11 % |
| Stagwell Inc | 54 371 | 262,1 k $ | 0,10 % |
| Vishay Intertechnology Inc | 13 986 | 261,8 k $ | 0,10 % |
| Beta Bionics Inc | 20 631 | 260,6 k $ | 0,10 % |
| Webtoon Entertainment Inc | 23 149 | 260,4 k $ | 0,10 % |
| First Interstate BancSystem Inc | 7 479 | 258,8 k $ | 0,10 % |
| BGC Group Inc | 27 164 | 258,6 k $ | 0,10 % |
| PTC Therapeutics Inc | 3 788 | 258,3 k $ | 0,10 % |
| GRAIL Inc | 4 843 | 257,8 k $ | 0,10 % |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 27 770 | 257,7 k $ | 0,10 % |
| Gulfport Energy Corp | 1 221 | 254,8 k $ | 0,10 % |
| Digital Turbine Inc | 62 626 | 254,3 k $ | 0,10 % |
| Bridgewater Bancshares Inc | 13 793 | 252,1 k $ | 0,10 % |
| WaVe Life Sciences Ltd | 17 954 | 250,1 k $ | 0,10 % |
| National Health Investors Inc | 2 970 | 249,7 k $ | 0,10 % |
| American Public Education Inc | 5 423 | 248,5 k $ | 0,10 % |
| United Bankshares Inc/WV | 5 981 | 247 k $ | 0,10 % |
| Perdoceo Education Corp | 7 400 | 246,8 k $ | 0,10 % |
| Provident Financial Services Inc | 11 658 | 245,3 k $ | 0,10 % |
| Ichor Holdings Ltd | 5 141 | 244,5 k $ | 0,10 % |
| ACM Research Inc | 4 385 | 244,2 k $ | 0,10 % |
| Scorpio Tankers Inc | 3 070 | 242,8 k $ | 0,10 % |
| Biglari Holdings Inc | 625 | 242,4 k $ | 0,10 % |
| Turtle Beach Corp | 19 293 | 241,9 k $ | 0,09 % |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 4 813 | 240,8 k $ | 0,09 % |
| StandardAero Inc | 7 758 | 238,9 k $ | 0,09 % |
| Virtus Investment Partners Inc | 1 724 | 238,5 k $ | 0,09 % |
| National Bank Holdings Corp | 5 955 | 238,1 k $ | 0,09 % |
| Applied Digital Corp | 8 722 | 237,8 k $ | 0,09 % |
| Travere Therapeutics Inc | 7 978 | 237,7 k $ | 0,09 % |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 22 301 | 236,4 k $ | 0,09 % |
| Motorcar Parts of America Inc | 22 788 | 235,6 k $ | 0,09 % |
| LendingClub Corp | 15 697 | 234 k $ | 0,09 % |
| Intellia Therapeutics Inc | 16 963 | 233,8 k $ | 0,09 % |
| CVB Financial Corp | 12 051 | 231,7 k $ | 0,09 % |
| Burford Capital Ltd | 27 315 | 230,5 k $ | 0,09 % |
| Esperion Therapeutics Inc | 66 710 | 223,5 k $ | 0,09 % |
| Larimar Therapeutics Inc | 42 086 | 223,5 k $ | 0,09 % |
| Navitas Semiconductor Corp | 24 764 | 222,9 k $ | 0,09 % |
| Postal Realty Trust Inc | 10 717 | 222,2 k $ | 0,09 % |
| Capitol Federal Financial Inc | 30 810 | 221,2 k $ | 0,09 % |
| Veeco Instruments Inc | 7 213 | 220,4 k $ | 0,09 % |
| First Busey Corp | 8 670 | 219,9 k $ | 0,09 % |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 3 146 | 219,3 k $ | 0,09 % |
| HomeTrust Bancshares Inc | 5 195 | 218,9 k $ | 0,09 % |
| Empire State Realty Trust Inc | 37 209 | 218,8 k $ | 0,09 % |
| Adamas Trust Inc | 26 515 | 218,5 k $ | 0,09 % |
| Radiant Logistics Inc | 29 404 | 218,2 k $ | 0,09 % |
| Amerant Bancorp Inc | 10 214 | 218,1 k $ | 0,09 % |
| Dine Brands Global Inc | 7 020 | 217,3 k $ | 0,09 % |
| Smartstop Self Storage REIT Inc | 6 492 | 216,5 k $ | 0,08 % |
| Northrim BanCorp Inc | 9 171 | 215,4 k $ | 0,08 % |
| Veris Residential Inc | 11 417 | 215,2 k $ | 0,08 % |
| SL Green Realty Corp | 5 747 | 211,8 k $ | 0,08 % |
| Core Scientific Inc | 12 429 | 210,9 k $ | 0,08 % |
| Beazer Homes USA Inc | 8 219 | 210,2 k $ | 0,08 % |
| SM Energy Co | 9 045 | 209,2 k $ | 0,08 % |
| PBF Energy Inc | 5 860 | 208,6 k $ | 0,08 % |
| BlueLinx Holdings Inc | 3 145 | 207,3 k $ | 0,08 % |
| OneSpan Inc | 18 727 | 206,7 k $ | 0,08 % |
| Stewart Information Services Corp | 2 845 | 202 k $ | 0,08 % |
| Terawulf Inc | 12 346 | 200,3 k $ | 0,08 % |
| Aquestive Therapeutics Inc | 50 051 | 200,2 k $ | 0,08 % |
| Septerna Inc | 6 879 | 199,6 k $ | 0,08 % |
| Oceaneering International Inc | 5 496 | 195,1 k $ | 0,08 % |
| SmartFinancial Inc | 4 955 | 194,3 k $ | 0,08 % |
| Cohu Inc | 6 432 | 194,2 k $ | 0,08 % |
| Energy Fuels Inc/Canada | 9 048 | 192,9 k $ | 0,08 % |
| Fresh Del Monte Produce Inc | 4 468 | 191,8 k $ | 0,08 % |
| Prestige Consumer Healthcare Inc | 2 731 | 189,3 k $ | 0,07 % |
| Bullish | 5 896 | 185,1 k $ | 0,07 % |
| Scholar Rock Holding Corp | 4 082 | 180,7 k $ | 0,07 % |
| Cars.com Inc | 20 559 | 175,6 k $ | 0,07 % |
| Enanta Pharmaceuticals Inc | 12 223 | 174,8 k $ | 0,07 % |
| Aclaris Therapeutics Inc | 60 758 | 174,4 k $ | 0,07 % |
| Turning Point Brands Inc | 1 248 | 171 k $ | 0,07 % |
| Dime Community Bancshares Inc | 5 202 | 168,3 k $ | 0,07 % |
| Atlanticus Holdings Corp | 3 194 | 167,1 k $ | 0,07 % |
| Centerspace | 2 647 | 166,5 k $ | 0,07 % |
| Plexus Corp | 851 | 165,2 k $ | 0,06 % |
| Pediatrix Medical Group Inc | 8 283 | 164,4 k $ | 0,06 % |
| Univest Financial Corp | 4 851 | 162,8 k $ | 0,06 % |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc | 11 391 | 161,4 k $ | 0,06 % |
| Mitek Systems Inc | 10 754 | 156,8 k $ | 0,06 % |
| 1st Source Corp | 2 331 | 156,2 k $ | 0,06 % |
| FB Financial Corp | 2 845 | 155,6 k $ | 0,06 % |
| Ambarella Inc | 2 552 | 154 k $ | 0,06 % |
| Cytek Biosciences Inc | 34 181 | 153,1 k $ | 0,06 % |
| Allient Inc | 2 309 | 152 k $ | 0,06 % |
| Kelly Services Inc | 15 521 | 150,7 k $ | 0,06 % |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 2 434 | 150,7 k $ | 0,06 % |
| Theravance Biopharma Inc | 8 251 | 150,6 k $ | 0,06 % |
| NCR Voyix Corp | 19 053 | 145,6 k $ | 0,06 % |
| Trustmark Corp | 3 386 | 144,2 k $ | 0,06 % |