Portefeuille de Fundamentals First ETF
Mason Capital Fund Trust · 89 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 6,3 M $ · Dix premières lignes : 23.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 15,0 %
- Technologie 10,3 %
- Énergie 4,9 %
- Matériaux 3,9 %
- Santé 3,5 %
- Finance 2,6 %
- Communication 2,6 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,5 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 52,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 85,3 %
- CAD 6,1 %
- EUR 3,7 %
- GBP 1,7 %
- NOK 1,4 %
- AUD 0,6 %
- CHF 0,5 %
- MXN 0,4 %
- NZD 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 75,5 %
- CA 8,3 %
- FR 5,5 %
- TW 3,4 %
- MX 2,0 %
- GB 1,7 %
- NO 1,4 %
- CH 1,4 %
- AU 0,6 %
- NZ 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 66 | 4,4 M $ | 75,51 % |
| 2 | CA | 8 | 489,6 k $ | 8,35 % |
| 3 | FR | 4 | 322,3 k $ | 5,49 % |
| 4 | TW | 1 | 198,7 k $ | 3,39 % |
| 5 | MX | 2 | 115,9 k $ | 1,98 % |
| 6 | GB | 3 | 99,6 k $ | 1,70 % |
| 7 | NO | 1 | 82 k $ | 1,40 % |
| 8 | CH | 2 | 79,2 k $ | 1,35 % |
| 9 | AU | 1 | 32,4 k $ | 0,55 % |
| 10 | NZ | 1 | 16,9 k $ | 0,29 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 588 | 198,7 k $ | 3,15 % |
| 2 | KLA Corp | 127 | 187 k $ | 2,97 % |
| 3 | Lam Research Corp | 727 | 155,3 k $ | 2,46 % |
| 4 | Alphabet Inc | 525 | 150,6 k $ | 2,39 % |
| 5 | Parker-Hannifin Corp | 147 | 131,6 k $ | 2,09 % |
| 6 | Dollarama Inc | 930 | 114,1 k $ | 1,81 % |
| 7 | Novartis AG | 735 | 112,3 k $ | 1,78 % |
| 8 | TotalEnergies SE | 1 165 | 106 k $ | 1,68 % |
| 9 | Linde PLC | 213 | 105,6 k $ | 1,68 % |
| 10 | Enterprise Products Partners LP | 2 740 | 103,7 k $ | 1,65 % |
| 11 | Hubbell Inc | 210 | 103,1 k $ | 1,64 % |
| 12 | Snap-on Inc | 283 | 102,8 k $ | 1,63 % |
| 13 | Western Midstream Partners LP | 2 310 | 95,1 k $ | 1,51 % |
| 14 | Toromont Industries Ltd | 670 | 93,8 k $ | 1,49 % |
| 15 | WW Grainger Inc | 84 | 91,6 k $ | 1,45 % |
| 16 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 363 | 89,6 k $ | 1,42 % |
| 17 | Schneider Electric SE | 330 | 87,4 k $ | 1,39 % |
| 18 | Atmos Energy Corp | 465 | 85,9 k $ | 1,36 % |
| 19 | McDonald's Corp. | 274 | 85,2 k $ | 1,35 % |
| 20 | iShares iBonds Dec 2033 Term C | 3 176 | 82,1 k $ | 1,30 % |
| 21 | SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 3 770 | 82 k $ | 1,30 % |
| 22 | Energy Transfer LP | 4 242 | 81,9 k $ | 1,30 % |
| 23 | Plumas Bancorp | 1 644 | 80,3 k $ | 1,27 % |
| 24 | Mettler-Toledo International Inc | 63 | 79,5 k $ | 1,26 % |
| 25 | iShares iBonds Dec 2029 Term C | 3 412 | 79,4 k $ | 1,26 % |
| 26 | iShares iBonds Dec 2032 Term C | 3 139 | 79,3 k $ | 1,26 % |
| 27 | iShares iBonds Dec 2031 Term C | 3 780 | 79,1 k $ | 1,26 % |
| 28 | iShares iBonds Dec 2027 Term C | 3 255 | 78,9 k $ | 1,25 % |
| 29 | iShares iBonds Dec 2030 Term C | 3 601 | 78,8 k $ | 1,25 % |
| 30 | iShares iBonds Dec 2026 Term C | 3 239 | 78,5 k $ | 1,25 % |
| 31 | iShares iBonds Dec 2028 Term C | 3 097 | 78,4 k $ | 1,24 % |
| 32 | Sherwin-Williams Co/The | 241 | 77,3 k $ | 1,23 % |
| 33 | VanEck Preferred Securities ex | 4 394 | 77,1 k $ | 1,22 % |
| 34 | Kinder Morgan, Inc. | 2 249 | 75,4 k $ | 1,20 % |
| 35 | Primaris Real Estate Investment Trust | 6 013 | 74,6 k $ | 1,18 % |
| 36 | ITT Inc | 388 | 73,9 k $ | 1,17 % |
| 37 | Wintrust Financial Corp | 530 | 73,6 k $ | 1,17 % |
| 38 | Tanger Inc | 2 152 | 73,1 k $ | 1,16 % |
| 39 | State Street SPDR ICE Preferre | 2 283 | 70,4 k $ | 1,12 % |
| 40 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 990 | 67,1 k $ | 1,07 % |
| 41 | Global Partners LP/MA | 1 575 | 66,3 k $ | 1,05 % |
| 42 | CME Group Inc | 213 | 62,9 k $ | 1,00 % |
| 43 | Gaztransport Et Technigaz SA | 263 | 61,8 k $ | 0,98 % |
| 44 | Automatic Data Processing Inc | 294 | 59,7 k $ | 0,95 % |
| 45 | Fiserv Inc | 1 069 | 59,7 k $ | 0,95 % |
| 46 | Cummins Inc | 109 | 58,6 k $ | 0,93 % |
| 47 | Chesapeake Utilities Corp | 462 | 58,4 k $ | 0,93 % |
| 48 | Enbridge Inc | 1 029 | 55,7 k $ | 0,88 % |
| 49 | iRadimed Corp | 571 | 55 k $ | 0,87 % |
| 50 | Paychex Inc | 595 | 54,8 k $ | 0,87 % |
| 51 | Dorchester Minerals LP | 2 005 | 54,3 k $ | 0,86 % |
| 52 | Magnolia Oil & Gas Corp | 1 659 | 52,4 k $ | 0,83 % |
| 53 | Givaudan SA | 745 | 50,5 k $ | 0,80 % |
| 54 | Nordson Corp | 189 | 50,3 k $ | 0,80 % |
| 55 | Lincoln Electric Holdings Inc | 199 | 49,6 k $ | 0,79 % |
| 56 | Eaton Corp PLC | 138 | 49,4 k $ | 0,78 % |
| 57 | Fastenal Co | 1 058 | 49,1 k $ | 0,78 % |
| 58 | FB Financial Corp | 945 | 49,1 k $ | 0,78 % |
| 59 | Garmin Ltd | 210 | 48,7 k $ | 0,77 % |
| 60 | Ecolab Inc | 183 | 48,7 k $ | 0,77 % |
| 61 | Chord Energy Corp | 341 | 48,5 k $ | 0,77 % |
| 62 | Gulf Keystone Petroleum Ltd | 17 110 | 48,2 k $ | 0,77 % |
| 63 | APA Corp | 1 123 | 47,7 k $ | 0,76 % |
| 64 | Agilysys Inc | 659 | 46,9 k $ | 0,74 % |
| 65 | Texas Roadhouse Inc | 283 | 46,7 k $ | 0,74 % |
| 66 | Pembina Pipeline Corp | 1 039 | 46,5 k $ | 0,74 % |
| 67 | AptarGroup Inc | 357 | 45 k $ | 0,71 % |
| 68 | Emerson Electric Co. | 326 | 42,7 k $ | 0,68 % |
| 69 | Labrador Iron Ore Royalty Corp | 2 010 | 42,4 k $ | 0,67 % |
| 70 | Norfolk Southern Corp | 136 | 39 k $ | 0,62 % |
| 71 | Climb Global Solutions Inc | 1 953 | 38,7 k $ | 0,61 % |
| 72 | Honeywell International Inc | 163 | 36,8 k $ | 0,58 % |
| 73 | Getty Realty Corp | 1 114 | 35,4 k $ | 0,56 % |
| 74 | Gladstone Investment Corp | 2 446 | 34,7 k $ | 0,55 % |
| 75 | Sabre Insurance Group PLC | 16 740 | 34,7 k $ | 0,55 % |
| 76 | Keyera Corp | 880 | 34 k $ | 0,54 % |
| 77 | Commonwealth Bank of Australia | 280 | 32,4 k $ | 0,51 % |
| 78 | Church & Dwight Co Inc | 347 | 32,4 k $ | 0,51 % |
| 79 | Straumann Holding AG | 280 | 28,7 k $ | 0,46 % |
| 80 | Vermilion Energy Inc | 2 068 | 28,5 k $ | 0,45 % |
| 81 | Banco del Bajio SA | 8 520 | 26,3 k $ | 0,42 % |
| 82 | Graco Inc | 287 | 24,3 k $ | 0,39 % |
| 83 | Tennant Co | 346 | 23 k $ | 0,36 % |
| 84 | Community Healthcare Trust Inc | 1 302 | 20,7 k $ | 0,33 % |
| 85 | Precinct Properties Group | 28 440 | 16,9 k $ | 0,27 % |
| 86 | Treatt PLC | 6 410 | 16,7 k $ | 0,26 % |
| 87 | Zoetis Inc | 128 | 15,1 k $ | 0,24 % |
| 88 | Microsoft Corp | 37 | 13,7 k $ | 0,22 % |
| 89 | Solstice Advanced Materials Inc | 59 | 4,5 k $ | 0,07 % |