Portefeuille de JNL Emerging Markets Index Fund
JNL Series Trust ·1454 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 32.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 24,0 %
- Communication 4,6 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Finance 3,4 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,2 %
- Services publics 0,7 %
- Industrie 0,4 %
- Santé 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 59,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 22,5 %
- HKD 20,6 %
- KRW 15,3 %
- INR 14,2 %
- CNY 4,9 %
- BRL 3,0 %
- ZAR 3,0 %
- SAR 3,0 %
- AED 2,1 %
- MXN 2,0 %
- MYR 1,6 %
- USD 1,3 %
- THB 1,2 %
- IDR 1,1 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,7 %
- TRY 0,5 %
- EUR 0,5 %
- CLP 0,5 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,3 %
- COP 0,2 %
- CZK 0,1 %
- SGD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 22,4 %
- HK 19,1 %
- KR 15,3 %
- IN 14,2 %
- CN 6,0 %
- BR 3,0 %
- ZA 3,0 %
- SA 3,0 %
- AE 2,1 %
- MX 2,0 %
- MY 1,6 %
- KY 1,3 %
- Autres pays 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 78 | 222,1 M $ | 22,42 % |
| 2 | HK | 162 | 189,3 M $ | 19,11 % |
| 3 | KR | 77 | 151,9 M $ | 15,34 % |
| 4 | IN | 201 | 140,8 M $ | 14,21 % |
| 5 | CN | 565 | 59,1 M $ | 5,97 % |
| 6 | BR | 36 | 30,1 M $ | 3,04 % |
| 7 | ZA | 27 | 30 M $ | 3,02 % |
| 8 | SA | 40 | 29,9 M $ | 3,02 % |
| 9 | AE | 20 | 20,7 M $ | 2,09 % |
| 10 | MX | 21 | 19,7 M $ | 1,99 % |
| 11 | MY | 34 | 15,6 M $ | 1,58 % |
| 12 | KY | 21 | 12,9 M $ | 1,30 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Mazagon Dock Shipbuilders Ltd | 7 502 | 166 k $ | 0,02 % |
| 802 | Porto Seguro SA | 17 060 | 166 k $ | 0,02 % |
| 803 | China CITIC Bank Corp Ltd | 137 900 | 165,7 k $ | 0,02 % |
| 804 | CPFL Energia SA | 17 542 | 164,9 k $ | 0,02 % |
| 805 | 99 Speed Mart Retail Holdings Bhd | 194 900 | 164,7 k $ | 0,02 % |
| 806 | Bank of Nanjing Co Ltd | 99 600 | 164,2 k $ | 0,02 % |
| 807 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd | 147 000 | 163,6 k $ | 0,02 % |
| 808 | Petronas Dagangan Bhd | 30 300 | 163,5 k $ | 0,02 % |
| 809 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | 7 860 | 162,9 k $ | 0,02 % |
| 810 | ADNOC Logistics & Services | 115 459 | 162,7 k $ | 0,02 % |
| 811 | Kalyan Jewellers India Ltd | 39 726 | 161,9 k $ | 0,02 % |
| 812 | Luzhou Laojiao Co Ltd | 10 600 | 160,9 k $ | 0,02 % |
| 813 | Jubilant Foodworks Ltd | 34 342 | 160,4 k $ | 0,02 % |
| 814 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 13 880 | 160 k $ | 0,02 % |
| 815 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 659 100 | 159,4 k $ | 0,02 % |
| 816 | Sieyuan Electric Co Ltd | 5 400 | 159,3 k $ | 0,02 % |
| 817 | GF Securities Co Ltd | 85 442 | 159,1 k $ | 0,02 % |
| 818 | Sany Heavy Industry Co Ltd | 56 600 | 158,6 k $ | 0,02 % |
| 819 | Schaeffler India Ltd | 3 836 | 157,8 k $ | 0,02 % |
| 820 | China Feihe Ltd | 350 000 | 156,1 k $ | 0,02 % |
| 821 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 1 765 500 | 155,2 k $ | 0,02 % |
| 822 | KLCCP Stapled Group | 69 100 | 155,2 k $ | 0,02 % |
| 823 | Mouwasat Medical Services Co | 7 986 | 155 k $ | 0,02 % |
| 824 | Tata Communications Ltd | 10 717 | 154,9 k $ | 0,02 % |
| 825 | PLDT Inc | 7 195 | 153,9 k $ | 0,02 % |
| 826 | Aluminum Corp of China Ltd | 91 200 | 152,9 k $ | 0,02 % |
| 827 | PTT Oil & Retail Business PCL | 383 200 | 152,8 k $ | 0,02 % |
| 828 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd | 24 500 | 152,8 k $ | 0,02 % |
| 829 | MR DIY Group M Bhd | 401 900 | 152,6 k $ | 0,02 % |
| 830 | China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | 14 861 | 152,5 k $ | 0,02 % |
| 831 | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 10 800 | 151,4 k $ | 0,01 % |
| 832 | Indian Railway Finance Corp Ltd | 160 734 | 151 k $ | 0,01 % |
| 833 | Genscript Biotech Corp | 106 000 | 150,6 k $ | 0,01 % |
| 834 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 161 400 | 150,5 k $ | 0,01 % |
| 835 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd | 58 640 | 150,4 k $ | 0,01 % |
| 836 | Indofood Sukses Makmur Tbk PT | 399 700 | 150,1 k $ | 0,01 % |
| 837 | Charoen Pokphand Foods PCL | 234 300 | 150 k $ | 0,01 % |
| 838 | TBEA Co Ltd | 38 650 | 149,9 k $ | 0,01 % |
| 839 | Patanjali Foods Ltd | 30 579 | 149,5 k $ | 0,01 % |
| 840 | Zhongjin Gold Corp Ltd | 38 000 | 149,2 k $ | 0,01 % |
| 841 | China Everbright Bank Co Ltd | 318 700 | 148,4 k $ | 0,01 % |
| 842 | Shennan Circuits Co Ltd | 4 530 | 147,2 k $ | 0,01 % |
| 843 | Enel Americas SA | 1 713 328 | 147 k $ | 0,01 % |
| 844 | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 61 700 | 146 k $ | 0,01 % |
| 845 | Hengtong Optic-electric Co Ltd | 18 700 | 145,3 k $ | 0,01 % |
| 846 | Saudi Tadawul Group Holding Co | 3 865 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 847 | Indorama Ventures PCL | 187 700 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 848 | Oberoi Realty Ltd | 9 471 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 849 | Grupo Comercial Chedraui SA de CV | 24 645 | 144,3 k $ | 0,01 % |
| 850 | Montage Technology Co Ltd | 7 718 | 143,8 k $ | 0,01 % |
| 851 | Kalbe Farma Tbk PT | 2 491 700 | 143,3 k $ | 0,01 % |
| 852 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 26 600 | 142,8 k $ | 0,01 % |
| 853 | Oracle Financial Services Software Ltd | 1 960 | 142 k $ | 0,01 % |
| 854 | Westports Holdings Bhd | 96 235 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 855 | Avary Holding Shenzhen Co Ltd | 18 300 | 140,9 k $ | 0,01 % |
| 856 | HDB Financial Services Ltd | 23 412 | 140,3 k $ | 0,01 % |
| 857 | Nestle Malaysia Bhd | 5 700 | 140 k $ | 0,01 % |
| 858 | Saudi Aramco Base Oil Co | 4 856 | 138,5 k $ | 0,01 % |
| 859 | Genting Bhd | 249 200 | 138 k $ | 0,01 % |
| 860 | Container Corp Of India Ltd | 30 026 | 137,1 k $ | 0,01 % |
| 861 | Rail Vikas Nigam Ltd | 50 922 | 137 k $ | 0,01 % |
| 862 | Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd | 25 836 | 136,6 k $ | 0,01 % |
| 863 | New China Life Insurance Co Ltd | 15 000 | 134,4 k $ | 0,01 % |
| 864 | United Breweries Ltd | 8 175 | 134,1 k $ | 0,01 % |
| 865 | Central Pattana PCL | 69 600 | 132,9 k $ | 0,01 % |
| 866 | Bank of Communications Co Ltd | 130 900 | 132,5 k $ | 0,01 % |
| 867 | Linde India Ltd | 1 808 | 132,4 k $ | 0,01 % |
| 868 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 57 328 | 132,2 k $ | 0,01 % |
| 869 | Empresas CMPC SA | 97 062 | 132,2 k $ | 0,01 % |
| 870 | Hengli Petrochemical Co Ltd | 41 800 | 131,8 k $ | 0,01 % |
| 871 | Bank of India | 88 861 | 131,4 k $ | 0,01 % |
| 872 | Sime Darby Bhd | 233 800 | 131,2 k $ | 0,01 % |
| 873 | Axiata Group Bhd | 239 900 | 131,1 k $ | 0,01 % |
| 874 | Far East Horizon Ltd | 145 000 | 130,8 k $ | 0,01 % |
| 875 | ITC Hotels Ltd | 86 827 | 128,9 k $ | 0,01 % |
| 876 | Ningbo Deye Technology Co Ltd | 6 754 | 128,5 k $ | 0,01 % |
| 877 | Enel Chile SA | 1 659 747 | 128,1 k $ | 0,01 % |
| 878 | Tata Elxsi Ltd | 2 987 | 127,9 k $ | 0,01 % |
| 879 | Huatai Securities Co Ltd | 49 300 | 127,8 k $ | 0,01 % |
| 880 | El Puerto de Liverpool SAB de CV | 21 356 | 127,6 k $ | 0,01 % |
| 881 | Bank of Shanghai Co Ltd | 88 900 | 127,5 k $ | 0,01 % |
| 882 | China Everbright Bank Co Ltd | 326 400 | 126,5 k $ | 0,01 % |
| 883 | Premier Energies Ltd. | 12 976 | 126,3 k $ | 0,01 % |
| 884 | Haier Smart Home Co Ltd | 40 300 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 885 | Shengyi Technology Co Ltd | 15 600 | 125 k $ | 0,01 % |
| 886 | Datang International Power Generation Co Ltd | 388 000 | 124,7 k $ | 0,01 % |
| 887 | Arabian Internet & Communications Services Co | 2 391 | 124,6 k $ | 0,01 % |
| 888 | AECC Aviation Power Co Ltd | 17 800 | 124,4 k $ | 0,01 % |
| 889 | China Minsheng Banking Corp Ltd | 226 000 | 124,1 k $ | 0,01 % |
| 890 | SAIC Motor Corp Ltd | 58 300 | 123,9 k $ | 0,01 % |
| 891 | Aboitiz Power Corp | 156 200 | 123,6 k $ | 0,01 % |
| 892 | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 27 900 | 123,5 k $ | 0,01 % |
| 893 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 356 000 | 123,3 k $ | 0,01 % |
| 894 | Coca-Cola Icecek AS | 77 055 | 123,2 k $ | 0,01 % |
| 895 | Berger Paints India Ltd | 28 009 | 122,9 k $ | 0,01 % |
| 896 | Goldwind Science & Technology Co Ltd | 66 270 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 897 | CENTRAL RETAIL CORP PCL | 213 600 | 122,4 k $ | 0,01 % |
| 898 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 408 475 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 899 | Quinenco SA | 26 090 | 121,8 k $ | 0,01 % |
| 900 | Bank of Beijing Co Ltd | 152 500 | 121,7 k $ | 0,01 % |