Titelia

Portefeuille de MAI Capital Management

3950 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 26.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 15,7 %
  • Technologie 12,7 %
  • Finance 5,5 %
  • Santé 4,2 %
  • Communication 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Industrie 3,5 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 1,2 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 44,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,2 %
  • TW 0,5 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3 80816,6 Md $99,23 %
2TW484,7 M $0,51 %
3NL519,8 M $0,12 %
4GB2513,1 M $0,08 %
5DK31,7 M $0,01 %
6AU51,4 M $0,01 %
7BR111,2 M $0,01 %
8MX81,1 M $0,01 %
9JP6988,8 k $0,01 %
10DE3845,5 k $0,01 %
11FR2672,7 k $0,00 %
12BE3601,5 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301Chord Energy Corp 1 103156,8 k $
1 302iShares MSCI Belgium ETF 6 450156,8 k $
1 303Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 11 353156,6 k $
1 304Archrock Inc 4 495156,4 k $
1 305Boot Barn Holdings Inc 1 067156,2 k $
1 306Vanguard Scottsdale Funds 680155,7 k $
1 307Kadant Inc 530154,9 k $
1 308National Grid PLC 1 821154,1 k $
1 309Invesco S&P 500 Revenue ETF 1 340154 k $
1 310Plains GP Holdings LP 6 299152,9 k $
1 311iShares MSCI Eurozone ETF 2 440152,8 k $
1 312NUVEEN NEW YORK AMT-FREE MUN INCOME FD 14 900152,1 k $
1 313Columbia Banking System Inc 5 540152 k $
1 314Coherent Corp 637151,7 k $
1 315Iridium Communications Inc 5 466151,6 k $
1 316Rithm Capital Corp 15 945151,2 k $
1 317Liberty Broadband Corp 3 003151,1 k $
1 318Coca-Cola Consolidated Inc 786150,7 k $
1 319ProShares Ultra Financials 2 050150,5 k $
1 320Fidelity Covington Trust 4 138150,1 k $
1 321Zeta Global Holdings Corp 9 422150 k $
1 322NewMarket Corp 233149,3 k $
1 323Pegasystems Inc 3 498148,9 k $
1 324Campbell's Company/The 6 668148,5 k $
1 325Invitation Homes Inc 5 947147,8 k $
1 326FIDELITY COVINGTON TRUST 2 547146,8 k $
1 327Pinterest Inc 7 988146,5 k $
1 328Sea Ltd 1 762145,9 k $
1 329Grayscale Ethereum Staking Min 7 340145,8 k $
1 330iShares Trust 1 964145,7 k $
1 331Meritage Homes Corp 2 351145,4 k $
1 332International Flavors & Fragrances Inc 2 002145,2 k $
1 333First Industrial Realty Trust Inc 2 495144,3 k $
1 334UMB Financial Corp 1 278144,1 k $
1 335Vodafone Group PLC 9 583143,9 k $
1 336INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 2 400143,3 k $
1 337Mesabi Trust 4 540143 k $
1 338Timken Co/The 1 422143 k $
1 339GLOBAL X FUNDS 3 610142,8 k $
1 340Two Harbors Investment Corp 12 450142,2 k $
1 341First Trust Exchange-Traded Fund VI 963142 k $
1 342Matador Resources Co 2 248142 k $
1 343Wynn Resorts Ltd 1 393141,4 k $
1 344iShares Trust 2 900141,3 k $
1 345VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 627141,2 k $
1 346Cable One Inc 1 548141,2 k $
1 347DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 15 510141,1 k $
1 348VanEck Preferred Securities ex 8 035140,9 k $
1 349Keurig Dr Pepper Inc 5 337140,5 k $
1 350iShares Core 80/20 Aggressive 1 587140,4 k $
1 351Sensient Technologies Corp 1 623140,3 k $
1 352Alliant Energy Corp 1 953140,1 k $
1 353Rocket Cos Inc 9 776139,3 k $
1 354Brunswick Corp/DE 1 911139 k $
1 355Applied Digital Corp 5 853139 k $
1 356Blue Owl Technology Finance Corp 11 200138,8 k $
1 357DBX ETF Trust 3 835138,7 k $
1 358Planet Fitness Inc 1 855138 k $
1 359Terex Corp 2 329137,6 k $
1 360United Microelectronics Corp 15 300137,4 k $
1 361United Community Banks Inc/GA 4 362137,4 k $
1 362Starwood Property Trust Inc 7 961137,1 k $
1 363VanEck ETF Trust 1 139136,7 k $
1 364Tenet Healthcare Corp 724136,6 k $
1 365ATI Inc 938136,5 k $
1 366BIOMEA FUSION INC 89 100136,3 k $
1 367Energy Services of America Corp 10 378136,3 k $
1 368Wendy's Co/The 19 590136,2 k $
1 369State Street SPDR ICE Preferre 4 399135,7 k $
1 370Invesco S&P 500 Momentum ETF 1 210135,7 k $
1 371PulteGroup Inc 1 150135,2 k $
1 372Goldman Sachs BDC, Inc. 15 163134,6 k $
1 373Lennar Corp 1 590133,8 k $
1 374Sealed Air Corp 3 181133,8 k $
1 375Mattel Inc 9 175133,3 k $
1 376STMicroelectronics NV 3 855133,2 k $
1 377Axos Financial Inc 1 562132,9 k $
1 378Equity LifeStyle Properties Inc 2 125132,6 k $
1 379iShares Trust 831132,6 k $
1 380Itau Unibanco Holding SA 15 821132,6 k $
1 381Griffon Corp 1 818132,1 k $
1 382Bitwise Bitcoin ETF 3 584131,9 k $
1 383Hanover Insurance Group Inc/The 761131,9 k $
1 384Catalyst Pharmaceuticals Inc 5 326131,9 k $
1 385VanEck Rare Earth and Strategi 1 492131,3 k $
1 386Invesco Exchange Traded Fund Trust II 2 184131,2 k $
1 387Morningstar Inc 765129,3 k $
1 388Gitlab Inc 5 969129,2 k $
1 389Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5 957129 k $
1 390Dillard's Inc 225128,9 k $
1 391J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 1 791128,5 k $
1 392Ubiquiti Inc 163128,4 k $
1 393American Homes 4 Rent 4 568127,5 k $
1 394Allison Transmission Holdings Inc 1 085127 k $
1 395Wyndham Hotels & Resorts Inc 1 562126,9 k $
1 396Avantis US Large Cap Value ETF 1 573126,8 k $
1 397AGCO Corp 1 093126,6 k $
1 398Fox Corp 2 158126 k $
1 399SoundHound AI Inc 18 342126 k $
1 400Amylyx Pharmaceuticals Inc 9 014125,3 k $