Titelia

Portefeuille de NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC

298 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 25.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 26,7 %
  • Santé 11,4 %
  • Finance 9,2 %
  • Communication 5,6 %
  • Industrie 5,1 %
  • Consommation cyclique 4,2 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Fonds 0,8 %
  • Énergie 0,3 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 32,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • NL 1,8 %
  • CH 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • NO 0,0 %
  • BR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2872,1 Md $97,92 %
2NL239,9 M $1,84 %
3CH22,1 M $0,10 %
4DK11,5 M $0,07 %
5GB31 M $0,05 %
6TW1485,6 k $0,02 %
7NO1171,1 k $0,01 %
8BR138,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Aflac Inc 37 5374,1 M $
102Chevron Corp 19 5834,1 M $
103Boeing Co/The 19 9384 M $
104Schwab Strategic Trust 127 5833,9 M $
105Jabil Inc 14 5953,9 M $
106McKesson Corp 4 4783,9 M $
107Tradeweb Markets Inc 32 7943,9 M $
108Amgen Inc 10 7923,8 M $
109Cisco Systems, Inc. 46 7013,6 M $
110FedEx Corp 9 8063,5 M $
111Sysco Corp 46 8143,3 M $
112VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 18 5803,2 M $
113Verizon Communications Inc 63 9163,2 M $
114QUALCOMM Inc 24 1433,1 M $
115Vertex Pharmaceuticals Inc 6 8593,1 M $
116Oracle Corp 20 1793 M $
117Associated Banc-Corp 109 5662,8 M $
118Vertex Inc 237 8752,8 M $
119ResMed Inc 12 4502,8 M $
120VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 12 2412,6 M $
121General Electric Co 9 0142,6 M $
122Vanguard FTSE Developed Markets ETF 39 1252,5 M $
123NIKE Inc 47 0492,5 M $
124Exelixis Inc 57 5502,5 M $
125Adams Natural Resources Fund Inc 88 0292,4 M $
126Goldman Sachs Group Inc/The 2 8832,4 M $
127First Advantage Corp 206 4182,4 M $
128Altria Group, Inc. 36 2382,4 M $
129Coca-Cola Co/The 31 0492,4 M $
130Procter & Gamble Co/The 16 1832,3 M $
131Berkshire Hathaway Inc 4 7402,3 M $
132McDonald's Corp. 7 2342,2 M $
133CoStar Group Inc 54 4222,2 M $
134WW Grainger Inc 2 0052,2 M $
135Home Depot Inc/The 6 6462,2 M $
136Vanguard Value ETF 10 8222,1 M $
137iShares Core S&P 500 ETF 3 2072,1 M $
138Church & Dwight Co Inc 22 1282,1 M $
139Walmart Inc 16 0222 M $
140iShares Core S&P Mid-Cap ETF 28 6591,9 M $
141Vanguard Total International S 24 8441,9 M $
142GE Vernova Inc 2 1451,9 M $
143Caterpillar Inc 2 4321,7 M $
144Vanguard High Dividend Yield E 11 0751,6 M $
145CME Group Inc 5 5461,6 M $
146Mondelez International Inc 27 5261,6 M $
147International Business Machines Corp. 6 3971,6 M $
148Intel Corp 34 6791,5 M $
149Palantir Technologies Inc 10 4031,5 M $
150Novo Nordisk A/S 41 0461,5 M $
151Waters Corp 4 9251,5 M $
152Berkshire Hathaway Inc 21,4 M $
153Adyen NV 142 1151,4 M $
154Avantor Inc 180 3581,4 M $
155Incyte Corp 14 4081,4 M $
156Emerson Electric Co. 10 3501,4 M $
157American Century ETF Trust 12 1271,3 M $
158RTX Corp 6 8991,3 M $
159Merck & Co Inc 10 9511,3 M $
160Roche Holding AG 26 3051,3 M $
1613M Co 8 8551,3 M $
162Tesla Inc 3 3881,3 M $
163Fidelity Covington Trust 22 7201,3 M $
164Ionis Pharmaceuticals Inc 16 6101,2 M $
165Yum! Brands Inc 7 9481,2 M $
166VANGUARD SMALL-CAP INDEX FUND 9 8151,2 M $
167Schwab S&P 500 Index Fund 71 5301,2 M $
168iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 8 3651,2 M $
169Pfizer Inc 41 5701,2 M $
170Texas Instruments Inc 6 0081,2 M $
171Automatic Data Processing Inc 5 4581,1 M $
172Palo Alto Networks Inc 6 7891,1 M $
173IQVIA Holdings Inc 6 3201,1 M $
174Oshkosh Corp 7 2531,1 M $
175Norfolk Southern Corp 3 6641,1 M $
176Hubbell Inc 2 1311 M $
177Wells Fargo & Co 13 0841 M $
178Novartis AG 6 221950,3 k $
179Fidelity Concord Street Trust 4 090930 k $
180Colgate-Palmolive Co 10 692911,3 k $
181Cognizant Technology Solutions Corp. 14 478888,2 k $
182Vanguard Index Funds 2 871867,8 k $
183Fidelity Mt. Vernon Street Trust 18 336853,2 k $
184Capital One Financial Corp 4 649848,1 k $
185US Bancorp 15 841823,9 k $
186Comcast Corp 28 555819,8 k $
187VeriSign Inc 3 232802,7 k $
188Invesco QQQ Trust Series 1 1 367788,9 k $
189Vanguard Information Technology ETF 1 120781,4 k $
190Nestle SA 7 790772 k $
191Schwab US Dividend Equity ETF 24 852762,4 k $
192State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 11 310736,8 k $
193Dover Corp 3 510731,7 k $
194AT&T Inc 25 101727,7 k $
195WEC Energy Group Inc 6 170714,3 k $
196State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 151709,9 k $
197Dell Technologies Inc 4 130677,9 k $
198Air Products and Chemicals Inc 2 280662,3 k $
199Veralto Corp 7 394653,8 k $
200ConocoPhillips 4 939651,9 k $