Portefeuille d'ICON ADVISERS INC/CO
138 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 21.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 10,4 %
- Technologie 8,3 %
- Services publics 5,0 %
- Matériaux 4,0 %
- Énergie 2,5 %
- Communication 1,9 %
- Santé 1,8 %
- Industrie 1,8 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Consommation de base 0,5 %
- Non attribué 62,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,3 %
- GB 2,0 %
- CN 1,5 %
- TW 1,4 %
- AU 1,1 %
- LU 0,9 %
- NL 0,6 %
- PE 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 130 | 366,6 M $ | 92,33 % |
| 2 | GB | 2 | 7,8 M $ | 1,97 % |
| 3 | CN | 1 | 6 M $ | 1,52 % |
| 4 | TW | 1 | 5,6 M $ | 1,42 % |
| 5 | AU | 1 | 4,3 M $ | 1,08 % |
| 6 | LU | 1 | 3,4 M $ | 0,85 % |
| 7 | NL | 1 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 8 | PE | 1 | 865 k $ | 0,22 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 101 | Adobe Inc | 5 890 | 1,4 M $ | |
| 102 | CDW Corp/DE | 11 800 | 1,4 M $ | |
| 103 | Atmos Energy Corp | 7 480 | 1,4 M $ | |
| 104 | Equitable Holdings Inc | 36 700 | 1,4 M $ | |
| 105 | Ameren Corp | 12 082 | 1,3 M $ | |
| 106 | NextEra Energy Inc | 13 762 | 1,3 M $ | |
| 107 | Insulet Corp | 6 000 | 1,3 M $ | |
| 108 | Consolidated Edison Inc | 11 100 | 1,3 M $ | |
| 109 | Extreme Networks Inc | 80 000 | 1,2 M $ | |
| 110 | Ingredion Inc | 10 600 | 1,2 M $ | |
| 111 | Ares Public Funds | 97 237 | 1,2 M $ | |
| 112 | Fidelity National Financial Inc | 25 230 | 1,2 M $ | |
| 113 | Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 108 870 | 1,1 M $ | |
| 114 | State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | 45 777 | 1,1 M $ | |
| 115 | NiSource Inc | 24 300 | 1,1 M $ | |
| 116 | BlackRock Floating Rate Income Trust | 103 027 | 1,1 M $ | |
| 117 | ONE Gas Inc | 12 600 | 1,1 M $ | |
| 118 | New Jersey Resources Corp | 19 700 | 1,1 M $ | |
| 119 | Invesco Exchange Traded Fund Trust II | 18 000 | 1,1 M $ | |
| 120 | CEVA Inc | 57 200 | 1,1 M $ | |
| 121 | Eversource Energy | 15 300 | 1,1 M $ | |
| 122 | Assurant Inc | 4 742 | 1 M $ | |
| 123 | CMS Energy Corp | 12 200 | 946,5 k $ | |
| 124 | Cia de Minas Buenaventura SAA | 24 000 | 865 k $ | |
| 125 | Southwest Airlines Co | 22 400 | 841,6 k $ | |
| 126 | Black Hills Corp | 11 237 | 780 k $ | |
| 127 | Suburban Propane Partners LP | 36 914 | 726,8 k $ | |
| 128 | 3D Systems Corp | 375 000 | 705 k $ | |
| 129 | Huntsman Corp | 49 500 | 658,8 k $ | |
| 130 | Power Integrations Inc | 12 200 | 624,6 k $ | |
| 131 | T-Mobile US Inc | 2 970 | 623,8 k $ | |
| 132 | Boston Beer Co Inc/The | 2 520 | 580,6 k $ | |
| 133 | Brunswick Corp/DE | 7 003 | 509,5 k $ | |
| 134 | Invesco Senior Loan ETF | 22 733 | 464 k $ | |
| 135 | NVIDIA Corp | 2 500 | 436 k $ | |
| 136 | Franklin Resources Inc | 11 900 | 281,1 k $ | |
| 137 | Haverty Furniture Cos Inc | 10 700 | 226,6 k $ | |
| 138 | iShares Trust | 1 500 | 207,6 k $ | |