Titelia

Portefeuille de D.A. DAVIDSON & CO.

1278 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finance 6,0 %
  • Santé 4,8 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 25415,3 Md $99,48 %
2GB1035,5 M $0,23 %
3TW125 M $0,16 %
4NL17,6 M $0,05 %
5IL13,1 M $0,02 %
6AU12,2 M $0,01 %
7DK12 M $0,01 %
8FR1979,8 k $0,01 %
9BE1902,7 k $0,01 %
10MX1878,3 k $0,01 %
11BR2858,1 k $0,01 %
12ZA1548,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401SPDR Series Trust 16 0274,1 M $
402MidCap Financial Investment Corp 360 8074,1 M $
403Yum! Brands Inc 26 0764,1 M $
404Global X 1-3 Month T-Bill ETF 40 3184 M $
405United Rentals Inc 5 5054 M $
406GOLUB CAPITAL BDC INC 314 2974 M $
407First Trust Exchange-Traded Fund IV 155 5024 M $
408Public Storage 14 6554 M $
409Otis Worldwide Corp 51 3644 M $
410Church & Dwight Co Inc 42 3053,9 M $
411Iron Mountain Inc 38 4813,9 M $
412Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 47 4033,9 M $
413Royce Small Cap Trust Inc 234 9113,9 M $
414iShares U.S. Technology ETF 21 4543,9 M $
415State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 40 4563,9 M $
416Blackrock Credit Allocation Income Trust 382 9913,9 M $
417Strategy Inc 30 9293,9 M $
418Global X Funds 50 4093,8 M $
419DigitalOcean Holdings Inc 44 8103,8 M $
420Southern Copper Corp 22 3053,8 M $
421Invesco Ultra Short Duration E 75 9573,8 M $
422IQVIA Holdings Inc 22 2613,8 M $
423First Trust Exchange-Traded Fund IV 77 5323,8 M $
424WEC Energy Group Inc 32 4673,8 M $
425Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 76 0303,8 M $
426Sempra 38 4993,7 M $
427State Street SPDR S&P Dividend ETF 25 6103,7 M $
428iShares Core High Dividend ETF 27 3913,7 M $
429Sixth Street Specialty Lending Inc 200 5943,7 M $
430Texas Pacific Land Corp 7 7673,7 M $
431Flagstar Bank NA 278 6503,7 M $
432Allstate Corp/The 17 6933,7 M $
433First Trust Exchange-Traded Fund III 206 4933,7 M $
434RadNet Inc 65 5753,7 M $
435State Street SPDR S&P 600 Smal 37 7563,6 M $
436Domino's Pizza Inc 10 0383,6 M $
437Alcoa Corp 54 2823,6 M $
438Cheniere Energy Inc 12 6733,6 M $
439Fiserv Inc 64 3393,6 M $
440Watsco Inc 9 8193,6 M $
441Mondelez International Inc 61 9413,6 M $
442Vanguard Whitehall Funds 37 8753,6 M $
443Howmet Aerospace Inc 15 4773,6 M $
444Rollins Inc 66 4813,6 M $
445Travelers Cos Inc/The 12 0603,5 M $
446iShares Trust 68 9883,5 M $
447Nucor Corp 20 7363,5 M $
448Arista Networks Inc 28 4733,5 M $
449INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 14 5903,5 M $
450Keurig Dr Pepper Inc 130 1923,4 M $
451CBRE Group Inc 25 2513,4 M $
452Genuine Parts Co 32 2783,4 M $
453WW Grainger Inc 3 1053,4 M $
454Markel Group Inc 1 7623,4 M $
455Fastenal Co 72 1463,3 M $
456Cloudflare Inc 16 1083,3 M $
457Newmont Corp 30 4153,3 M $
458Putnam Focused Large Cap Value ETF 70 8553,3 M $
459Crown Castle Inc 40 4083,3 M $
460MP Materials Corp 67 7723,3 M $
461State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 42 6803,2 M $
462iShares Trust 15 3543,2 M $
463Dell Technologies Inc 19 4273,2 M $
464MetLife Inc 45 0303,2 M $
465Crown Holdings Inc 31 6873,2 M $
466iShares Trust 63 9903,2 M $
467Conagra Brands Inc 200 3253,1 M $
468Best Buy Co Inc 48 3833,1 M $
469Nelnet Inc 23 9993,1 M $
470L3Harris Technologies Inc 8 9623,1 M $
471Vanguard World Fund 17 1023,1 M $
472iShares Trust 9 3383,1 M $
473VICI Properties Inc 112 2943,1 M $
474Teva Pharmaceutical Industries Ltd 101 2743,1 M $
475Vanguard Financials ETF 25 2083 M $
476State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 20 6583 M $
477First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 24 8343 M $
478iShares Trust 131 5843 M $
479Paychex Inc 32 5533 M $
480Western Midstream Partners LP 72 4493 M $
481iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 35 1362,9 M $
482Vanguard Malvern Funds 58 6532,9 M $
483Healthpeak Properties Inc 177 4812,9 M $
484Avantis International Equity ETF 34 1932,9 M $
485Ventas Inc 35 3522,9 M $
486Dutch Bros Inc 57 0422,9 M $
487OneMain Holdings Inc 53 7182,9 M $
488Thermo Fisher Scientific Inc 5 8332,9 M $
489Chipotle Mexican Grill Inc 89 5442,9 M $
490TCW Flexible Income ETF 72 5852,9 M $
491Guardant Health Inc 30 7182,8 M $
492American Tower Corp 16 3732,8 M $
493Moderna Inc 55 3972,8 M $
494iShares MSCI International Quality Factor ETF 60 6802,8 M $
495Hershey Co/The 13 4702,8 M $
496Synopsys Inc 7 0532,8 M $
497Parker-Hannifin Corp 3 1132,8 M $
498Hartford Insurance Group Inc/The 20 5902,8 M $
499Sherwin-Williams Co/The 8 6732,8 M $
500VanEck Rare Earth and Strategi 31 4262,8 M $