Titelia

Portefeuille de HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC

294 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 85.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 4,8 %
  • Énergie 1,7 %
  • Technologie 0,4 %
  • Santé 0,4 %
  • Communication 0,3 %
  • Industrie 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Consommation de base 0,2 %
  • Non attribué 91,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • GB 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2878,3 Md $99,96 %
2GB42 M $0,02 %
3ES1702,9 k $0,01 %
4DK1564,1 k $0,01 %
5AU1235 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard S&P 500 ETF 2 9441,8 M $
102Hubbell Inc 3 5321,7 M $
103Resideo Technologies Inc 50 8961,7 M $
104Sonoco Products Co 31 2301,7 M $
105Novartis AG 10 9911,7 M $
106SPDR Gold Shares 3 8631,7 M $
107Apple Inc 6 4271,6 M $
108S&P Global Inc 3 7501,6 M $
109Rio Tinto PLC 16 2961,5 M $
110Royce Micro-Cap Trust, Inc. 132 8081,5 M $
111WP Carey Inc 22 0001,5 M $
112Honeywell International Inc 6 5761,5 M $
113NUVEEN NEW YORK AMT-FREE MUN INCOME FD 138 4531,4 M $
114Visa Inc 4 6661,4 M $
115Sealed Air Corp 33 2501,4 M $
116Rockwell Automation Inc 3 8951,4 M $
117GSK PLC 24 4191,3 M $
118Verisk Analytics Inc 7 0001,3 M $
119PIMCO Income Strategy Fund II 191 4631,3 M $
120Kinder Morgan, Inc. 38 9821,3 M $
121Marathon Petroleum Corp 5 2021,3 M $
122GE Vernova Inc 1 4391,3 M $
123Vanguard Extended Market ETF 6 0461,2 M $
124Bank of New York Mellon Corp/The 10 3081,2 M $
125NVIDIA Corp 7 0101,2 M $
126Analog Devices Inc 3 7611,2 M $
127Atlanta Braves Holdings Inc 25 2081,2 M $
128Equity LifeStyle Properties Inc 18 9551,2 M $
129CRA International Inc 6 9951,1 M $
130Seaport Entertainment Group Inc 52 4401,1 M $
131General Mills, Inc. 30 0901,1 M $
132EOG Resources Inc 7 5671,1 M $
133Booz Allen Hamilton Holding Corp 13 9961,1 M $
134McDonald's Corp. 3 4391,1 M $
135Abbott Laboratories 9 566982,1 k $
136VanEck ETF Trust 2 412975,1 k $
137CMS Energy Corp 12 197946,2 k $
138Alphabet Inc 3 295945,2 k $
139BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 82 981911,1 k $
140Nuveen Floating Rate Income Fund 119 308897,2 k $
141Pimco Dynamic Income Fd 51 479880,8 k $
142Norfolk Southern Corp 3 033870,5 k $
143International Business Machines Corp. 3 585869 k $
144Ionis Pharmaceuticals Inc 11 428858,1 k $
145Citigroup Inc 7 475847,7 k $
146Amgen Inc 2 399844,1 k $
147Alphabet Inc 2 933843,4 k $
148BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 74 530840,7 k $
149Danaher Corp 4 359826,5 k $
150State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 1 244809 k $
151Bank of America Corp 16 460802,4 k $
152Aehr Test Systems 21 600800,9 k $
153Rayonier Advanced Materials Inc 68 500758,3 k $
154Ishares Gold Trust 8 566755,2 k $
155Alnylam Pharmaceuticals Inc 2 272751,7 k $
156PIMCO Income Strategy Fund 93 252746 k $
1573M Co 5 000726,2 k $
158Berkshire Hathaway Inc 1718,1 k $
159QUALCOMM Inc 5 512709,8 k $
160Banco Santander SA 62 310702,9 k $
161Constellation Brands Inc 4 673701 k $
162Newmont Corp 6 421695,1 k $
163Loews Corp 6 460689,5 k $
164eBay Inc 7 347668,7 k $
165VanEck ETF Trust 5 556666,9 k $
166Circle Internet Group Inc 6 932661,4 k $
167Blackrock Flt Rate 59 291653,4 k $
168Rayonier Inc 30 536629,7 k $
169Tradeweb Markets Inc 5 283621,6 k $
170Cohen & Steers Quality Income 50 033602,9 k $
171Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 3 118598,5 k $
172Sirius XM Holdings Inc 25 808595,6 k $
173Blackstone Inc 5 092585,5 k $
174DoubleLine Income Solutions Fund 53 462579 k $
175Occidental Petroleum Corp 8 850575,3 k $
176Quest Diagnostics Inc 2 900568,3 k $
177Novo Nordisk A/S 15 350564,1 k $
178Affiliated Managers Group Inc 1 998552,8 k $
179United Rentals Inc 756550,8 k $
180BWX Technologies Inc 2 647541,3 k $
181Goldman Sachs Group Inc/The 623527,1 k $
182Kimbell Royalty Partners LP 36 340525,8 k $
183Biogen Inc 2 857523,8 k $
184Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 675521,5 k $
185Pure Cycle Corp 50 531508,3 k $
186ProShares Trust 12 048502,2 k $
187ProShares UltraPro Short QQQ 6 180497,4 k $
188Federated Hermes Inc 8 569485,9 k $
189Valmont Industries Inc 1 201479,9 k $
190Mondelez International Inc 8 244475,2 k $
191VanEck Gold Miners ETF/USA 5 011459,9 k $
192UnitedHealth Group Inc 1 695458,7 k $
193Greenbrier Cos Inc/The 8 700458,1 k $
194Walt Disney Co/The 4 740456,8 k $
195BP PLC 9 466444,9 k $
196CenterPoint Energy Inc 10 118436,7 k $
197Lennar Corp 4 914426,7 k $
198JPMorgan Chase & Co 1 438423 k $
199Arthur J Gallagher & Co 1 953423 k $
200Neuberger Municipal Fund Inc 41 396420,2 k $