Portefeuille de DEAN EQUITY INCOME FUND
Unified Series Trust ·49 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 82 M $ · Dix premières lignes : 31.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 13,6 %
- Services publics 13,1 %
- Finance 12,4 %
- Santé 11,0 %
- Industrie 10,3 %
- Communication 8,0 %
- Énergie 4,7 %
- Technologie 3,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Immobilier 3,4 %
- Consommation cyclique 1,8 %
- Non attribué 14,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,1 %
- GG 1,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 48 | 79,2 M $ | 98,06 % |
| 2 | GG | 1 | 1,6 M $ | 1,94 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevron Corp | 15 620 | 3,2 M $ | 3,94 % |
| 2 | PepsiCo Inc | 18 981 | 2,9 M $ | 3,59 % |
| 3 | Amgen Inc | 7 909 | 2,8 M $ | 3,39 % |
| 4 | EOG Resources Inc | 18 585 | 2,7 M $ | 3,28 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 10 611 | 2,6 M $ | 3,16 % |
| 6 | Illinois Tool Works Inc | 9 293 | 2,4 M $ | 2,95 % |
| 7 | Verizon Communications Inc | 44 881 | 2,3 M $ | 2,75 % |
| 8 | Xcel Energy Inc | 27 285 | 2,2 M $ | 2,64 % |
| 9 | Principal Financial Group Inc | 22 737 | 2 M $ | 2,50 % |
| 10 | Altria Group, Inc. | 29 723 | 2 M $ | 2,39 % |
| 11 | WEC Energy Group Inc | 16 806 | 1,9 M $ | 2,37 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 6 591 | 1,9 M $ | 2,36 % |
| 13 | Lamar Advertising Co | 15 026 | 1,9 M $ | 2,32 % |
| 14 | PNC Financial Services Group Inc/The | 8 963 | 1,9 M $ | 2,27 % |
| 15 | American Electric Power Co Inc | 14 170 | 1,9 M $ | 2,26 % |
| 16 | Essex Property Trust Inc | 7 513 | 1,8 M $ | 2,22 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 12 390 | 1,8 M $ | 2,18 % |
| 18 | Hershey Co/The | 8 436 | 1,8 M $ | 2,14 % |
| 19 | Digital Realty Trust Inc | 9 490 | 1,7 M $ | 2,09 % |
| 20 | Duke Energy Corp | 13 049 | 1,7 M $ | 2,08 % |
| 21 | Alliant Energy Corp | 23 330 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| 22 | Paychex Inc | 18 124 | 1,7 M $ | 2,04 % |
| 23 | Union Pacific Corp | 6 591 | 1,6 M $ | 1,95 % |
| 24 | Amdocs Ltd | 23 989 | 1,6 M $ | 1,91 % |
| 25 | Home Depot Inc/The | 4 482 | 1,5 M $ | 1,80 % |
| 26 | Lockheed Martin Corp | 2 438 | 1,5 M $ | 1,80 % |
| 27 | Air Products and Chemicals Inc | 5 009 | 1,5 M $ | 1,77 % |
| 28 | T Rowe Price Group Inc | 16 081 | 1,4 M $ | 1,77 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 18 453 | 1,4 M $ | 1,75 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 11 665 | 1,4 M $ | 1,71 % |
| 31 | Omnicom Group Inc | 18 453 | 1,4 M $ | 1,69 % |
| 32 | Texas Instruments Inc | 7 118 | 1,4 M $ | 1,68 % |
| 33 | Prudential Financial, Inc. | 13 906 | 1,4 M $ | 1,66 % |
| 34 | Sonoco Products Co | 25 044 | 1,4 M $ | 1,65 % |
| 35 | PPG Industries Inc | 12 390 | 1,3 M $ | 1,61 % |
| 36 | Mondelez International Inc | 22 078 | 1,3 M $ | 1,55 % |
| 37 | Sysco Corp | 17 465 | 1,2 M $ | 1,52 % |
| 38 | Truist Financial Corp | 27 021 | 1,2 M $ | 1,51 % |
| 39 | NextEra Energy Inc | 13 181 | 1,2 M $ | 1,49 % |
| 40 | Fastenal Co | 24 517 | 1,1 M $ | 1,39 % |
| 41 | Marsh & McLennan Cos Inc | 6 525 | 1,1 M $ | 1,38 % |
| 42 | Pfizer Inc | 39 411 | 1,1 M $ | 1,35 % |
| 43 | Kinder Morgan, Inc. | 31 898 | 1,1 M $ | 1,30 % |
| 44 | American Tower Corp | 6 129 | 1,1 M $ | 1,29 % |
| 45 | Comcast Corp | 35 984 | 1 M $ | 1,26 % |
| 46 | Bristol-Myers Squibb Co | 16 740 | 1 M $ | 1,24 % |
| 47 | Blackrock Inc | 1 054 | 1 M $ | 1,24 % |
| 48 | Public Storage | 3 691 | 999,8 k $ | 1,22 % |
| 49 | LKQ Corp | 27 746 | 814,9 k $ | 0,99 % |