Titelia

Portefeuille de NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC

298 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 25.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 26,7 %
  • Santé 11,4 %
  • Finance 9,2 %
  • Communication 5,6 %
  • Industrie 5,1 %
  • Consommation cyclique 4,2 %
  • Consommation de base 3,0 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Fonds 0,8 %
  • Énergie 0,3 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 32,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • NL 1,8 %
  • CH 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • GB 0,0 %
  • TW 0,0 %
  • NO 0,0 %
  • BR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2872,1 Md $97,92 %
2NL239,9 M $1,84 %
3CH22,1 M $0,10 %
4DK11,5 M $0,07 %
5GB31 M $0,05 %
6TW1485,6 k $0,02 %
7NO1171,1 k $0,01 %
8BR138,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Blackrock Inc 623599,1 k $
202NextEra Energy Inc 6 412595,5 k $
203Brady Corp 7 200584,9 k $
204United Parcel Service Inc 5 841574,6 k $
205Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 737569,4 k $
206iShares Core MSCI EAFE ETF 6 270567,6 k $
20710X Genomics Inc 26 680566,4 k $
208Donaldson Co Inc 6 583558,7 k $
209Henry Schein Inc 7 485551,6 k $
210Citigroup Inc 4 846549,6 k $
211State Street SPDR S&P Bank ETF 9 115542,8 k $
212Universal Display Corp 5 835534,8 k $
213Bank of America Corp 10 966534,6 k $
214BILL Holdings Inc 13 892532,1 k $
215Marsh & McLennan Cos Inc 3 030525,6 k $
216ASTRAZENECA PLC USD 2 656523,8 k $
217iShares MSCI EAFE ETF 5 364521 k $
218VANGUARD INSTITUTIONAL INDEX FUND 977510,7 k $
219IDEXX Laboratories Inc 892501,2 k $
220Schwab Strategic Trust 16 740487,6 k $
221MGE Energy Inc 6 306487,4 k $
222Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1 437485,6 k $
223SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 3 444457,7 k $
224Vanguard Mid-Cap ETF 1 585455,2 k $
225Bristol-Myers Squibb Co 7 486454 k $
226Ford Motor Co 39 310453,6 k $
227GSK PLC 8 108447,5 k $
228iShares Select Dividend ETF 2 710410,3 k $
229Vanguard Mid-Cap Growth ETF 1 544397,3 k $
230Ubiquiti Inc 500395,1 k $
231iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 4 724394,8 k $
232Weyerhaeuser Co 15 900388,4 k $
233Phillips 66 2 112384,8 k $
234Applied Materials Inc 1 115381,1 k $
235BWX Technologies Inc 1 843376,9 k $
236Qorvo Inc 4 853375,6 k $
237Northrop Grumman Corp 546372,5 k $
238Morgan Stanley 2 243369,1 k $
239Marathon Petroleum Corp 1 508368,2 k $
240Lam Research Corp 1 717366,9 k $
241Alnylam Pharmaceuticals Inc 1 103365 k $
242Deere & Co 646363,4 k $
243Starbucks Corp 3 946353,5 k $
244Tetra Tech Inc 11 500346,4 k $
245Schwab International Index Fund 11 798342,4 k $
246Vanguard Extended Market Index Fund 2 188341,6 k $
247Navient Corp 41 536339,8 k $
248Growth Fund of America/The 4 479331,6 k $
249MGIC Investment Corp 12 454326,9 k $
250Shell PLC 3 510326,4 k $
251Fortive Corp 5 885325,3 k $
252Cintas Corp 1 920324,7 k $
253Duke Energy Corp 2 471323,6 k $
254iShares Russell 1000 Growth ETF 753321,1 k $
255iShares Core S&P Small-Cap ETF 2 504311,3 k $
256iShares Silver Trust 4 555310,4 k $
257Gilead Sciences Inc 2 187304,8 k $
258Plexus Corp 1 472298,1 k $
259Avanos Medical Inc 20 543287,8 k $
260Fidelity Contrafund 12 425285,3 k $
261iShares Dow Jones U.S. ETF 1 800285,2 k $
262American Express Co 931281,6 k $
263Vertiv Holdings Co 1 110278,2 k $
264EPAM Systems Inc 2 050277,6 k $
265American Electric Power Co Inc 2 098275 k $
266iShares Trust 3 695274,7 k $
267Bank First Corp 2 020272,8 k $
268Southern Co/The 2 826272,8 k $
269Franklin Resources Inc 11 470270,9 k $
270Sempra 2 785270,7 k $
271Constellation Energy Corp. 966269,8 k $
272Zimmer Biomet Holdings Inc 2 965268,1 k $
273INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 1 124267,1 k $
274Vanguard Real Estate ETF 2 983264,6 k $
275iShares ESG Aware MSCI USA ETF 1 839260,1 k $
276Kraft Heinz Co/The 11 133250,4 k $
277Netflix Inc 2 559246,1 k $
278Allstate Corp/The 1 180244,7 k $
279Xcel Energy Inc 3 066243,6 k $
280Alliant Energy Corp 3 334239,3 k $
281Generac Holdings Inc 1 220238,3 k $
282General Mills, Inc. 6 319235,2 k $
283BP PLC 5 001235 k $
284EOG Resources Inc 1 623234,6 k $
285Waste Management Inc 984226,1 k $
286Vanguard S&P 500 Growth ETF 543221,4 k $
287Dutch Bros Inc 4 200212,8 k $
288Morgan Stan India 10 287211,7 k $
289Corteva Inc 2 526211,5 k $
290SPDR Series Trust 2 087204,3 k $
291Honeywell International Inc 903204,1 k $
292Royce Small Cap Trust Inc 12 277203,8 k $
293COLUMBIA DIVIDEND INCOME FUND 5 335203,5 k $
294GE HealthCare Technologies Inc 2 821200,8 k $
295Opera Ltd 12 000171,1 k $
296BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 10 23888,3 k $
297Ambev SA 13 21538,6 k $
298Actinium Pharmaceuticals Inc 20 00019,9 k $