Portefeuille de Virtus International Dividend ETF
Virtus ETF Trust II ·114 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 15,6 M $ · Dix premières lignes : 19.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 14,0 %
- Industrie 6,2 %
- Technologie 5,6 %
- Services publics 5,1 %
- Matériaux 4,8 %
- Énergie 3,5 %
- Consommation de base 3,4 %
- Santé 3,2 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 53,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 29,7 %
- JPY 17,5 %
- GBP 12,6 %
- CAD 10,1 %
- NOK 7,1 %
- AUD 6,3 %
- CHF 4,6 %
- HKD 4,2 %
- SEK 3,6 %
- DKK 2,0 %
- SGD 1,4 %
- ILS 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 17,5 %
- GB 12,6 %
- CA 9,2 %
- FR 8,7 %
- IT 7,9 %
- NO 6,7 %
- AU 6,3 %
- CH 4,6 %
- NL 4,4 %
- SE 3,6 %
- DE 3,5 %
- HK 2,6 %
- Autres pays 12,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 22 | 2,7 M $ | 17,50 % |
| 2 | GB | 14 | 1,9 M $ | 12,63 % |
| 3 | CA | 11 | 1,4 M $ | 9,20 % |
| 4 | FR | 10 | 1,3 M $ | 8,71 % |
| 5 | IT | 9 | 1,2 M $ | 7,91 % |
| 6 | NO | 6 | 1 M $ | 6,72 % |
| 7 | AU | 7 | 950,2 k $ | 6,26 % |
| 8 | CH | 4 | 705,9 k $ | 4,65 % |
| 9 | NL | 3 | 675,6 k $ | 4,45 % |
| 10 | SE | 5 | 539,6 k $ | 3,55 % |
| 11 | DE | 4 | 524,7 k $ | 3,46 % |
| 12 | HK | 2 | 399,2 k $ | 2,63 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | National Grid PLC | 3 087 | 55,1 k $ | 0,35 % |
| 102 | PAX Global Technology Ltd | 108 000 | 53,8 k $ | 0,34 % |
| 103 | Talanx AG | 404 | 52,6 k $ | 0,34 % |
| 104 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 27 000 | 50,2 k $ | 0,32 % |
| 105 | AXA SA | 990 | 47,6 k $ | 0,30 % |
| 106 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 3 888 | 46,8 k $ | 0,30 % |
| 107 | Volvo AB | 1 306 | 45,1 k $ | 0,29 % |
| 108 | Rexel SA | 1 064 | 44,7 k $ | 0,29 % |
| 109 | Magellan Financial Group Ltd | 6 021 | 44,2 k $ | 0,28 % |
| 110 | Imperial Brands PLC | 1 116 | 42,5 k $ | 0,27 % |
| 111 | Shell PLC | 789 | 35,7 k $ | 0,23 % |
| 112 | Nestle SA | 340 | 34,4 k $ | 0,22 % |
| 113 | Toyobo Co Ltd | 3 600 | 32,8 k $ | 0,21 % |
| 114 | Subaru Corp | 1 800 | 27 k $ | 0,17 % |