Titelia

Portefeuille de PRIVATE TRUST CO NA

2053 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 18.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 7,7 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 9771 Md $99,39 %
2GB132,3 M $0,22 %
3NL51,2 M $0,12 %
4TW4890,3 k $0,09 %
5FR3359,3 k $0,04 %
6ES3307,8 k $0,03 %
7DE2206,8 k $0,02 %
8JP6166,7 k $0,02 %
9DK1166,5 k $0,02 %
10IL3122,3 k $0,01 %
11MX4121,4 k $0,01 %
12AU282,2 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Pimco Dynamic Income Fd 70 3201,2 M $
202Vanguard FTSE Europe ETF 14 5431,2 M $
203PIMCO Income Strategy Fund II 173 7561,2 M $
204Kinder Morgan, Inc. 35 6311,2 M $
205Rockwell Automation Inc 3 3271,2 M $
206Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 14 3491,2 M $
207ASML Holding NV 8951,2 M $
208CSX Corp 28 7611,2 M $
209CAPITAL GROUP CORE EQUITY ETF 30 5431,2 M $
210Hershey Co/The 5 5871,2 M $
211iShares Trust 12 0351,1 M $
212Phillips 66 6 3001,1 M $
213Otis Worldwide Corp 14 8511,1 M $
214J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 9 7611,1 M $
215JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 22 3961,1 M $
216iShares Core Dividend Growth ETF 16 0481,1 M $
217Vanguard S&P 500 Growth ETF 2 7461,1 M $
218Target Corp 9 2341,1 M $
219Salesforce Inc 5 9601,1 M $
220Charles Schwab Corp/The 11 7331,1 M $
221Select Sector Spdr Trust 17 9601,1 M $
222Select Sector Spdr Trust 6 7851,1 M $
223WisdomTree Trust 12 4831,1 M $
224iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 4 5501,1 M $
225Avery Dennison Corp 6 3221,1 M $
226Franklin Templeton ETF Trust 43 4901,1 M $
227Boeing Co/The 5 3561,1 M $
228Valero Energy Corp 4 3101,1 M $
229Blackrock Core Bond Trust 114 9191,1 M $
230Walt Disney Co/The 10 9021,1 M $
231Cummins Inc 1 9431 M $
232First Trust Exchange Traded Fund VI 50 7971 M $
233State Street SPDR Portfolio Ag 40 5481 M $
234Coinbase Global Inc 5 9221 M $
235DR Horton Inc 7 4741 M $
236Capital Group International Focus Equity ETF 34 7451 M $
237SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 9 1931 M $
238Starbucks Corp 11 3641 M $
239State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 40 8141 M $
240Analog Devices Inc 3 1581 M $
241SPDR Series Trust 16 9621 M $
242Avantis US Equity ETF 9 0191 M $
243Tradeweb Markets Inc 8 413989,9 k $
244Novartis AG 6 394976,7 k $
245State Street SPDR S&P 600 Smal 10 046970,6 k $
246State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 20 652968,8 k $
247Vanguard Malvern Funds 19 360967 k $
248Stanley Black & Decker Inc 13 512960,2 k $
249Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 21 974947,7 k $
250iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 9 402946,1 k $
251Williams Cos Inc/The 12 652920,8 k $
252Republic Services Inc 4 198919,4 k $
253Vertiv Holdings Co 3 648914,1 k $
254iShares Trust 9 042910,7 k $
255Cloudflare Inc 4 406909,1 k $
256Intel Corp 20 463903 k $
257Vanguard Real Estate ETF 9 535897,9 k $
258iShares MSCI EAFE Growth ETF 8 006891,7 k $
259J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 15 968886,5 k $
260iShares Preferred and Income S 29 121882,9 k $
261Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 579871,6 k $
262First Trust Exchange-Traded Fund IV 17 491871,2 k $
263J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 16 182870,1 k $
264J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 12 073866,2 k $
265VANGUARD WORLD FUND 3 654863,6 k $
266iShares Russell 3000 ETF 2 329863,4 k $
267Truist Financial Corp 18 734861,2 k $
268State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 5 860859,1 k $
269Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 6 840855,9 k $
270Capital Group Core Plus Income ETF 38 183853 k $
271Bank of New York Mellon Corp/The 7 097841,9 k $
272iShares Core High Dividend ETF 6 199841,3 k $
273iShares Trust 16 494840,4 k $
274Dimensional ETF Trust 24 793839,5 k $
275State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 1 812839,3 k $
276Mondelez International Inc 14 557839,1 k $
277Vanguard Scottsdale Funds 11 227838,9 k $
278T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 23 527837,3 k $
279Constellation Energy Corp. 2 974830,6 k $
280T-Mobile US Inc 3 903819,8 k $
281CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 30 084816,8 k $
282Quanta Services Inc 1 467805,4 k $
283iShares Trust 3 680805,1 k $
284Arista Networks Inc 6 533802,1 k $
285State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 30 314797,3 k $
286ONEOK Inc 8 800795,5 k $
287State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 27 027788,6 k $
288iShares ESG Aware MSCI USA ETF 5 565787 k $
289iShares Silver Trust 11 505784 k $
290iShares Trust 6 591781,7 k $
291iShares Morningstar Growth ETF 8 086772,1 k $
292Ssga Active Trust 19 420771,6 k $
293iShares Russell 2000 Value ETF 4 040765,8 k $
294Vanguard Bond Index Funds 9 874762,1 k $
295Aflac Inc 6 940761,3 k $
296iShares Global Infrastructure ETF 11 254754 k $
297Global X US Infrastructure Development ETF 14 756749,7 k $
298Reddit Inc 5 561748,8 k $
299Global X Funds 10 561748,1 k $
300Booking Holdings Inc 176740,2 k $