Portefeuille de NAA LARGE CAP VALUE FUND
New Age Alpha Funds Trust · 102 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 66,7 M $ · Dix premières lignes : 23.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Finance 13,6 %
- Santé 11,3 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Consommation de base 8,9 %
- Industrie 8,8 %
- Services publics 6,8 %
- Énergie 5,2 %
- Communication 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Immobilier 2,0 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 10,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,1 %
- IE 1,0 %
- NL 1,0 %
- BM 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 99 | 64,4 M $ | 97,15 % |
| 2 | IE | 1 | 657,1 k $ | 0,99 % |
| 3 | NL | 1 | 643,4 k $ | 0,97 % |
| 4 | BM | 1 | 591,4 k $ | 0,89 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 18 178 | 4,6 M $ | 6,91 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 11 242 | 2,3 M $ | 3,51 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 10 389 | 1,8 M $ | 2,64 % |
| 4 | Walmart Inc | 10 815 | 1,3 M $ | 2,01 % |
| 5 | Costco Wholesale Corp | 1 092 | 1,1 M $ | 1,63 % |
| 6 | Tesla Inc | 2 623 | 975,1 k $ | 1,46 % |
| 7 | Chevron Corp | 4 206 | 870,2 k $ | 1,30 % |
| 8 | ConocoPhillips | 6 513 | 859,7 k $ | 1,29 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 5 762 | 832,3 k $ | 1,25 % |
| 10 | Bank of America Corp | 16 566 | 807,6 k $ | 1,21 % |
| 11 | Baker Hughes Co | 13 223 | 807,3 k $ | 1,21 % |
| 12 | Home Depot Inc/The | 2 451 | 806,1 k $ | 1,21 % |
| 13 | SLB Ltd | 15 633 | 803,4 k $ | 1,20 % |
| 14 | Intel Corp | 17 264 | 761,9 k $ | 1,14 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 6 316 | 759,8 k $ | 1,14 % |
| 16 | Freeport-McMoRan Inc | 12 690 | 745,9 k $ | 1,12 % |
| 17 | L3Harris Technologies Inc | 2 154 | 743,5 k $ | 1,11 % |
| 18 | AT&T Inc | 25 561 | 741 k $ | 1,11 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 2 980 | 728,4 k $ | 1,09 % |
| 20 | Digital Realty Trust Inc | 4 040 | 728 k $ | 1,09 % |
| 21 | Deere & Co | 1 287 | 725 k $ | 1,09 % |
| 22 | Gilead Sciences Inc | 5 010 | 698,2 k $ | 1,05 % |
| 23 | Altria Group, Inc. | 10 407 | 686,8 k $ | 1,03 % |
| 24 | Duke Energy Corp | 5 227 | 684,4 k $ | 1,03 % |
| 25 | Coca-Cola Co/The | 8 805 | 669,6 k $ | 1,00 % |
| 26 | FirstEnergy Corp | 13 089 | 663,1 k $ | 0,99 % |
| 27 | Exelon Corp | 13 479 | 660,7 k $ | 0,99 % |
| 28 | Johnson Controls International plc | 5 018 | 657,1 k $ | 0,98 % |
| 29 | Ameren Corp | 5 961 | 655,2 k $ | 0,98 % |
| 30 | Mondelez International Inc | 11 331 | 653,1 k $ | 0,98 % |
| 31 | PPL Corp | 17 063 | 651,8 k $ | 0,98 % |
| 32 | Amgen Inc | 1 846 | 649,5 k $ | 0,97 % |
| 33 | T-Mobile US Inc | 3 085 | 647,9 k $ | 0,97 % |
| 34 | Colgate-Palmolive Co | 7 582 | 646,2 k $ | 0,97 % |
| 35 | Starbucks Corp | 7 201 | 645,1 k $ | 0,97 % |
| 36 | LyondellBasell Industries NV | 7 987 | 643,4 k $ | 0,96 % |
| 37 | Chubb Ltd | 1 972 | 642,7 k $ | 0,96 % |
| 38 | Citigroup Inc | 5 613 | 636,6 k $ | 0,95 % |
| 39 | Cisco Systems, Inc. | 8 168 | 633,8 k $ | 0,95 % |
| 40 | Cardinal Health, Inc. | 2 993 | 632,5 k $ | 0,95 % |
| 41 | TJX Cos Inc/The | 3 919 | 625,9 k $ | 0,94 % |
| 42 | Ecolab Inc | 2 316 | 616,1 k $ | 0,92 % |
| 43 | General Dynamics Corp | 1 770 | 607,5 k $ | 0,91 % |
| 44 | Travelers Cos Inc/The | 2 074 | 604,9 k $ | 0,91 % |
| 45 | General Electric Co | 2 130 | 604,4 k $ | 0,91 % |
| 46 | UnitedHealth Group Inc | 2 221 | 601 k $ | 0,90 % |
| 47 | Evergy Inc | 7 303 | 598,3 k $ | 0,90 % |
| 48 | Goldman Sachs Group Inc/The | 704 | 595,6 k $ | 0,89 % |
| 49 | American Water Works Co Inc | 4 369 | 594,6 k $ | 0,89 % |
| 50 | US Bancorp | 11 372 | 591,5 k $ | 0,89 % |
| 51 | Arch Capital Group Ltd | 6 161 | 591,4 k $ | 0,89 % |
| 52 | American Tower Corp | 3 414 | 589,2 k $ | 0,88 % |
| 53 | JPMorgan Chase & Co | 1 996 | 587,1 k $ | 0,88 % |
| 54 | iShares Trust | 2 765 | 583,8 k $ | 0,87 % |
| 55 | Extra Space Storage Inc | 4 441 | 582,3 k $ | 0,87 % |
| 56 | Zoetis Inc | 4 890 | 578 k $ | 0,87 % |
| 57 | Morgan Stanley | 3 506 | 577 k $ | 0,86 % |
| 58 | Southwest Airlines Co | 15 239 | 572,5 k $ | 0,86 % |
| 59 | Delta Air Lines Inc | 8 563 | 569,3 k $ | 0,85 % |
| 60 | CVS Health Corp | 7 909 | 568 k $ | 0,85 % |
| 61 | Cencora Inc | 1 772 | 556,7 k $ | 0,83 % |
| 62 | Truist Financial Corp | 12 024 | 552,7 k $ | 0,83 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 5 634 | 543 k $ | 0,81 % |
| 64 | Wells Fargo & Co | 6 789 | 540,5 k $ | 0,81 % |
| 65 | NetApp Inc | 5 245 | 537 k $ | 0,80 % |
| 66 | Raymond James Financial Inc | 3 651 | 528,6 k $ | 0,79 % |
| 67 | Omnicom Group Inc | 7 006 | 527,6 k $ | 0,79 % |
| 68 | Cadence Design Systems Inc | 1 895 | 526,6 k $ | 0,79 % |
| 69 | Ford Motor Co | 44 974 | 519 k $ | 0,78 % |
| 70 | Xylem Inc/NY | 4 321 | 516,4 k $ | 0,77 % |
| 71 | Elevance Health Inc | 1 756 | 514,1 k $ | 0,77 % |
| 72 | Akamai Technologies Inc | 4 446 | 510,6 k $ | 0,77 % |
| 73 | T Rowe Price Group Inc | 5 577 | 502,7 k $ | 0,75 % |
| 74 | Leidos Holdings Inc | 3 224 | 501,4 k $ | 0,75 % |
| 75 | Dollar Tree Inc | 4 525 | 495,5 k $ | 0,74 % |
| 76 | International Business Machines Corp. | 2 043 | 495,2 k $ | 0,74 % |
| 77 | Centene Corp | 14 488 | 474,3 k $ | 0,71 % |
| 78 | Automatic Data Processing Inc | 2 313 | 470 k $ | 0,70 % |
| 79 | Textron Inc | 5 366 | 469,8 k $ | 0,70 % |
| 80 | QUALCOMM Inc | 3 613 | 465,3 k $ | 0,70 % |
| 81 | IQVIA Holdings Inc | 2 674 | 456 k $ | 0,68 % |
| 82 | PayPal Holdings Inc | 9 967 | 450,8 k $ | 0,68 % |
| 83 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 7 092 | 435,1 k $ | 0,65 % |
| 84 | Coinbase Global Inc | 2 483 | 433,6 k $ | 0,65 % |
| 85 | Invitation Homes Inc | 17 048 | 423,6 k $ | 0,63 % |
| 86 | Broadridge Financial Solutions Inc | 2 556 | 415,3 k $ | 0,62 % |
| 87 | Everest Group Ltd | 1 255 | 410,2 k $ | 0,61 % |
| 88 | ServiceNow Inc | 3 877 | 405,3 k $ | 0,61 % |
| 89 | Humana Inc | 2 262 | 392,2 k $ | 0,59 % |
| 90 | Dexcom Inc | 6 100 | 383,1 k $ | 0,57 % |
| 91 | Ares Management Corp | 3 494 | 381,2 k $ | 0,57 % |
| 92 | McCormick & Co Inc/MD | 7 413 | 373,9 k $ | 0,56 % |
| 93 | CoStar Group Inc | 9 033 | 364,4 k $ | 0,55 % |
| 94 | GoDaddy Inc | 4 269 | 352,9 k $ | 0,53 % |
| 95 | Fair Isaac Corp | 330 | 352,3 k $ | 0,53 % |
| 96 | Workday Inc | 2 707 | 351,7 k $ | 0,53 % |
| 97 | iShares Trust | 1 499 | 320,3 k $ | 0,48 % |
| 98 | Bio-Techne Corp | 5 058 | 264,3 k $ | 0,40 % |
| 99 | FactSet Research Systems Inc | 1 144 | 248,2 k $ | 0,37 % |
| 100 | Match Group Inc | 7 779 | 238,9 k $ | 0,36 % |