Titelia

Portefeuille de D.A. DAVIDSON & CO.

1278 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finance 6,0 %
  • Santé 4,8 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 25415,3 Md $99,48 %
2GB1035,5 M $0,23 %
3TW125 M $0,16 %
4NL17,6 M $0,05 %
5IL13,1 M $0,02 %
6AU12,2 M $0,01 %
7DK12 M $0,01 %
8FR1979,8 k $0,01 %
9BE1902,7 k $0,01 %
10MX1878,3 k $0,01 %
11BR2858,1 k $0,01 %
12ZA1548,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501Cognex Corp 56 3522,8 M $
502Vanguard S&P 500 Growth ETF 6 7342,7 M $
503Lazard International Dynamic Equity ETF 85 9752,7 M $
504First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 21 3852,7 M $
505Gaming and Leisure Properties Inc 61 0972,7 M $
506General Mills, Inc. 72 4552,7 M $
507Service Corp International/US 32 5622,7 M $
508Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 100 7262,7 M $
509Zimmer Biomet Holdings Inc 29 5202,7 M $
510American Water Works Co Inc 19 5802,7 M $
511iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 33 9162,7 M $
512Vanguard World Fund 11 6792,6 M $
513Americold Realty Trust Inc 228 8692,6 M $
514Apollo Global Management Inc 23 5322,6 M $
515Bluerock Total Incom 157 6442,6 M $
516Broadstone Net Lease Inc 143 0662,6 M $
517iShares MSCI EAFE Growth ETF 23 4422,6 M $
518PIMCO Enhanced Short Maturity 25 9282,6 M $
519Cboe Global Markets Inc 9 2512,6 M $
520KeyCorp 128 8602,6 M $
521WisdomTree US High Dividend Fund 23 5322,6 M $
522First Trust Exchange-Traded Fund IV 57 3482,6 M $
523Louisiana-Pacific Corp 35 3032,6 M $
524Moody's Corp 5 8782,6 M $
525Shake Shack Inc 28 8472,6 M $
526ISHARES TRUST 71 8142,6 M $
527iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 27 8632,5 M $
528Huntington Bancshares Inc/OH 162 1772,5 M $
529Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 33 7202,5 M $
530Ishares Inc 32 1202,5 M $
531BioMarin Pharmaceutical Inc 44 0632,5 M $
532Tractor Supply Co 54 5702,5 M $
533American Woodmark Corp 61 9842,5 M $
534Dimensional U S Small Cap ETF 34 6532,5 M $
535Invesco S&P 500 Low Volatility 33 6682,5 M $
536WisdomTree Trust 60 9502,4 M $
537VanEck Uranium and Nuclear ETF 18 3262,4 M $
538First Trust Cloud Computing ETF 22 3192,4 M $
539iShares Select U.S. REIT ETF 39 3202,4 M $
540First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 252 2962,4 M $
541Unilever PLC 42 6872,4 M $
542Vanguard Bond Index Funds 35 1832,4 M $
543Select Sector Spdr Trust 21 9852,4 M $
544Expand Energy Corp 21 5352,4 M $
545Consolidated Edison Inc 20 8872,4 M $
546First Trust Exchange-Traded Fund IV 124 7592,4 M $
547First Trust Exchange-Traded Fund III 49 6472,4 M $
548Truist Financial Corp 51 3302,4 M $
549Fifth Third Bancorp 50 7832,4 M $
550Beam Therapeutics Inc 98 9922,4 M $
551Diageo PLC 31 5822,4 M $
552iShares MSCI Brazil ETF 61 1882,3 M $
553Dow Inc 56 3292,3 M $
554EPR Properties 103 6322,3 M $
555Xcel Energy Inc 29 4722,3 M $
556Chiron Real Estate Inc 70 0212,3 M $
557Tri-Continental Corp 73 1082,3 M $
558Blue Owl Capital Corp 207 6582,3 M $
559Rocket Lab Corp 35 7342,3 M $
560Vertex Pharmaceuticals Inc 5 1392,3 M $
561Plains GP Holdings LP 94 4722,3 M $
562First Trust Exchange-Traded Fund VI 15 5392,3 M $
563Take-Two Interactive Software Inc 11 5802,3 M $
564Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 32 2282,3 M $
565Coherent Corp 9 5052,3 M $
566Global X Funds 68 0942,3 M $
567Axos Financial Inc 26 5802,3 M $
568Tyson Foods Inc 35 2052,3 M $
569Vanguard Total World Stock ETF 16 2712,3 M $
570iShares MBS ETF 23 6572,2 M $
571iShares Trust 6 2912,2 M $
572FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND II 25 7932,2 M $
573Marriott International Inc/MD 6 7252,2 M $
574BHP Group Ltd 29 9042,2 M $
575iShares Trust 106 5502,2 M $
576Vanguard Scottsdale Funds 9 3802,1 M $
577Clorox Co/The 20 6742,1 M $
578Kroger Co/The 29 5322,1 M $
579VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 22 6742,1 M $
580Green Brick Partners Inc 32 9762,1 M $
581YETI Holdings Inc 57 8492,1 M $
582Denali Therapeutics Inc 110 2352,1 M $
583First Trust Exchange-Traded Fund VIII 48 3082,1 M $
584Adams Natural Resources Fund Inc 74 9332,1 M $
585Atmos Energy Corp 11 2172,1 M $
586Raymond James Financial Inc 14 3092,1 M $
587INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST 75 4082,1 M $
588ARM Holdings PLC 13 5062 M $
589Extreme Networks Inc 135 0002 M $
590iShares Convertible Bond ETF 19 9922 M $
591Novo Nordisk A/S 55 2362 M $
592Global X Funds 28 5562 M $
593Mama's Creations Inc 131 8612 M $
594Vanguard World Fund 6 4732 M $
595Vanguard Scottsdale Funds 33 7032 M $
596Helios Technologies Inc 30 9802 M $
597Nasdaq Inc 23 3912 M $
598Snap-on Inc 5 4622 M $
599iShares Trust 24 8302 M $
600Kimco Realty Corp 87 7712 M $