Portefeuille de JNL Emerging Markets Index Fund

Name: Portefeuille de JNL Emerging Markets Index Fund
Creator: Titelia

JNL Series Trust ·1454 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 32.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 24,0 %
Communication 4,6 %
Consommation cyclique 4,0 %
Finance 3,4 %
Énergie 1,4 %
Matériaux 1,2 %
Services publics 0,7 %
Industrie 0,4 %
Santé 0,3 %
Immobilier 0,2 %
Non attribué 59,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

TWD 22,5 %
HKD 20,6 %
KRW 15,3 %
INR 14,2 %
CNY 4,9 %
BRL 3,0 %
ZAR 3,0 %
SAR 3,0 %
AED 2,1 %
MXN 2,0 %
MYR 1,6 %
USD 1,3 %
THB 1,2 %
IDR 1,1 %
KWD 0,7 %
QAR 0,7 %
TRY 0,5 %
EUR 0,5 %
CLP 0,5 %
PHP 0,4 %
HUF 0,3 %
COP 0,2 %
CZK 0,1 %
SGD 0,1 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

TW 22,4 %
HK 19,1 %
KR 15,3 %
IN 14,2 %
CN 6,0 %
BR 3,0 %
ZA 3,0 %
SA 3,0 %
AE 2,1 %
MX 2,0 %
MY 1,6 %
KY 1,3 %
Autres pays 6,9 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	TW	78	222,1 M $	22,42 %
2	HK	162	189,3 M $	19,11 %
3	KR	77	151,9 M $	15,34 %
4	IN	201	140,8 M $	14,21 %
5	CN	565	59,1 M $	5,97 %
6	BR	36	30,1 M $	3,04 %
7	ZA	27	30 M $	3,02 %
8	SA	40	29,9 M $	3,02 %
9	AE	20	20,7 M $	2,09 %
10	MX	21	19,7 M $	1,99 %
11	MY	34	15,6 M $	1,58 %
12	KY	21	12,9 M $	1,30 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur	Poids
701	China Nonferrous Mining Corp Ltd	140 000	210,7 k $	0,02 %
702	China Everbright Environment Group Ltd	306 629	210,3 k $	0,02 %
703	China Gas Holdings Ltd	229 400	209,6 k $	0,02 %
704	Nexchip Semiconductor Corp	53 600	209,5 k $	0,02 %
705	Hengan International Group Co Ltd	59 461	209,3 k $	0,02 %
706	Jarir Marketing Co	55 586	209,2 k $	0,02 %
707	Banco Santander Brasil SA	35 290	208,5 k $	0,02 %
708	Turkiye Is Bankasi AS	693 701	208,2 k $	0,02 %
709	Jabal Omar Development Co	48 975	207,7 k $	0,02 %
710	China Railway Group Ltd	400 000	207,7 k $	0,02 %
711	New Issuer: BB Company ID:37276143	8 400	207,5 k $	0,02 %
712	United Nova Technology Co Ltd	223 400	207,4 k $	0,02 %
713	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	95 100	207,4 k $	0,02 %
714	Pure Health Holding PJSC	366 798	207 k $	0,02 %
715	Page Industries Ltd	605	206,7 k $	0,02 %
716	Xinyi Glass Holdings Ltd	164 807	206,6 k $	0,02 %
717	Skyverse Technology Co Ltd	9 200	206,2 k $	0,02 %
718	YTL Power International Bhd	275 920	205,9 k $	0,02 %
719	LG Display Co Ltd	27 707	205,3 k $	0,02 %
720	QL Resources Bhd	223 350	204,4 k $	0,02 %
721	Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC	74 598	204 k $	0,02 %
722	Nebras Energy	51 724	203,9 k $	0,02 %
723	GUMING HOLDINGS LTD	58 000	203 k $	0,02 %
724	China Merchants Port Holdings Co Ltd	108 272	202,9 k $	0,02 %
725	Amman Mineral Internasional PT	691 900	202,8 k $	0,02 %
726	CP ALL PCL	145 000	202,1 k $	0,02 %
727	Balkrishna Industries Ltd	8 846	201,5 k $	0,02 %
728	Enka Insaat ve Sanayi AS	94 574	200,7 k $	0,02 %
729	BOC Aviation Ltd	20 200	200,1 k $	0,02 %
730	Prestige Estates Projects Ltd	16 372	199 k $	0,02 %
731	Remegen Co Ltd	16 000	199 k $	0,02 %
732	Posco International Corp	4 177	196,5 k $	0,02 %
733	China Oilfield Services Ltd	170 205	196,1 k $	0,02 %
734	Grupo de Inversiones Suramericana SA	14 461	196 k $	0,02 %
735	Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	41 800	195,3 k $	0,02 %
736	L&T Finance Ltd	75 222	194,9 k $	0,02 %
737	SF Holding Co Ltd	35 000	193,6 k $	0,02 %
738	Dongfang Electric Corp Ltd	43 800	193,6 k $	0,02 %
739	Alamtri Resources Indonesia Tbk PT	1 260 200	193,3 k $	0,02 %
740	Godrej Properties Ltd	12 197	192,6 k $	0,02 %
741	ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	35 319	192,4 k $	0,02 %
742	Delton Technology Guangzhou Inc	11 200	192,4 k $	0,02 %
743	Bank of Jiangsu Co Ltd	121 200	191,5 k $	0,02 %
744	Barito Pacific Tbk PT	2 334 184	190,9 k $	0,02 %
745	Astral Ltd	11 096	190,1 k $	0,02 %
746	PPB Group Bhd	63 800	189,8 k $	0,02 %
747	China National Nuclear Power Co Ltd	144 500	189,6 k $	0,02 %
748	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd	12 300	188,8 k $	0,02 %
749	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd	44 700	187,9 k $	0,02 %
750	Mixue Group	5 000	187,8 k $	0,02 %
751	Kingboard Laminates Holdings Ltd	75 500	186,9 k $	0,02 %
752	China Resources Gas Group Ltd	76 800	186,7 k $	0,02 %
753	NARI Technology Co Ltd	49 326	186,7 k $	0,02 %
754	Hanjin Kal Corp	2 623	185,7 k $	0,02 %
755	Ayala Corp	22 260	185,6 k $	0,02 %
756	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd	50 800	185,4 k $	0,02 %
757	Ades Holding Co	38 447	185,2 k $	0,02 %
758	China Medical System Holdings Ltd	108 000	185,1 k $	0,02 %
759	Xinyi Solar Holdings Ltd	492 022	184,9 k $	0,02 %
760	Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd	33 900	184,5 k $	0,02 %
761	Sichuan Huafeng Technology Co Ltd	12 200	184,4 k $	0,02 %
762	MINISO Group Holding Ltd	46 400	184,3 k $	0,02 %
763	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	33 400	183,4 k $	0,02 %
764	Yadea Group Holdings Ltd	108 000	183,3 k $	0,02 %
765	Bumrungrad Hospital PCL	36 700	182,9 k $	0,02 %
766	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd	16 200	182,7 k $	0,02 %
767	Yancoal Australia Ltd	32 000	182,5 k $	0,02 %
768	China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd	26 200	182,4 k $	0,02 %
769	CSI Solar Co Ltd	98 000	182 k $	0,02 %
770	Makkah Construction & Development Co	8 000	180,6 k $	0,02 %
771	China Power International Development Ltd	446 000	180,5 k $	0,02 %
772	Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd	207 000	179,4 k $	0,02 %
773	Petronet LNG Ltd	67 373	179,2 k $	0,02 %
774	Caixa Seguridade Participacoes S/A	50 713	178,4 k $	0,02 %
775	Doosan Bobcat Inc	4 637	178,1 k $	0,02 %
776	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	46 600	178 k $	0,02 %
777	Seres Group Co Ltd	13 400	177 k $	0,02 %
778	Bank of Ningbo Co Ltd	40 000	176,3 k $	0,02 %
779	Longfor Group Holdings Ltd	181 500	176,3 k $	0,02 %
780	Lloyds Metals & Energy Ltd	12 772	175,6 k $	0,02 %
781	Umm Al Qura for Development & Construction Co	39 883	175,5 k $	0,02 %
782	Beijing Enterprises Holdings Ltd	45 317	173,3 k $	0,02 %
783	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd	80 600	173,2 k $	0,02 %
784	Metropolitan Bank & Trust Co	164 689	172,7 k $	0,02 %
785	GigaDevice Semiconductor Inc	4 900	172,4 k $	0,02 %
786	Weichai Power Co Ltd	48 400	172 k $	0,02 %
787	Aneka Tambang Tbk	821 700	171,8 k $	0,02 %
788	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co Ltd	2 900	171,6 k $	0,02 %
789	Giant Biogene Holding Co ltd	48 400	171,2 k $	0,02 %
790	Lodha Developers Ltd	23 583	171 k $	0,02 %
791	Swiggy Ltd	60 847	170,8 k $	0,02 %
792	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	2 677	170,4 k $	0,02 %
793	Turkiye Garanti Bankasi AS	58 689	169,6 k $	0,02 %
794	Bank Al-Jazira	53 796	168,7 k $	0,02 %
795	SBI Cards & Payment Services Ltd	24 712	168,4 k $	0,02 %
796	Two Point Zero Group PJSC	322 252	167,9 k $	0,02 %
797	Ayala Land Inc	630 203	167,9 k $	0,02 %
798	Siam Cement PCL/The	26 450	167,3 k $	0,02 %
799	Guobo Electronics Co Ltd	10 200	166,5 k $	0,02 %
800	Jiangsu Expressway Co Ltd	129 253	166,1 k $	0,02 %