Titelia

Portefeuille de HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC

294 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 85.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Finance 4,8 %
  • Énergie 1,7 %
  • Technologie 0,4 %
  • Santé 0,4 %
  • Communication 0,3 %
  • Industrie 0,3 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Consommation de base 0,2 %
  • Non attribué 91,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %
  • GB 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2878,3 Md $99,96 %
2GB42 M $0,02 %
3ES1702,9 k $0,01 %
4DK1564,1 k $0,01 %
5AU1235 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Blackrock Credit Allocation Income Trust 40 534409,4 k $
202Diamondback Energy Inc 2 002396 k $
203American Express Co 1 306395 k $
204Vanguard Short-term Bond Etf 5 001392,1 k $
205General Motors Co 5 250391,1 k $
206Nuveen Taxable Municipal Income Fund 24 840389 k $
207Verizon Communications Inc 7 511377,1 k $
208Federated Hermes Pre 34 170373,5 k $
209ConocoPhillips 2 811371,1 k $
210MarketAxess Holdings Inc 2 102346,8 k $
211Liberty Live Holdings Inc 3 576336,5 k $
212Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 5 681335,3 k $
213WW Grainger Inc 305332,7 k $
214American States Water Co 4 374330,8 k $
215Aflac Inc 3 000329,1 k $
216Meta Platforms Inc 568324,9 k $
217Nuveen Municipal Credit Income 26 445322,1 k $
218Grayscale Zcash Trust 15 173313,6 k $
219Grayscale Ethereum Classic Tru 71 192313,2 k $
220Lockheed Martin Corp 507306,4 k $
221Power Solutions International Inc 5 000304,4 k $
222Modine Manufacturing Co 1 380299,1 k $
223Doubleline Opportunistic Cr Fd 20 471298,9 k $
224Vanguard Total Stock Market ETF 922295,8 k $
225Movado Group Inc 12 000293 k $
226Energy Recovery Inc 28 928291,3 k $
227PepsiCo Inc 1 840285,7 k $
228Broadcom Inc 899278,2 k $
229Nuveen New York Quality Munici 24 903277,7 k $
230NextEra Energy Inc 2 860265,6 k $
231AT&T Inc 9 090263,5 k $
232Cheniere Energy Partners LP 4 000258,5 k $
233PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II 37 634257,8 k $
234Colgate-Palmolive Co 2 978253,8 k $
235Cintas Corp 1 497253,2 k $
236Weyerhaeuser Co 10 355253 k $
237Lowe's Cos Inc 1 068252,3 k $
238Amazon.com Inc 1 187247,2 k $
239Northrop Grumman Corp 360245,6 k $
240American Tower Corp 1 400241,6 k $
241BHP Group Ltd 3 231235 k $
242Netflix Inc 2 410231,7 k $
243Genuine Parts Co 2 190231,6 k $
244Dow Inc 5 481228,3 k $
245American Water Works Co Inc 1 671227,4 k $
246Thermo Fisher Scientific Inc 438215,3 k $
247INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 21 965211,3 k $
248Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 20 001210,8 k $
249Liberty Live Holdings Inc 2 295210,3 k $
250NRG Energy Inc 1 435209,7 k $
251Beam Therapeutics Inc 8 791209,5 k $
252Costco Wholesale Corp 208207,3 k $
253GE HealthCare Technologies Inc 2 911207,2 k $
254Fidelity National Information Services Inc 4 400206,4 k $
255Liberty Broadband Corp 4 063204,4 k $
256Boeing Co/The 1 006200,2 k $
257Ladder Capital Corp 18 000175,9 k $
258Eaton Vance Municipal Bond Fund 17 692172,9 k $
259Intellia Therapeutics Inc 13 188169,1 k $
260Vanda Pharmaceuticals Inc 23 736164 k $
261NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 12 176150,1 k $
262TETRA Technologies Inc 16 320139 k $
263Brookfield Real Assets Income 10 755138,3 k $
264GALECTIN THERAPEUTICS INC 49 226137,3 k $
265BlackRock Floating Rate Income Trust 12 678136,4 k $
266Haleon PLC 12 900129,1 k $
267Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 16 426123,9 k $
268Default 12 417117,3 k $
269BlackRock MuniYield New York Q 12 009115,3 k $
270PIMCO Municipal Income Fund II 15 050113,9 k $
271iShares Trust 690110,1 k $
272Eaton Vance Senior Income Trust 21 730108,4 k $
273Nuveen Municipal High Income O 10 369107,6 k $
274Nuveen Municipal Value Fund Inc 11 550103,8 k $
275Replimune Group Inc 13 188100,9 k $
276Ethereum Investment Trust 5 39392,1 k $
277iShares Trust 3 13190,6 k $
278MFS HIGH INCOME MUN TR 21 52579,9 k $
279Editas Medicine Inc 29 01071,7 k $
280Bicycle Therapeutics PLC 13 18861,2 k $
281VanEck Preferred Securities ex 3 45460,6 k $
282Vanguard Small-Cap ETF 21957,4 k $
283Liberty Broadband Corp 92346,4 k $
284Allogene Therapeutics Inc 17 58242,9 k $
285iShares Preferred and Income S 1 32640,2 k $
286iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 33837,3 k $
287Lantern Pharma Inc 26 37336,1 k $
288iShares Trust 16035 k $
289Vanguard Index Funds 13529,3 k $
290SPDR Series Trust 25022,9 k $
291VanEck High Yield Muni ETF 29614,8 k $
292Pacific Biosciences of California Inc 10 55113,9 k $
293Grayscale Ethereum Staking Min 65313 k $
294Lennar Corp 574,8 k $