Titelia

Portefeuille de MAI Capital Management

3950 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 26.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 15,7 %
  • Technologie 12,7 %
  • Finance 5,5 %
  • Santé 4,2 %
  • Communication 4,2 %
  • Consommation cyclique 3,7 %
  • Industrie 3,5 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 1,2 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,6 %
  • Immobilier 0,5 %
  • Non attribué 44,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,2 %
  • TW 0,5 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3 80816,6 Md $99,23 %
2TW484,7 M $0,51 %
3NL519,8 M $0,12 %
4GB2513,1 M $0,08 %
5DK31,7 M $0,01 %
6AU51,4 M $0,01 %
7BR111,2 M $0,01 %
8MX81,1 M $0,01 %
9JP6988,8 k $0,01 %
10DE3845,5 k $0,01 %
11FR2672,7 k $0,00 %
12BE3601,5 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401One Liberty Properties Inc 5 824125 k $
1 402Bruker Corp 3 457124,9 k $
1 403Agree Realty Corp 1 656124,8 k $
1 404INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 3 622124,8 k $
1 405Ducommun Inc 1 019124,3 k $
1 406Banco Santander SA 10 943123,4 k $
1 407Leonardo DRS Inc 2 767123,2 k $
1 408Peabody Energy Corp 3 736123,1 k $
1 409Kirby Corp 926123 k $
1 410Travel + Leisure Co 1 770122,5 k $
1 411TransUnion 1 768122,3 k $
1 412BNY Mellon Strategic Municipals Inc 19 444122,3 k $
1 413Sotera Health Co 8 501121,9 k $
1 414WisdomTree Trust 1 743121,8 k $
1 415Incyte Corp 1 294121,8 k $
1 416Warrior Met Coal Inc 1 296120,7 k $
1 417abrdn Total Dynamic Dividend F 13 012119,8 k $
1 418Fair Isaac Corp 112119,6 k $
1 419Core Natural Resources Inc 1 140119,4 k $
1 420Western Alliance Bancorp 1 685119,4 k $
1 421Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 8 277118,8 k $
1 422iShares US Telecommunications ETF 3 003118,1 k $
1 423ARK ETF TRUST 973117,4 k $
1 424iShares Trust 2 341117,1 k $
1 425Ambev SA 39 971116,7 k $
1 426Equitable Holdings Inc 3 132116,2 k $
1 427Rexford Industrial Realty Inc 3 550116,2 k $
1 428Ferguson Enterprises Inc 498116,2 k $
1 429Badger Meter Inc 759115,6 k $
1 430Innospec Inc 1 576115,1 k $
1 431Humana Inc 663114,9 k $
1 432VanEck Bitcoin ETF/US 5 957114,1 k $
1 433Parsons Corp 2 086113 k $
1 434Park National Corp 690112,8 k $
1 435State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 5 075112,8 k $
1 436AeroVironment Inc 616112,8 k $
1 437NextDecade Corp 14 689112,5 k $
1 438Core & Main Inc 2 227110 k $
1 439AES Corp/The 7 796109,8 k $
1 440MGIC Investment Corp 4 160109,2 k $
1 441Rayonier Inc 5 290109,1 k $
1 442Moderna Inc 2 145109 k $
1 443Voya Financial Inc 1 588108,5 k $
1 444Six Flags Entertainment Corp 6 090108,1 k $
1 445Global X Funds 3 245107,8 k $
1 446Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 2 384107,7 k $
1 447nCino Inc 7 170107,4 k $
1 448State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 1 087107,3 k $
1 449ING Groep NV 4 115107,2 k $
1 450TopBuild Corp 305107,1 k $
1 451NeoGenomics Inc 14 436107,1 k $
1 452WesBanco Inc 3 105107,1 k $
1 453Collegium Pharmaceutical Inc 3 235107 k $
1 454BellRing Brands Inc 6 615106,4 k $
1 455Etsy Inc 2 127106,3 k $
1 456Teva Pharmaceutical Industries Ltd 3 524106,1 k $
1 457HealthEquity Inc 1 269106,1 k $
1 458Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 2 565105,5 k $
1 459Nextpower Inc 874105,4 k $
1 460iShares International Treasury 2 560105,1 k $
1 461FirstCash Holdings Inc 559105,1 k $
1 462Argenx SE 144105,1 k $
1 463iShares Trust 2 253104,8 k $
1 464Archer Aviation Inc 20 244104,7 k $
1 465Oaktree Specialty Lending Corp 9 257104,6 k $
1 466Cheniere Energy Partners LP 1 612104,2 k $
1 467LiveRamp Holdings Inc 3 927104,1 k $
1 468PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 1 115104 k $
1 469Hecla Mining Co 5 570103,8 k $
1 470Fresenius Medical Care AG 4 554102,7 k $
1 471News Corp 4 120102,7 k $
1 472Amkor Technology Inc 2 279102,6 k $
1 473ROBO Global Robotics and Autom 1 490102 k $
1 474Invesco S&P International Deve 1 858101,9 k $
1 475Regal Rexnord Corp 542101,5 k $
1 476Invesco Exchange-Traded Fund Trust 935100,6 k $
1 477Sibanye Stillwater Ltd 8 149100,4 k $
1 478iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 4 39699,4 k $
1 479Hormel Foods Corp 4 38899,4 k $
1 480Chewy Inc 3 67599,2 k $
1 481VanEck Pharmaceutical ETF 95198,8 k $
1 482Farmers National Banc Corp 7 48998,6 k $
1 483State Street SPDR NYSE Technology ETF 38698,5 k $
1 484ICICI Bank Ltd 3 79998,4 k $
1 485First Trust Exchange-Traded Fund IV 2 41297,9 k $
1 486Commerce Bancshares Inc/MO 1 98897,8 k $
1 487Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 9 57797,4 k $
1 488QXO Inc 5 01297,3 k $
1 489iShares GNMA Bond ETF 2 18696,9 k $
1 490Mama's Creations Inc 6 31296,8 k $
1 491Hancock John Premuim Dividend Fund 7 37596,6 k $
1 492Concentrix Corp 3 52996,6 k $
1 493BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 4 25296,5 k $
1 494Rambus Inc 1 12196,4 k $
1 495Gray Media Inc 22 15096,1 k $
1 496Flexshares Trust 1 22996,1 k $
1 497Honda Motor Co Ltd 3 90294,8 k $
1 498Virtu Financial Inc 2 15694,8 k $
1 499American Century US Quality Value ETF 1 45094,3 k $
1 500DoorDash Inc 62894,2 k $