Portefeuille d'ICON ADVISERS INC/CO

Name: Portefeuille d'ICON ADVISERS INC/CO
Creator: Titelia

138 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 21.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 10,4 %
Technologie 8,3 %
Services publics 5,0 %
Matériaux 4,0 %
Énergie 2,5 %
Communication 1,9 %
Santé 1,8 %
Industrie 1,8 %
Consommation cyclique 1,0 %
Consommation de base 0,5 %
Non attribué 62,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 92,3 %
GB 2,0 %
CN 1,5 %
TW 1,4 %
AU 1,1 %
LU 0,9 %
NL 0,6 %
PE 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	130	366,6 M $	92,33 %
2	GB	2	7,8 M $	1,97 %
3	CN	1	6 M $	1,52 %
4	TW	1	5,6 M $	1,42 %
5	AU	1	4,3 M $	1,08 %
6	LU	1	3,4 M $	0,85 %
7	NL	1	2,4 M $	0,61 %
8	PE	1	865 k $	0,22 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Nuveen Floating Rate Income Fund	1 716 759	12,9 M $
2	Century Aluminum Co	173 200	10,2 M $
3	Phillips 66	53 417	9,7 M $
4	HF Sinclair Corp	147 300	9,2 M $
5	Douglas Dynamics Inc	207 100	8,7 M $
6	LPL Financial Holdings Inc	28 748	8,6 M $
7	JPMorgan Chase & Co	23 680	7 M $
8	Chemours Co/The	310 515	6,8 M $
9	National Fuel Gas Co	70 028	6,6 M $
10	Horace Mann Educators Corp	152 037	6,5 M $
11	Carpenter Technology Corp	16 000	6,3 M $
12	AGNC Investment Corp	604 131	6,1 M $
13	ZTO Express Cayman Inc	240 000	6 M $
14	Vodafone Group PLC	400 031	6 M $
15	CVR Energy Inc	172 000	5,8 M $
16	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	16 700	5,6 M $
17	Kaiser Aluminum Corp	46 482	5,6 M $
18	Armstrong World Industries Inc	32 900	5,4 M $
19	Cisco Systems, Inc.	65 390	5,1 M $
20	Bank of America Corp	99 436	4,8 M $
21	Antero Resources Corp	112 000	4,8 M $
22	Stanley Black & Decker Inc	64 550	4,6 M $
23	Spire Inc	49 100	4,4 M $
24	Mastercard Inc	8 858	4,4 M $
25	BHP Group Ltd	59 000	4,3 M $
26	MSC Industrial Direct Co Inc	46 380	4,3 M $
27	Truist Financial Corp	92 585	4,3 M $
28	Lincoln National Corp	118 450	4,2 M $
29	MKS Inc	18 000	4,1 M $
30	eBay Inc	44 479	4 M $
31	Arista Networks Inc	32 500	4 M $
32	HCA Healthcare Inc	8 352	4 M $
33	Baker Hughes Co	64 051	3,9 M $
34	Direxion Shares ETF Trust	86 800	3,8 M $
35	Kulicke & Soffa Industries Inc	58 000	3,8 M $
36	Arrow Electronics Inc	25 590	3,7 M $
37	DTE Energy Co	24 659	3,6 M $
38	Evergy Inc	43 800	3,6 M $
39	Alphabet Inc	12 500	3,6 M $
40	Avnet Inc	57 000	3,5 M $
41	Ball Corp	59 100	3,5 M $
42	Encompass Health Corp	35 840	3,5 M $
43	Meta Platforms Inc	6 000	3,4 M $
44	TD SYNNEX Corp	20 320	3,4 M $
45	ArcelorMittal SA	65 000	3,4 M $
46	International Paper Co	94 400	3,4 M $
47	Portland General Electric Co	60 266	3,2 M $
48	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	55 000	3,2 M $
49	Insteel Industries Inc	93 000	3,1 M $
50	RH INC	22 180	3,1 M $
51	O-I Glass Inc	285 000	3 M $
52	Total Return Securities Fund	500 294	3 M $
53	Iridium Communications Inc	106 467	3 M $
54	Alamo Group Inc	17 720	2,9 M $
55	Scotts Miracle-Gro Co/The	47 000	2,9 M $
56	Dominion Energy Inc	45 500	2,8 M $
57	Deluxe Corp	100 000	2,8 M $
58	Brady Corp	33 000	2,7 M $
59	Lazard Inc	61 898	2,6 M $
60	KeyCorp	131 000	2,6 M $
61	MFS HIGH YIELD MUN TR	731 734	2,6 M $
62	Southwest Gas Holdings Inc	30 000	2,6 M $
63	Brink's Co/The	25 000	2,6 M $
64	ING Groep NV	93 403	2,4 M $
65	Advanced Drainage Systems Inc	17 550	2,4 M $
66	Palo Alto Networks Inc	15 000	2,4 M $
67	Autodesk Inc	10 000	2,4 M $
68	Lockheed Martin Corp	3 900	2,4 M $
69	Huntington Bancshares Inc/OH	147 970	2,3 M $
70	Union Pacific Corp	9 370	2,3 M $
71	NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund	147 000	2,2 M $
72	Intel Corp	47 508	2,1 M $
73	Salesforce Inc	10 862	2 M $
74	Steel Dynamics Inc	11 000	2 M $
75	Universal Display Corp	21 384	2 M $
76	MFS INVT GRADE MUN TR	241 372	1,9 M $
77	AES Corp/The	136 428	1,9 M $
78	ServiceNow Inc	17 620	1,8 M $
79	EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST	170 280	1,8 M $
80	Archer-Daniels-Midland Co	25 000	1,8 M $
81	GSK PLC	32 800	1,8 M $
82	Delta Air Lines Inc	26 900	1,8 M $
83	Pegasystems Inc	41 493	1,8 M $
84	Euronet Worldwide Inc	26 321	1,7 M $
85	Archrock Inc	50 000	1,7 M $
86	Invesco Senior Income Trust	518 888	1,7 M $
87	Global Payments Inc	24 766	1,7 M $
88	Hartford Insurance Group Inc/The	12 020	1,6 M $
89	iShares Global Energy ETF	28 000	1,6 M $
90	Amgen Inc	4 500	1,6 M $
91	Visa Inc	5 150	1,6 M $
92	Semtech Corp	20 000	1,5 M $
93	Eaton Vance Senior Income Trust	307 371	1,5 M $
94	American Electric Power Co Inc	11 440	1,5 M $
95	OneMain Holdings Inc	28 000	1,5 M $
96	Nuveen Credit Strategies Income Fund	306 035	1,5 M $
97	RiverNorth Capital and Income Fund Inc	100 986	1,5 M $
98	Synaptics Inc	20 950	1,5 M $
99	Nexstar Media Group Inc	8 075	1,5 M $
100	American Express Co	4 800	1,5 M $